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中銀恒嘉60天滾動持有短債E基金凈值查詢(015501)

今天最新凈值 1.1010 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1010
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9316億
  • 最近資產(chǎn)：1.29億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：白潔 朱水媚 林炎濱
近一年中銀恒嘉60天滾動持有短債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀恒嘉60天滾動持有短債E(015501)基金累計收益率1.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.1011 1.1011 1.1010 1.1010 0.0001 0.01%
2025-05-21 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.00%
2025-05-20 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.1010 1.1010 1.1009 1.1009 0.0001 0.01%
2025-05-19 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.1009 1.1009 1.1007 1.1007 0.0002 0.02%
2025-05-16 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.1007 1.1007 1.1008 1.1008 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.1008 1.1008 1.1007 1.1007 0.0001 0.01%
2025-05-14 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.1007 1.1007 1.1007 1.1007 0.0000 0.00%
2025-05-13 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.1007 1.1007 1.1004 1.1004 0.0003 0.03%
2025-05-12 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.1004 1.1004 1.1005 1.1005 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.1005 1.1005 1.1003 1.1003 0.0002 0.02%
2025-05-08 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.1003 1.1003 1.0999 1.0999 0.0004 0.04%
2025-05-07 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0999 1.0999 1.0999 1.0999 0.0000 0.00%
2025-05-06 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0999 1.0999 1.0997 1.0997 0.0002 0.02%
2025-04-30 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0997 1.0997 1.0996 1.0996 0.0001 0.01%
2025-04-29 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0996 1.0996 1.0993 1.0993 0.0003 0.03%
2025-04-28 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0993 1.0993 1.0991 1.0991 0.0002 0.02%
2025-04-25 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0991 1.0991 1.0991 1.0991 0.0000 0.00%
2025-04-24 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0991 1.0991 1.0992 1.0992 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0992 1.0992 1.0993 1.0993 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0993 1.0993 1.0992 1.0992 0.0001 0.01%
2025-04-21 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0992 1.0992 1.0992 1.0992 0.0000 0.00%
2025-04-18 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0992 1.0992 1.0991 1.0991 0.0001 0.01%
2025-04-17 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0991 1.0991 1.0991 1.0991 0.0000 0.00%
2025-04-16 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0991 1.0991 1.0991 1.0991 0.0000 0.00%
2025-04-15 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0991 1.0991 1.0991 1.0991 0.0000 0.00%
2025-04-14 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0991 1.0991 1.0991 1.0991 0.0000 0.00%
2025-04-11 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0991 1.0991 1.0990 1.0990 0.0001 0.01%
2025-04-10 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0990 1.0990 1.0989 1.0989 0.0001 0.01%
2025-04-09 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0989 1.0989 1.0989 1.0989 0.0000 0.00%
2025-04-08 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0989 1.0989 1.0992 1.0992 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0992 1.0992 1.0984 1.0984 0.0008 0.07%
2025-04-03 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0984 1.0984 1.0979 1.0979 0.0005 0.05%
2025-04-02 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0979 1.0979 1.0977 1.0977 0.0002 0.02%
2025-04-01 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0977 1.0977 1.0976 1.0976 0.0001 0.01%
2025-03-31 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0976 1.0976 1.0975 1.0975 0.0001 0.01%
2025-03-28 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0975 1.0975 1.0974 1.0974 0.0001 0.01%
2025-03-27 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0974 1.0974 1.0974 1.0974 0.0000 0.00%
2025-03-26 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0974 1.0974 1.0972 1.0972 0.0002 0.02%
2025-03-25 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0972 1.0972 1.0971 1.0971 0.0001 0.01%
2025-03-24 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0971 1.0971 1.0968 1.0968 0.0003 0.03%
2025-03-21 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0968 1.0968 1.0967 1.0967 0.0001 0.01%
2025-03-20 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0967 1.0967 1.0963 1.0963 0.0004 0.04%
2025-03-19 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0963 1.0963 1.0960 1.0960 0.0003 0.03%
