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華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯(華夏納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(015518)

今天最新凈值 0.2176 -0.0028 -1.2700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.2176
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.4001億
  • 最近資產(chǎn)：1.99億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙宗庭
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基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯(015518)基金累計(jì)收益率6.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2180 0.2180 0.2176 0.2176 0.0004 0.18%
2025-05-21 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2176 0.2176 0.2204 0.2204 -0.0028 -1.27%
2025-05-20 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2204 0.2204 0.2212 0.2212 -0.0008 -0.36%
2025-05-19 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2212 0.2212 0.2211 0.2211 0.0001 0.05%