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建信興晟優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢(015521)

今天最新凈值 0.8177 -0.0068 -0.8200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8150 -0.0027 -0.3298%
  • 累計(jì)凈值：0.8177
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5536億
  • 最近資產(chǎn)：0.77億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：孫晟
近一年建信興晟優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,建信興晟優(yōu)選一年持有混合A(015521)基金累計(jì)收益率2.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8245 0.8245 0.8321 0.8321 -0.0076 -0.91%
2025-05-20 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8321 0.8321 0.8217 0.8217 0.0104 1.27%
2025-05-19 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8217 0.8217 0.8268 0.8268 -0.0051 -0.62%
2025-05-16 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8268 0.8268 0.8315 0.8315 -0.0047 -0.57%
2025-05-15 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8315 0.8315 0.8564 0.8564 -0.0249 -2.91%
2025-05-14 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8564 0.8564 0.8489 0.8489 0.0075 0.88%
2025-05-13 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8489 0.8489 0.8581 0.8581 -0.0092 -1.07%
2025-05-12 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8581 0.8581 0.8405 0.8405 0.0176 2.09%
2025-05-09 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8405 0.8405 0.8560 0.8560 -0.0155 -1.81%
2025-05-08 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8560 0.8560 0.8552 0.8552 0.0008 0.09%
2025-05-07 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8552 0.8552 0.8628 0.8628 -0.0076 -0.88%
2025-05-06 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8628 0.8628 0.8352 0.8352 0.0276 3.30%
2025-04-30 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8352 0.8352 0.8284 0.8284 0.0068 0.82%
2025-04-29 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8284 0.8284 0.8112 0.8112 0.0172 2.12%
2025-04-28 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8112 0.8112 0.8066 0.8066 0.0046 0.57%
2025-04-25 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8066 0.8066 0.8100 0.8100 -0.0034 -0.42%
2025-04-24 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8100 0.8100 0.8256 0.8256 -0.0156 -1.89%
2025-04-23 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8256 0.8256 0.8094 0.8094 0.0162 2.00%
2025-04-22 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8094 0.8094 0.8033 0.8033 0.0061 0.76%
2025-04-21 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8033 0.8033 0.7857 0.7857 0.0176 2.24%
2025-04-18 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7857 0.7857 0.7817 0.7817 0.0040 0.51%
2025-04-17 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7817 0.7817 0.7812 0.7812 0.0005 0.06%
2025-04-16 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7812 0.7812 0.8093 0.8093 -0.0281 -3.47%
2025-04-15 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8093 0.8093 0.8140 0.8140 -0.0047 -0.58%
2025-04-14 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8140 0.8140 0.8015 0.8015 0.0125 1.56%
2025-04-11 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8015 0.8015 0.7812 0.7812 0.0203 2.60%
2025-04-10 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7812 0.7812 0.7533 0.7533 0.0279 3.70%
2025-04-09 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7533 0.7533 0.7374 0.7374 0.0159 2.16%
2025-04-08 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7374 0.7374 0.7371 0.7371 0.0003 0.04%
2025-04-07 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7371 0.7371 0.8485 0.8485 -0.1114 -13.13%
2025-04-03 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8485 0.8485 0.8661 0.8661 -0.0176 -2.03%
2025-04-02 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8661 0.8661 0.8664 0.8664 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8664 0.8664 0.8626 0.8626 0.0038 0.44%
2025-03-31 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8626 0.8626 0.8682 0.8682 -0.0056 -0.65%
2025-03-28 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8682 0.8682 0.8729 0.8729 -0.0047 -0.54%
2025-03-27 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8729 0.8729 0.8741 0.8741 -0.0012 -0.14%
2025-03-26 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8741 0.8741 0.8747 0.8747 -0.0006 -0.07%
2025-03-25 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8747 0.8747 0.9093 0.9093 -0.0346 -3.81%
2025-03-24 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9093 0.9093 0.9083 0.9083 0.0010 0.11%
2025-03-21 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9083 0.9083 0.9340 0.9340 -0.0257 -2.75%
2025-03-20 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9340 0.9340 0.9462 0.9462 -0.0122 -1.29%
2025-03-19 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9462 0.9462 0.9554 0.9554 -0.0092 -0.96%