2025-03-18 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0960 1.0960 1.0959 1.0959 0.0001 0.01%
2025-03-17 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0959 1.0959 1.0961 1.0961 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0961 1.0961 1.0960 1.0960 0.0001 0.01%
2025-03-13 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0960 1.0960 1.0957 1.0957 0.0003 0.03%
2025-03-12 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0957 1.0957 1.0952 1.0952 0.0005 0.05%
2025-03-11 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0952 1.0952 1.0958 1.0958 -0.0006 -0.05%
2025-03-10 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0958 1.0958 1.0959 1.0959 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0959 1.0959 1.0964 1.0964 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0964 1.0964 1.0967 1.0967 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0967 1.0967 1.0966 1.0966 0.0001 0.01%
2025-03-04 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0966 1.0966 1.0965 1.0965 0.0001 0.01%
2025-03-03 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0965 1.0965 1.0961 1.0961 0.0004 0.04%
2025-02-28 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0961 1.0961 1.0960 1.0960 0.0001 0.01%
2025-02-27 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0960 1.0960 1.0963 1.0963 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0963 1.0963 1.0961 1.0961 0.0002 0.02%
2025-02-25 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0961 1.0961 1.0960 1.0960 0.0001 0.01%
2025-02-24 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0960 1.0960 1.0965 1.0965 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0965 1.0965 1.0969 1.0969 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0969 1.0969 1.0972 1.0972 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0972 1.0972 1.0971 1.0971 0.0001 0.01%
2025-02-18 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0971 1.0971 1.0973 1.0973 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0973 1.0973 1.0976 1.0976 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0976 1.0976 1.0978 1.0978 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0978 1.0978 1.0978 1.0978 0.0000 0.00%
2025-02-12 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0978 1.0978 1.0978 1.0978 0.0000 0.00%
2025-02-11 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0978 1.0978 1.0978 1.0978 0.0000 0.00%
2025-02-10 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0978 1.0978 1.0979 1.0979 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0979 1.0979 1.0977 1.0977 0.0002 0.02%
2025-02-06 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0977 1.0977 1.0975 1.0975 0.0002 0.02%
2025-02-05 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0975 1.0975 1.0970 1.0970 0.0005 0.05%
2025-01-27 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0970 1.0970 1.0962 1.0962 0.0008 0.07%
2025-01-22 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0966 1.0966 1.0964 1.0964 0.0002 0.02%
2025-01-14 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0968 1.0968 1.0968 1.0968 0.0000 0.00%
2025-01-13 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0968 1.0968 1.0970 1.0970 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 0.00%
2025-01-09 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0970 1.0970 1.0973 1.0973 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0973 1.0973 1.0973 1.0973 0.0000 0.00%
2025-01-07 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0973 1.0973 1.0975 1.0975 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0975 1.0975 1.0974 1.0974 0.0001 0.01%
2025-01-03 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0974 1.0974 1.0972 1.0972 0.0002 0.02%
2025-01-02 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0972 1.0972 1.0969 1.0969 0.0003 0.03%
2024-12-31 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0969 1.0969 1.0965 1.0965 0.0004 0.04%
2024-12-26 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0959 1.0959 1.0959 1.0959 0.0000 0.00%
2024-12-25 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0959 1.0959 1.0960 1.0960 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0960 1.0960 1.0959 1.0959 0.0001 0.01%
2024-12-23 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0959 1.0959 1.0956 1.0956 0.0003 0.03%
2024-12-20 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0956 1.0956 1.0953 1.0953 0.0003 0.03%
2024-12-19 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0953 1.0953 1.0953 1.0953 0.0000 0.00%
