富國元利債券C基金凈值查詢(015540)

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今天最新凈值 1.0366 0.0007 0.0700% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.0358 -0.0006 -0.0624%

累計凈值：1.0366
成立日期：2022-05-31
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：2.4934億
最近資產(chǎn)：2.55億
基金公司：富國基金
基金經(jīng)理：錢偉華黃興林劍平

近一季富國元利債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,富國元利債券C(015540)基金累計收益率0.14%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	015540	富國元利債券C	1.0364	1.0364	1.0366	1.0366	-0.0002	-0.02%
2025-05-21	015540	富國元利債券C	1.0366	1.0366	1.0359	1.0359	0.0007	0.07%
2025-05-20	015540	富國元利債券C	1.0359	1.0359	1.0349	1.0349	0.0010	0.10%
2025-05-19	015540	富國元利債券C	1.0349	1.0349	1.0348	1.0348	0.0001	0.01%
2025-05-16	015540	富國元利債券C	1.0348	1.0348	1.0356	1.0356	-0.0008	-0.08%
2025-05-15	015540	富國元利債券C	1.0356	1.0356	1.0370	1.0370	-0.0014	-0.14%
2025-05-14	015540	富國元利債券C	1.0370	1.0370	1.0357	1.0357	0.0013	0.13%
2025-05-13	015540	富國元利債券C	1.0357	1.0357	1.0353	1.0353	0.0004	0.04%
2025-05-12	015540	富國元利債券C	1.0353	1.0353	1.0347	1.0347	0.0006	0.06%
2025-05-09	015540	富國元利債券C	1.0347	1.0347	1.0349	1.0349	-0.0002	-0.02%

2025-05-08	015540	富國元利債券C	1.0349	1.0349	1.0343	1.0343	0.0006	0.06%
2025-05-07	015540	富國元利債券C	1.0343	1.0343	1.0344	1.0344	-0.0001	-0.01%
2025-05-06	015540	富國元利債券C	1.0344	1.0344	1.0326	1.0326	0.0018	0.17%
2025-04-30	015540	富國元利債券C	1.0326	1.0326	1.0321	1.0321	0.0005	0.05%
2025-04-29	015540	富國元利債券C	1.0321	1.0321	1.0310	1.0310	0.0011	0.11%
2025-04-28	015540	富國元利債券C	1.0310	1.0310	1.0305	1.0305	0.0005	0.05%
2025-04-25	015540	富國元利債券C	1.0305	1.0305	1.0299	1.0299	0.0006	0.06%
2025-04-24	015540	富國元利債券C	1.0299	1.0299	1.0305	1.0305	-0.0006	-0.06%
2025-04-23	015540	富國元利債券C	1.0305	1.0305	1.0308	1.0308	-0.0003	-0.03%
2025-04-22	015540	富國元利債券C	1.0308	1.0308	1.0314	1.0314	-0.0006	-0.06%
2025-04-21	015540	富國元利債券C	1.0314	1.0314	1.0299	1.0299	0.0015	0.15%
2025-04-18	015540	富國元利債券C	1.0299	1.0299	1.0302	1.0302	-0.0003	-0.03%
2025-04-17	015540	富國元利債券C	1.0302	1.0302	1.0308	1.0308	-0.0006	-0.06%
2025-04-16	015540	富國元利債券C	1.0308	1.0308	1.0302	1.0302	0.0006	0.06%
2025-04-15	015540	富國元利債券C	1.0302	1.0302	1.0303	1.0303	-0.0001	-0.01%

