搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C基金凈值查詢(015520)

今天最新凈值 1.0193 0.0186 1.8600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0240 -0.0041 -0.3997%
  • 累計凈值：1.0193
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2511億
  • 最近資產(chǎn)：2.32億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：張競
近一月安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C(015520)基金累計收益率5.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 1.0281 1.0281 1.0193 1.0193 0.0088 0.86%
2025-05-20 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 1.0193 1.0193 1.0007 1.0007 0.0186 1.86%
2025-05-19 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 1.0007 1.0007 0.9993 0.9993 0.0014 0.14%
2025-05-16 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9993 0.9993 1.0000 1.0000 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 1.0000 1.0000 1.0020 1.0020 -0.0020 -0.20%
2025-05-14 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 1.0020 1.0020 0.9945 0.9945 0.0075 0.75%
2025-05-13 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9945 0.9945 0.9929 0.9929 0.0016 0.16%
2025-05-12 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9929 0.9929 0.9866 0.9866 0.0063 0.64%
2025-05-09 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9866 0.9866 0.9831 0.9831 0.0035 0.36%
2025-05-08 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9831 0.9831 0.9861 0.9861 -0.0030 -0.30%
2025-05-07 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9861 0.9861 0.9874 0.9874 -0.0013 -0.13%
2025-05-06 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9874 0.9874 0.9757 0.9757 0.0117 1.20%
2025-04-30 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9757 0.9757 0.9781 0.9781 -0.0024 -0.25%
2025-04-29 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9781 0.9781 0.9686 0.9686 0.0095 0.98%
2025-04-28 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9686 0.9686 0.9684 0.9684 0.0002 0.02%
2025-04-25 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9684 0.9684 0.9658 0.9658 0.0026 0.27%
2025-04-24 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9658 0.9658 0.9610 0.9610 0.0048 0.50%
2025-04-23 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9610 0.9610 0.9606 0.9606 0.0004 0.04%