2024-12-18 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0953 1.0953 1.0954 1.0954 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0954 1.0954 1.0956 1.0956 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0956 1.0956 1.0952 1.0952 0.0004 0.04%
2024-12-13 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0952 1.0952 1.0946 1.0946 0.0006 0.05%
2024-12-12 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0946 1.0946 1.0945 1.0945 0.0001 0.01%
2024-12-11 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0945 1.0945 1.0946 1.0946 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0946 1.0946 1.0941 1.0941 0.0005 0.05%
2024-12-09 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0941 1.0941 1.0940 1.0940 0.0001 0.01%
2024-12-06 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.00%
2024-12-05 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0940 1.0940 1.0939 1.0939 0.0001 0.01%
2024-12-04 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0939 1.0939 1.0936 1.0936 0.0003 0.03%
2024-12-03 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0936 1.0936 1.0935 1.0935 0.0001 0.01%
2024-12-02 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0935 1.0935 1.0928 1.0928 0.0007 0.06%
2024-11-29 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0928 1.0928 1.0926 1.0926 0.0002 0.02%
2024-11-28 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0926 1.0926 1.0925 1.0925 0.0001 0.01%
2024-11-27 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0925 1.0925 1.0924 1.0924 0.0001 0.01%
2024-11-26 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0924 1.0924 1.0922 1.0922 0.0002 0.02%
2024-11-25 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0922 1.0922 1.0919 1.0919 0.0003 0.03%
2024-11-22 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0919 1.0919 1.0918 1.0918 0.0001 0.01%
2024-11-21 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0918 1.0918 1.0917 1.0917 0.0001 0.01%
2024-11-20 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0917 1.0917 1.0917 1.0917 0.0000 0.00%
2024-11-19 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0917 1.0917 1.0916 1.0916 0.0001 0.01%
2024-11-18 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0916 1.0916 1.0915 1.0915 0.0001 0.01%
2024-11-15 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0915 1.0915 1.0914 1.0914 0.0001 0.01%
2024-11-14 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0914 1.0914 1.0913 1.0913 0.0001 0.01%
2024-11-13 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0913 1.0913 1.0913 1.0913 0.0000 0.00%
2024-11-12 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0913 1.0913 1.0911 1.0911 0.0002 0.02%
2024-11-11 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0911 1.0911 1.0908 1.0908 0.0003 0.03%
2024-11-08 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0908 1.0908 1.0907 1.0907 0.0001 0.01%
2024-11-07 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0907 1.0907 1.0904 1.0904 0.0003 0.03%
2024-11-06 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0904 1.0904 1.0903 1.0903 0.0001 0.01%
2024-11-05 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0903 1.0903 1.0902 1.0902 0.0001 0.01%
2024-11-04 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0902 1.0902 1.0900 1.0900 0.0002 0.02%
2024-11-01 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0900 1.0900 1.0897 1.0897 0.0003 0.03%
2024-10-31 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0897 1.0897 1.0895 1.0895 0.0002 0.02%
2024-10-30 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0895 1.0895 1.0894 1.0894 0.0001 0.01%
2024-10-29 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0894 1.0894 1.0894 1.0894 0.0000 0.00%
2024-10-28 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0894 1.0894 1.0893 1.0893 0.0001 0.01%
2024-10-25 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0893 1.0893 1.0892 1.0892 0.0001 0.01%
2024-10-24 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0892 1.0892 1.0893 1.0893 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0893 1.0893 1.0895 1.0895 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0895 1.0895 1.0897 1.0897 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0897 1.0897 1.0896 1.0896 0.0001 0.01%
2024-10-18 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0896 1.0896 1.0895 1.0895 0.0001 0.01%
2024-10-17 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0895 1.0895 1.0893 1.0893 0.0002 0.02%
2024-10-16 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0893 1.0893 1.0892 1.0892 0.0001 0.01%
2024-10-15 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0892 1.0892 1.0888 1.0888 0.0004 0.04%
2024-10-14 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0888 1.0888 1.0879 1.0879 0.0009 0.08%
