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鵬華穩(wěn)福中短債債券C基金凈值查詢(015531)

今天最新凈值 1.0858 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0858
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：85.6863億
  • 最近資產(chǎn)：91.83億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：葉朝明 王康佳
近一周鵬華穩(wěn)福中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華穩(wěn)福中短債債券C(015531)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015531 鵬華穩(wěn)福中短債債券C 1.0858 1.0858 1.0858 1.0858 0.0000 0.00%
2025-05-22 015531 鵬華穩(wěn)福中短債債券C 1.0858 1.0858 1.0857 1.0857 0.0001 0.01%
2025-05-21 015531 鵬華穩(wěn)福中短債債券C 1.0857 1.0857 1.0856 1.0856 0.0001 0.01%
2025-05-20 015531 鵬華穩(wěn)福中短債債券C 1.0856 1.0856 1.0855 1.0855 0.0001 0.01%
2025-05-19 015531 鵬華穩(wěn)福中短債債券C 1.0855 1.0855 1.0853 1.0853 0.0002 0.02%