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鵬華穩(wěn)福中短債債券C基金凈值查詢(015531)

今天最新凈值 1.0858 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0858
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：85.6863億
  • 最近資產(chǎn)：91.83億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：葉朝明 王康佳
近一月鵬華穩(wěn)福中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華穩(wěn)福中短債債券C(015531)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015531 鵬華穩(wěn)福中短債債券C 1.0858 1.0858 1.0858 1.0858 0.0000 0.00%
2025-05-22 015531 鵬華穩(wěn)福中短債債券C 1.0858 1.0858 1.0857 1.0857 0.0001 0.01%
2025-05-21 015531 鵬華穩(wěn)福中短債債券C 1.0857 1.0857 1.0856 1.0856 0.0001 0.01%
2025-05-20 015531 鵬華穩(wěn)福中短債債券C 1.0856 1.0856 1.0855 1.0855 0.0001 0.01%
2025-05-19 015531 鵬華穩(wěn)福中短債債券C 1.0855 1.0855 1.0853 1.0853 0.0002 0.02%
2025-05-16 015531 鵬華穩(wěn)福中短債債券C 1.0853 1.0853 1.0855 1.0855 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 015531 鵬華穩(wěn)福中短債債券C 1.0855 1.0855 1.0855 1.0855 0.0000 0.00%
2025-05-14 015531 鵬華穩(wěn)福中短債債券C 1.0855 1.0855 1.0854 1.0854 0.0001 0.01%
2025-05-13 015531 鵬華穩(wěn)福中短債債券C 1.0854 1.0854 1.0850 1.0850 0.0004 0.04%
2025-05-12 015531 鵬華穩(wěn)福中短債債券C 1.0850 1.0850 1.0854 1.0854 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 015531 鵬華穩(wěn)福中短債債券C 1.0854 1.0854 1.0849 1.0849 0.0005 0.05%
2025-05-08 015531 鵬華穩(wěn)福中短債債券C 1.0849 1.0849 1.0843 1.0843 0.0006 0.06%
2025-05-07 015531 鵬華穩(wěn)福中短債債券C 1.0843 1.0843 1.0843 1.0843 0.0000 0.00%
2025-05-06 015531 鵬華穩(wěn)福中短債債券C 1.0843 1.0843 1.0841 1.0841 0.0002 0.02%
2025-04-30 015531 鵬華穩(wěn)福中短債債券C 1.0841 1.0841 1.0840 1.0840 0.0001 0.01%
2025-04-29 015531 鵬華穩(wěn)福中短債債券C 1.0840 1.0840 1.0835 1.0835 0.0005 0.05%
2025-04-28 015531 鵬華穩(wěn)福中短債債券C 1.0835 1.0835 1.0833 1.0833 0.0002 0.02%
2025-04-25 015531 鵬華穩(wěn)福中短債債券C 1.0833 1.0833 1.0833 1.0833 0.0000 0.00%
2025-04-24 015531 鵬華穩(wěn)福中短債債券C 1.0833 1.0833 1.0833 1.0833 0.0000 0.00%