2024-10-11 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0879 1.0879 1.0871 1.0871 0.0008 0.07%
2024-10-10 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0871 1.0871 1.0862 1.0862 0.0009 0.08%
2024-10-09 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0862 1.0862 1.0871 1.0871 -0.0009 -0.08%
2024-10-08 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0871 1.0871 1.0874 1.0874 -0.0003 -0.03%
2024-09-30 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0874 1.0874 1.0886 1.0886 -0.0012 -0.11%
2024-09-27 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0886 1.0886 1.0897 1.0897 -0.0011 -0.10%
2024-09-26 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0897 1.0897 1.0898 1.0898 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0898 1.0898 1.0893 1.0893 0.0005 0.05%
2024-09-24 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0893 1.0893 1.0893 1.0893 0.0000 0.00%
2024-09-23 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0893 1.0893 1.0892 1.0892 0.0001 0.01%
2024-09-20 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0892 1.0892 1.0892 1.0892 0.0000 0.00%
2024-09-19 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0892 1.0892 1.0893 1.0893 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0893 1.0893 1.0888 1.0888 0.0005 0.05%
2024-09-13 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0888 1.0888 1.0887 1.0887 0.0001 0.01%
2024-09-12 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0887 1.0887 1.0886 1.0886 0.0001 0.01%
2024-09-11 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0886 1.0886 1.0884 1.0884 0.0002 0.02%
2024-09-10 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0884 1.0884 1.0884 1.0884 0.0000 0.00%
2024-09-09 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0884 1.0884 1.0883 1.0883 0.0001 0.01%
2024-09-06 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0883 1.0883 1.0883 1.0883 0.0000 0.00%
2024-09-05 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0883 1.0883 1.0881 1.0881 0.0002 0.02%
2024-09-04 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0881 1.0881 1.0880 1.0880 0.0001 0.01%
2024-09-03 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0880 1.0880 1.0879 1.0879 0.0001 0.01%
2024-09-02 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0879 1.0879 1.0874 1.0874 0.0005 0.05%
2024-08-30 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0874 1.0874 1.0873 1.0873 0.0001 0.01%
2024-08-29 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0873 1.0873 1.0872 1.0872 0.0001 0.01%
2024-08-28 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0872 1.0872 1.0869 1.0869 0.0003 0.03%
2024-08-27 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0869 1.0869 1.0874 1.0874 -0.0005 -0.05%
2024-08-26 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0874 1.0874 1.0875 1.0875 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0875 1.0875 1.0876 1.0876 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0876 1.0876 1.0875 1.0875 0.0001 0.01%
2024-08-21 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0875 1.0875 1.0877 1.0877 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0877 1.0877 1.0877 1.0877 0.0000 0.00%
2024-08-19 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0877 1.0877 1.0875 1.0875 0.0002 0.02%
2024-08-16 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0875 1.0875 1.0874 1.0874 0.0001 0.01%
2024-08-15 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0874 1.0874 1.0876 1.0876 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0876 1.0876 1.0872 1.0872 0.0004 0.04%
2024-08-13 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0872 1.0872 1.0870 1.0870 0.0002 0.02%
2024-08-12 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0870 1.0870 1.0876 1.0876 -0.0006 -0.06%
2024-08-09 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0876 1.0876 1.0879 1.0879 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0879 1.0879 1.0880 1.0880 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0880 1.0880 1.0879 1.0879 0.0001 0.01%
2024-08-06 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0879 1.0879 1.0880 1.0880 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0880 1.0880 1.0877 1.0877 0.0003 0.03%
2024-08-02 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0877 1.0877 1.0875 1.0875 0.0002 0.02%
2024-07-31 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0872 1.0872 1.0870 1.0870 0.0002 0.02%
2024-07-30 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0870 1.0870 1.0869 1.0869 0.0001 0.01%
2024-07-29 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0869 1.0869 1.0866 1.0866 0.0003 0.03%