2025-03-18 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9554 0.9554 0.9201 0.9201 0.0353 3.84%
2025-03-17 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9201 0.9201 0.9250 0.9250 -0.0049 -0.53%
2025-03-14 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9250 0.9250 0.9199 0.9199 0.0051 0.55%
2025-03-13 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9199 0.9199 0.9290 0.9290 -0.0091 -0.98%
2025-03-12 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9290 0.9290 0.9160 0.9160 0.0130 1.42%
2025-03-11 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9160 0.9160 0.9040 0.9040 0.0120 1.33%
2025-03-10 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9040 0.9040 0.9114 0.9114 -0.0074 -0.81%
2025-03-07 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9114 0.9114 0.9267 0.9267 -0.0153 -1.65%
2025-03-06 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9267 0.9267 0.9033 0.9033 0.0234 2.59%
2025-03-05 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9033 0.9033 0.8846 0.8846 0.0187 2.11%
2025-03-04 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8846 0.8846 0.8832 0.8832 0.0014 0.16%
2025-03-03 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8832 0.8832 0.8981 0.8981 -0.0149 -1.66%
2025-02-28 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8981 0.8981 0.9362 0.9362 -0.0381 -4.07%
2025-02-27 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9362 0.9362 0.9443 0.9443 -0.0081 -0.86%
2025-02-26 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9443 0.9443 0.9337 0.9337 0.0106 1.14%
2025-02-25 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9337 0.9337 0.9428 0.9428 -0.0091 -0.97%
2025-02-24 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9428 0.9428 0.9458 0.9458 -0.0030 -0.32%
2025-02-21 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9458 0.9458 0.9129 0.9129 0.0329 3.60%
2025-02-20 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9129 0.9129 0.9199 0.9199 -0.0070 -0.76%
2025-02-19 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9199 0.9199 0.9079 0.9079 0.0120 1.32%
2025-02-18 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9079 0.9079 0.9102 0.9102 -0.0023 -0.25%
2025-02-17 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9102 0.9102 0.9068 0.9068 0.0034 0.37%
2025-02-14 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9068 0.9068 0.8869 0.8869 0.0199 2.24%
2025-02-13 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8869 0.8869 0.8996 0.8996 -0.0127 -1.41%
2025-02-12 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8996 0.8996 0.8845 0.8845 0.0151 1.71%
2025-02-11 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8845 0.8845 0.8941 0.8941 -0.0096 -1.07%
2025-02-10 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8941 0.8941 0.8917 0.8917 0.0024 0.27%
2025-02-07 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8917 0.8917 0.8802 0.8802 0.0115 1.31%
2025-02-06 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8802 0.8802 0.8632 0.8632 0.0170 1.97%
2025-02-05 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8632 0.8632 0.8733 0.8733 -0.0101 -1.16%
2025-01-27 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8733 0.8733 0.8729 0.8729 0.0004 0.05%
2025-01-22 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8686 0.8686 0.8785 0.8785 -0.0099 -1.13%
2025-01-14 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8595 0.8595 0.8409 0.8409 0.0186 2.21%
2025-01-13 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8409 0.8409 0.8513 0.8513 -0.0104 -1.22%
2025-01-10 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8513 0.8513 0.8708 0.8708 -0.0195 -2.24%
2025-01-09 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8708 0.8708 0.8756 0.8756 -0.0048 -0.55%
2025-01-08 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8756 0.8756 0.8694 0.8694 0.0062 0.71%
2025-01-07 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8694 0.8694 0.8681 0.8681 0.0013 0.15%
2025-01-06 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8681 0.8681 0.8681 0.8681 0.0000 0.00%
2025-01-03 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8681 0.8681 0.8785 0.8785 -0.0104 -1.18%
2025-01-02 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8785 0.8785 0.8949 0.8949 -0.0164 -1.83%
2024-12-31 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8949 0.8949 0.8985 0.8985 -0.0036 -0.40%
2024-12-26 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8981 0.8981 0.9008 0.9008 -0.0027 -0.30%
2024-12-25 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9008 0.9008 0.9037 0.9037 -0.0029 -0.32%
2024-12-24 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9037 0.9037 0.8830 0.8830 0.0207 2.34%
2024-12-23 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8830 0.8830 0.8767 0.8767 0.0063 0.72%
2024-12-20 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8767 0.8767 0.8775 0.8775 -0.0008 -0.09%
