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華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯(華夏納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(015518)

今天最新凈值 0.2204 -0.0008 -0.3600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.2204
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.4001億
  • 最近資產(chǎn)：1.99億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙宗庭
近一月華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯|華夏納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯(015518)基金累計(jì)收益率12.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2176 0.2176 0.2204 0.2204 -0.0028 -1.27%
2025-05-20 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2204 0.2204 0.2212 0.2212 -0.0008 -0.36%
2025-05-19 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2212 0.2212 0.2211 0.2211 0.0001 0.05%
2025-05-16 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2211 0.2211 0.2201 0.2201 0.0010 0.45%
2025-05-15 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2201 0.2201 0.2199 0.2199 0.0002 0.09%
2025-05-14 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2199 0.2199 0.2188 0.2188 0.0011 0.50%
2025-05-13 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2188 0.2188 0.2155 0.2155 0.0033 1.53%
2025-05-12 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2155 0.2155 0.2075 0.2075 0.0080 3.86%
2025-05-09 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2075 0.2075 0.2076 0.2076 -0.0001 -0.05%
2025-05-08 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2076 0.2076 0.2057 0.2057 0.0019 0.92%
2025-05-07 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2057 0.2057 0.2050 0.2050 0.0007 0.34%
2025-05-06 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2050 0.2050 0.2028 0.2028 0.0022 1.08%
2025-04-30 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2028 0.2028 0.2026 0.2026 0.0002 0.10%
2025-04-29 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2026 0.2026 0.2014 0.2014 0.0012 0.60%
2025-04-28 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2014 0.2014 0.2016 0.2016 -0.0002 -0.10%
2025-04-25 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2016 0.2016 0.1994 0.1994 0.0022 1.10%
2025-04-24 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1994 0.1994 0.1944 0.1944 0.0050 2.57%
2025-04-23 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1944 0.1944 0.1903 0.1903 0.0041 2.15%