2024-07-26 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0866 1.0866 1.0864 1.0864 0.0002 0.02%
2024-07-25 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0864 1.0864 1.0862 1.0862 0.0002 0.02%
2024-07-24 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0862 1.0862 1.0861 1.0861 0.0001 0.01%
2024-07-23 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0861 1.0861 1.0859 1.0859 0.0002 0.02%
2024-07-22 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0859 1.0859 1.0854 1.0854 0.0005 0.05%
2024-07-19 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0854 1.0854 1.0854 1.0854 0.0000 0.00%
2024-07-18 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0854 1.0854 1.0854 1.0854 0.0000 0.00%
2024-07-17 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0854 1.0854 1.0853 1.0853 0.0001 0.01%
2024-07-16 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0853 1.0853 1.0852 1.0852 0.0001 0.01%
2024-07-15 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0852 1.0852 1.0850 1.0850 0.0002 0.02%
2024-07-12 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0850 1.0850 1.0849 1.0849 0.0001 0.01%
2024-07-11 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0849 1.0849 1.0848 1.0848 0.0001 0.01%
2024-07-10 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0848 1.0848 1.0847 1.0847 0.0001 0.01%
2024-07-09 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0847 1.0847 1.0845 1.0845 0.0002 0.02%
2024-07-08 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0845 1.0845 1.0847 1.0847 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0847 1.0847 1.0847 1.0847 0.0000 0.00%
2024-07-04 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0847 1.0847 1.0846 1.0846 0.0001 0.01%
2024-07-03 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0846 1.0846 1.0844 1.0844 0.0002 0.02%
2024-07-02 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0844 1.0844 1.0842 1.0842 0.0002 0.02%
2024-07-01 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0842 1.0842 1.0842 1.0842 0.0000 0.00%
2024-06-28 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0842 1.0842 1.0841 1.0841 0.0001 0.01%
2024-06-27 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0841 1.0841 1.0839 1.0839 0.0002 0.02%
2024-06-26 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0839 1.0839 1.0838 1.0838 0.0001 0.01%
2024-06-25 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0838 1.0838 1.0837 1.0837 0.0001 0.01%
2024-06-24 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0837 1.0837 1.0834 1.0834 0.0003 0.03%
2024-06-21 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0834 1.0834 1.0834 1.0834 0.0000 0.00%
2024-06-20 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0834 1.0834 1.0833 1.0833 0.0001 0.01%
2024-06-19 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0833 1.0833 1.0832 1.0832 0.0001 0.01%
2024-06-18 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0832 1.0832 1.0831 1.0831 0.0001 0.01%
2024-06-17 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0831 1.0831 1.0829 1.0829 0.0002 0.02%
2024-06-14 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0829 1.0829 1.0828 1.0828 0.0001 0.01%
2024-06-13 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0828 1.0828 1.0827 1.0827 0.0001 0.01%
2024-06-12 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0827 1.0827 1.0826 1.0826 0.0001 0.01%
2024-06-11 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0826 1.0826 1.0823 1.0823 0.0003 0.03%
2024-06-07 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0823 1.0823 1.0822 1.0822 0.0001 0.01%
2024-06-06 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0822 1.0822 1.0820 1.0820 0.0002 0.02%
2024-06-05 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0820 1.0820 1.0819 1.0819 0.0001 0.01%
2024-06-04 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0819 1.0819 1.0818 1.0818 0.0001 0.01%
2024-06-03 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0818 1.0818 1.0815 1.0815 0.0003 0.03%
2024-05-31 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0815 1.0815 1.0815 1.0815 0.0000 0.00%
2024-05-30 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0815 1.0815 1.0814 1.0814 0.0001 0.01%
2024-05-29 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0814 1.0814 1.0813 1.0813 0.0001 0.01%
2024-05-28 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0813 1.0813 1.0810 1.0810 0.0003 0.03%
2024-05-27 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0810 1.0810 1.0808 1.0808 0.0002 0.02%
2024-05-24 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0808 1.0808 1.0807 1.0807 0.0001 0.01%
2024-05-23 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0807 1.0807 1.0805 1.0805 0.0002 0.02%