2024-12-19 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8775 0.8775 0.8806 0.8806 -0.0031 -0.35%
2024-12-18 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8806 0.8806 0.8731 0.8731 0.0075 0.86%
2024-12-17 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8731 0.8731 0.8734 0.8734 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8734 0.8734 0.8686 0.8686 0.0048 0.55%
2024-12-13 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8686 0.8686 0.8778 0.8778 -0.0092 -1.05%
2024-12-12 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8778 0.8778 0.8728 0.8728 0.0050 0.57%
2024-12-11 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8728 0.8728 0.8730 0.8730 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8730 0.8730 0.8727 0.8727 0.0003 0.03%
2024-12-09 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8727 0.8727 0.8670 0.8670 0.0057 0.66%
2024-12-06 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8670 0.8670 0.8628 0.8628 0.0042 0.49%
2024-12-05 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8628 0.8628 0.8671 0.8671 -0.0043 -0.50%
2024-12-04 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8671 0.8671 0.8690 0.8690 -0.0019 -0.22%
2024-12-03 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8690 0.8690 0.8564 0.8564 0.0126 1.47%
2024-12-02 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8564 0.8564 0.8450 0.8450 0.0114 1.35%
2024-11-29 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8450 0.8450 0.8428 0.8428 0.0022 0.26%
2024-11-28 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8428 0.8428 0.8488 0.8488 -0.0060 -0.71%
2024-11-27 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8488 0.8488 0.8384 0.8384 0.0104 1.24%
2024-11-26 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8384 0.8384 0.8371 0.8371 0.0013 0.16%
2024-11-25 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8371 0.8371 0.8407 0.8407 -0.0036 -0.43%
2024-11-22 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8407 0.8407 0.8592 0.8592 -0.0185 -2.15%
2024-11-21 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8592 0.8592 0.8601 0.8601 -0.0009 -0.10%
2024-11-20 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8601 0.8601 0.8617 0.8617 -0.0016 -0.19%
2024-11-19 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8617 0.8617 0.8597 0.8597 0.0020 0.23%
2024-11-18 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8597 0.8597 0.8615 0.8615 -0.0018 -0.21%
2024-11-15 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8615 0.8615 0.8655 0.8655 -0.0040 -0.46%
2024-11-14 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8655 0.8655 0.8780 0.8780 -0.0125 -1.42%
2024-11-13 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8780 0.8780 0.8674 0.8674 0.0106 1.22%
2024-11-12 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8674 0.8674 0.8780 0.8780 -0.0106 -1.21%
2024-11-11 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8780 0.8780 0.8795 0.8795 -0.0015 -0.17%
2024-11-08 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8795 0.8795 0.8812 0.8812 -0.0017 -0.19%
2024-11-07 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8812 0.8812 0.8752 0.8752 0.0060 0.69%
2024-11-06 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8752 0.8752 0.8772 0.8772 -0.0020 -0.23%
2024-11-05 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8772 0.8772 0.8735 0.8735 0.0037 0.42%
2024-11-04 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8735 0.8735 0.8716 0.8716 0.0019 0.22%
2024-11-01 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8716 0.8716 0.8680 0.8680 0.0036 0.41%
2024-10-31 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8680 0.8680 0.8718 0.8718 -0.0038 -0.44%
2024-10-30 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8718 0.8718 0.8694 0.8694 0.0024 0.28%
2024-10-29 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8694 0.8694 0.8676 0.8676 0.0018 0.21%
2024-10-28 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8676 0.8676 0.8689 0.8689 -0.0013 -0.15%
2024-10-25 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8689 0.8689 0.8746 0.8746 -0.0057 -0.65%
2024-10-24 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8746 0.8746 0.8806 0.8806 -0.0060 -0.68%
2024-10-23 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8806 0.8806 0.8849 0.8849 -0.0043 -0.49%
2024-10-22 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8849 0.8849 0.8820 0.8820 0.0029 0.33%
2024-10-21 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8820 0.8820 0.8898 0.8898 -0.0078 -0.88%
2024-10-18 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8898 0.8898 0.8746 0.8746 0.0152 1.74%
2024-10-17 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8746 0.8746 0.8812 0.8812 -0.0066 -0.75%
2024-10-16 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8812 0.8812 0.8827 0.8827 -0.0015 -0.17%