2025-04-14	015540	富國元利債券C	1.0303	1.0303	1.0293	1.0293	0.0010	0.10%
2025-04-11	015540	富國元利債券C	1.0293	1.0293	1.0281	1.0281	0.0012	0.12%
2025-04-10	015540	富國元利債券C	1.0281	1.0281	1.0256	1.0256	0.0025	0.24%
2025-04-09	015540	富國元利債券C	1.0256	1.0256	1.0239	1.0239	0.0017	0.17%
2025-04-08	015540	富國元利債券C	1.0239	1.0239	1.0229	1.0229	0.0010	0.10%
2025-04-07	015540	富國元利債券C	1.0229	1.0229	1.0314	1.0314	-0.0085	-0.82%
2025-04-03	015540	富國元利債券C	1.0314	1.0314	1.0306	1.0306	0.0008	0.08%
2025-04-02	015540	富國元利債券C	1.0306	1.0306	1.0302	1.0302	0.0004	0.04%
2025-04-01	015540	富國元利債券C	1.0302	1.0302	1.0302	1.0302	0.0000	0.00%
2025-03-31	015540	富國元利債券C	1.0302	1.0302	1.0311	1.0311	-0.0009	-0.09%
2025-03-28	015540	富國元利債券C	1.0311	1.0311	1.0319	1.0319	-0.0008	-0.08%
2025-03-27	015540	富國元利債券C	1.0319	1.0319	1.0311	1.0311	0.0008	0.08%
2025-03-26	015540	富國元利債券C	1.0311	1.0311	1.0313	1.0313	-0.0002	-0.02%
2025-03-25	015540	富國元利債券C	1.0313	1.0313	1.0312	1.0312	0.0001	0.01%
2025-03-24	015540	富國元利債券C	1.0312	1.0312	1.0298	1.0298	0.0014	0.14%
2025-03-21	015540	富國元利債券C	1.0298	1.0298	1.0322	1.0322	-0.0024	-0.23%
2025-03-20	015540	富國元利債券C	1.0322	1.0322	1.0330	1.0330	-0.0008	-0.08%
2025-03-19	015540	富國元利債券C	1.0330	1.0330	1.0321	1.0321	0.0009	0.09%
2025-03-18	015540	富國元利債券C	1.0321	1.0321	1.0317	1.0317	0.0004	0.04%
2025-03-17	015540	富國元利債券C	1.0317	1.0317	1.0325	1.0325	-0.0008	-0.08%
2025-03-14	015540	富國元利債券C	1.0325	1.0325	1.0294	1.0294	0.0031	0.30%
2025-03-13	015540	富國元利債券C	1.0294	1.0294	1.0304	1.0304	-0.0010	-0.10%
2025-03-12	015540	富國元利債券C	1.0304	1.0304	1.0310	1.0310	-0.0006	-0.06%
2025-03-11	015540	富國元利債券C	1.0310	1.0310	1.0319	1.0319	-0.0009	-0.09%
2025-03-10	015540	富國元利債券C	1.0319	1.0319	1.0327	1.0327	-0.0008	-0.08%
2025-03-07	015540	富國元利債券C	1.0327	1.0327	1.0335	1.0335	-0.0008	-0.08%
2025-03-06	015540	富國元利債券C	1.0335	1.0335	1.0307	1.0307	0.0028	0.27%
2025-03-05	015540	富國元利債券C	1.0307	1.0307	1.0294	1.0294	0.0013	0.13%
2025-03-04	015540	富國元利債券C	1.0294	1.0294	1.0287	1.0287	0.0007	0.07%
2025-03-03	015540	富國元利債券C	1.0287	1.0287	1.0285	1.0285	0.0002	0.02%
2025-02-28	015540	富國元利債券C	1.0285	1.0285	1.0312	1.0312	-0.0027	-0.26%
2025-02-27	015540	富國元利債券C	1.0312	1.0312	1.0312	1.0312	0.0000	0.00%
2025-02-26	015540	富國元利債券C	1.0312	1.0312	1.0299	1.0299	0.0013	0.13%
2025-02-25	015540	富國元利債券C	1.0299	1.0299	1.0324	1.0324	-0.0025	-0.24%
2025-02-24	015540	富國元利債券C	1.0324	1.0324	1.0338	1.0338	-0.0014	-0.14%

標簽云

富國基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀行ETF	1.3227	0.92%
銀行龍頭LOF	1.7760	0.91%
富國精準醫(yī)療靈活配置混合A	2.9120	0.66%
富國消費精選30股票A	1.0014	0.61%
富國中證紅利低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.0543	0.42%
富國中證紅利低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.0531	0.42%
富國融豐兩年定期開放混合A	0.9605	0.40%
富國融豐兩年定期開放混合C	0.9479	0.40%
富國成長策略混合	0.9636	0.35%
富國核心科技12個月持有期混合A	0.9801	0.32%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A	1.0284	0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C	1.0222	0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A	1.2576	0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C	1.2361	0.36%
華泰保興尊利債券A	1.2748	0.30%
華泰保興尊利債券C	1.2505	0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A	1.5319	0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C	1.4631	0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A	0.8750	0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C	0.8560	0.23%

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