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安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合C基金凈值查詢(015520)

今天最新凈值 1.0281 0.0088 0.8600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0240 -0.0041 -0.3997%
  • 累計(jì)凈值：1.0281
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2511億
  • 最近資產(chǎn)：2.32億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：張競
近一周安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合C(015520)基金累計(jì)收益率1.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015520 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合C 1.0228 1.0228 1.0281 1.0281 -0.0053 -0.52%
2025-05-21 015520 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合C 1.0281 1.0281 1.0193 1.0193 0.0088 0.86%
2025-05-20 015520 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合C 1.0193 1.0193 1.0007 1.0007 0.0186 1.86%
2025-05-19 015520 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合C 1.0007 1.0007 0.9993 0.9993 0.0014 0.14%
2025-05-16 015520 安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合C 0.9993 0.9993 1.0000 1.0000 -0.0007 -0.07%