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建信興晟優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢(015521)

今天最新凈值 0.8245 -0.0076 -0.9100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8150 -0.0027 -0.3298%
  • 累計凈值：0.8245
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5536億
  • 最近資產(chǎn)：1.34億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：孫晟
近一周建信興晟優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信興晟優(yōu)選一年持有混合A(015521)基金累計收益率-1.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8177 0.8177 0.8245 0.8245 -0.0068 -0.82%
2025-05-21 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8245 0.8245 0.8321 0.8321 -0.0076 -0.91%
2025-05-20 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8321 0.8321 0.8217 0.8217 0.0104 1.27%
2025-05-19 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8217 0.8217 0.8268 0.8268 -0.0051 -0.62%
2025-05-16 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8268 0.8268 0.8315 0.8315 -0.0047 -0.57%