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東海祥蘇短債E基金凈值查詢(015499)

今天最新凈值 1.1019 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1019
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.8941億
  • 最近資產(chǎn)：41.59億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邢燁 張浩碩
近一年?yáng)|海祥蘇短債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東海祥蘇短債E(015499)基金累計(jì)收益率2.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-11-19 015499 東海祥蘇短債E 1.0900 1.0900 1.0899 1.0899 0.0001 0.01%
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2024-05-29 015499 東海祥蘇短債E 1.0769 1.0769 1.0769 1.0769 0.0000 0.00%
2024-05-28 015499 東海祥蘇短債E 1.0769 1.0769 1.0768 1.0768 0.0001 0.01%
2024-05-27 015499 東海祥蘇短債E 1.0768 1.0768 1.0767 1.0767 0.0001 0.01%
2024-05-24 015499 東海祥蘇短債E 1.0767 1.0767 1.0766 1.0766 0.0001 0.01%