2024-10-15 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8827 0.8827 0.9006 0.9006 -0.0179 -1.99%
2024-10-14 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9006 0.9006 0.8904 0.8904 0.0102 1.15%
2024-10-11 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8904 0.8904 0.8965 0.8965 -0.0061 -0.68%
2024-10-10 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8965 0.8965 0.8950 0.8950 0.0015 0.17%
2024-10-09 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8950 0.8950 0.9297 0.9297 -0.0347 -3.73%
2024-10-08 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9297 0.9297 0.8625 0.8625 0.0672 7.79%
2024-09-30 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8625 0.8625 0.7763 0.7763 0.0862 11.10%
2024-09-27 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7763 0.7763 0.7445 0.7445 0.0318 4.27%
2024-09-26 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7445 0.7445 0.7267 0.7267 0.0178 2.45%
2024-09-25 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7267 0.7267 0.7221 0.7221 0.0046 0.64%
2024-09-24 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7221 0.7221 0.6869 0.6869 0.0352 5.12%
2024-09-23 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.6869 0.6869 0.6896 0.6896 -0.0027 -0.39%
2024-09-20 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.6896 0.6896 0.6941 0.6941 -0.0045 -0.65%
2024-09-19 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.6941 0.6941 0.7040 0.7040 -0.0099 -1.41%
2024-09-18 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7040 0.7040 0.7050 0.7050 -0.0010 -0.14%
2024-09-13 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7050 0.7050 0.6892 0.6892 0.0158 2.29%
2024-09-12 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.6892 0.6892 0.6846 0.6846 0.0046 0.67%
2024-09-11 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.6846 0.6846 0.6791 0.6791 0.0055 0.81%
2024-09-10 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.6791 0.6791 0.6706 0.6706 0.0085 1.27%
2024-09-09 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.6706 0.6706 0.6684 0.6684 0.0022 0.33%
2024-09-06 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.6684 0.6684 0.6821 0.6821 -0.0137 -2.01%
2024-09-05 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.6821 0.6821 0.6830 0.6830 -0.0009 -0.13%
2024-09-04 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.6830 0.6830 0.6923 0.6923 -0.0093 -1.34%
2024-09-03 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.6923 0.6923 0.6766 0.6766 0.0157 2.32%
2024-09-02 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.6766 0.6766 0.6947 0.6947 -0.0181 -2.61%
2024-08-30 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.6947 0.6947 0.6785 0.6785 0.0162 2.39%
2024-08-29 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.6785 0.6785 0.6884 0.6884 -0.0099 -1.44%
2024-08-28 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.6884 0.6884 0.6869 0.6869 0.0015 0.22%
2024-08-27 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.6869 0.6869 0.6963 0.6963 -0.0094 -1.35%
2024-08-26 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.6963 0.6963 0.7053 0.7053 -0.0090 -1.28%
2024-08-23 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7053 0.7053 0.7122 0.7122 -0.0069 -0.97%
2024-08-22 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7122 0.7122 0.7106 0.7106 0.0016 0.23%
2024-08-21 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7106 0.7106 0.7110 0.7110 -0.0004 -0.06%
2024-08-20 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7110 0.7110 0.7166 0.7166 -0.0056 -0.78%
2024-08-19 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7166 0.7166 0.7151 0.7151 0.0015 0.21%
2024-08-16 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7151 0.7151 0.7066 0.7066 0.0085 1.20%
2024-08-15 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7066 0.7066 0.7086 0.7086 -0.0020 -0.28%
2024-08-14 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7086 0.7086 0.7172 0.7172 -0.0086 -1.20%
2024-08-13 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7172 0.7172 0.7095 0.7095 0.0077 1.09%
2024-08-12 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7095 0.7095 0.7076 0.7076 0.0019 0.27%
2024-08-09 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7076 0.7076 0.7011 0.7011 0.0065 0.93%
2024-08-08 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7011 0.7011 0.7100 0.7100 -0.0089 -1.25%
2024-08-07 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7100 0.7100 0.7074 0.7074 0.0026 0.37%
2024-08-06 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7074 0.7074 0.6938 0.6938 0.0136 1.96%
2024-08-05 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.6938 0.6938 0.7276 0.7276 -0.0338 -4.65%
2024-08-01 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7632 0.7632 0.7618 0.7618 0.0014 0.18%
