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富國元利債券C基金凈值查詢(015540)

今天最新凈值 1.0366 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0365 -0.0001 -0.0121%
  • 累計(jì)凈值：1.0366
  • 成立日期：2022-05-31
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4934億
  • 最近資產(chǎn)：2.55億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：錢偉華 黃興 林劍平
近一月富國元利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國元利債券C(015540)基金累計(jì)收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015540 富國元利債券C 1.0364 1.0364 1.0366 1.0366 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 015540 富國元利債券C 1.0366 1.0366 1.0359 1.0359 0.0007 0.07%
2025-05-20 015540 富國元利債券C 1.0359 1.0359 1.0349 1.0349 0.0010 0.10%
2025-05-19 015540 富國元利債券C 1.0349 1.0349 1.0348 1.0348 0.0001 0.01%
2025-05-16 015540 富國元利債券C 1.0348 1.0348 1.0356 1.0356 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 015540 富國元利債券C 1.0356 1.0356 1.0370 1.0370 -0.0014 -0.14%
2025-05-14 015540 富國元利債券C 1.0370 1.0370 1.0357 1.0357 0.0013 0.13%
2025-05-13 015540 富國元利債券C 1.0357 1.0357 1.0353 1.0353 0.0004 0.04%
2025-05-12 015540 富國元利債券C 1.0353 1.0353 1.0347 1.0347 0.0006 0.06%
2025-05-09 015540 富國元利債券C 1.0347 1.0347 1.0349 1.0349 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 015540 富國元利債券C 1.0349 1.0349 1.0343 1.0343 0.0006 0.06%
2025-05-07 015540 富國元利債券C 1.0343 1.0343 1.0344 1.0344 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 015540 富國元利債券C 1.0344 1.0344 1.0326 1.0326 0.0018 0.17%
2025-04-30 015540 富國元利債券C 1.0326 1.0326 1.0321 1.0321 0.0005 0.05%
2025-04-29 015540 富國元利債券C 1.0321 1.0321 1.0310 1.0310 0.0011 0.11%
2025-04-28 015540 富國元利債券C 1.0310 1.0310 1.0305 1.0305 0.0005 0.05%
2025-04-25 015540 富國元利債券C 1.0305 1.0305 1.0299 1.0299 0.0006 0.06%
2025-04-24 015540 富國元利債券C 1.0299 1.0299 1.0305 1.0305 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 015540 富國元利債券C 1.0305 1.0305 1.0308 1.0308 -0.0003 -0.03%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%