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中銀恒嘉60天滾動持有短債E基金凈值查詢(015501)

今天最新凈值 1.1010 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1010
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9316億
  • 最近資產(chǎn)：1.29億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：白潔 朱水媚 林炎濱
近一月中銀恒嘉60天滾動持有短債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀恒嘉60天滾動持有短債E(015501)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.1011 1.1011 1.1010 1.1010 0.0001 0.01%
2025-05-21 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.00%
2025-05-20 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.1010 1.1010 1.1009 1.1009 0.0001 0.01%
2025-05-19 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.1009 1.1009 1.1007 1.1007 0.0002 0.02%
2025-05-16 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.1007 1.1007 1.1008 1.1008 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.1008 1.1008 1.1007 1.1007 0.0001 0.01%
2025-05-14 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.1007 1.1007 1.1007 1.1007 0.0000 0.00%
2025-05-13 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.1007 1.1007 1.1004 1.1004 0.0003 0.03%
2025-05-12 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.1004 1.1004 1.1005 1.1005 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.1005 1.1005 1.1003 1.1003 0.0002 0.02%
2025-05-08 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.1003 1.1003 1.0999 1.0999 0.0004 0.04%
2025-05-07 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0999 1.0999 1.0999 1.0999 0.0000 0.00%
2025-05-06 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0999 1.0999 1.0997 1.0997 0.0002 0.02%
2025-04-30 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0997 1.0997 1.0996 1.0996 0.0001 0.01%
2025-04-29 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0996 1.0996 1.0993 1.0993 0.0003 0.03%
2025-04-28 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0993 1.0993 1.0991 1.0991 0.0002 0.02%
2025-04-25 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0991 1.0991 1.0991 1.0991 0.0000 0.00%
2025-04-24 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0991 1.0991 1.0992 1.0992 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 015501 中銀恒嘉60天滾動持有短債E 1.0992 1.0992 1.0993 1.0993 -0.0001 -0.01%