2024-07-31 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7618 0.7618 0.7461 0.7461 0.0157 2.10%
2024-07-30 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7461 0.7461 0.7572 0.7572 -0.0111 -1.47%
2024-07-29 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7572 0.7572 0.7552 0.7552 0.0020 0.26%
2024-07-26 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7552 0.7552 0.7468 0.7468 0.0084 1.12%
2024-07-25 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7468 0.7468 0.7612 0.7612 -0.0144 -1.89%
2024-07-24 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7612 0.7612 0.7706 0.7706 -0.0094 -1.22%
2024-07-23 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7706 0.7706 0.7897 0.7897 -0.0191 -2.42%
2024-07-22 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7897 0.7897 0.7871 0.7871 0.0026 0.33%
2024-07-19 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7871 0.7871 0.7838 0.7838 0.0033 0.42%
2024-07-18 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7838 0.7838 0.7826 0.7826 0.0012 0.15%
2024-07-17 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7826 0.7826 0.8054 0.8054 -0.0228 -2.83%
2024-07-16 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8054 0.8054 0.7978 0.7978 0.0076 0.95%
2024-07-15 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7978 0.7978 0.8064 0.8064 -0.0086 -1.07%
2024-07-12 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8064 0.8064 0.8147 0.8147 -0.0083 -1.02%
2024-07-11 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8147 0.8147 0.8123 0.8123 0.0024 0.30%
2024-07-10 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8123 0.8123 0.8105 0.8105 0.0018 0.22%
2024-07-09 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8105 0.8105 0.7822 0.7822 0.0283 3.62%
2024-07-08 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7822 0.7822 0.7826 0.7826 -0.0004 -0.05%
2024-07-05 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7826 0.7826 0.7820 0.7820 0.0006 0.08%
2024-07-04 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7820 0.7820 0.7789 0.7789 0.0031 0.40%
2024-07-03 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7789 0.7789 0.7830 0.7830 -0.0041 -0.52%
2024-07-02 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7830 0.7830 0.7909 0.7909 -0.0079 -1.00%
2024-07-01 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7909 0.7909 0.7855 0.7855 0.0054 0.69%
2024-06-28 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7855 0.7855 0.7795 0.7795 0.0060 0.77%
2024-06-27 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7795 0.7795 0.7915 0.7915 -0.0120 -1.52%
2024-06-26 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7915 0.7915 0.7773 0.7773 0.0142 1.83%
2024-06-25 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7773 0.7773 0.8027 0.8027 -0.0254 -3.16%
2024-06-24 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8027 0.8027 0.8184 0.8184 -0.0157 -1.92%
2024-06-21 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8184 0.8184 0.8187 0.8187 -0.0003 -0.04%
2024-06-20 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8187 0.8187 0.8253 0.8253 -0.0066 -0.80%
2024-06-19 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8253 0.8253 0.8377 0.8377 -0.0124 -1.48%
2024-06-18 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8377 0.8377 0.8228 0.8228 0.0149 1.81%
2024-06-17 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8228 0.8228 0.8126 0.8126 0.0102 1.26%
2024-06-14 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8126 0.8126 0.7832 0.7832 0.0294 3.75%
2024-06-13 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7832 0.7832 0.7697 0.7697 0.0135 1.75%
2024-06-12 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7697 0.7697 0.7703 0.7703 -0.0006 -0.08%
2024-06-11 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7703 0.7703 0.7672 0.7672 0.0031 0.40%
2024-06-06 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7876 0.7876 0.7806 0.7806 0.0070 0.90%
2024-06-05 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7806 0.7806 0.7903 0.7903 -0.0097 -1.23%
2024-06-04 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7903 0.7903 0.7783 0.7783 0.0120 1.54%
2024-06-03 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7783 0.7783 0.7622 0.7622 0.0161 2.11%
2024-05-31 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7622 0.7622 0.7676 0.7676 -0.0054 -0.70%
2024-05-30 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7676 0.7676 0.7711 0.7711 -0.0035 -0.45%
2024-05-29 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7711 0.7711 0.7708 0.7708 0.0003 0.04%
2024-05-28 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7708 0.7708 0.7804 0.7804 -0.0096 -1.23%
2024-05-27 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7804 0.7804 0.7757 0.7757 0.0047 0.61%
2024-05-24 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7757 0.7757 0.7905 0.7905 -0.0148 -1.87%