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東海祥蘇短債E基金凈值查詢(015499)

今天最新凈值 1.1019 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1019
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.8941億
  • 最近資產(chǎn)：41.59億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邢燁 張浩碩
近一月東海祥蘇短債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東海祥蘇短債E(015499)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015499 東海祥蘇短債E 1.1019 1.1019 1.1019 1.1019 0.0000 0.00%
2025-05-22 015499 東海祥蘇短債E 1.1019 1.1019 1.1018 1.1018 0.0001 0.01%
2025-05-21 015499 東海祥蘇短債E 1.1018 1.1018 1.1018 1.1018 0.0000 0.00%
2025-05-20 015499 東海祥蘇短債E 1.1018 1.1018 1.1018 1.1018 0.0000 0.00%
2025-05-19 015499 東海祥蘇短債E 1.1018 1.1018 1.1016 1.1016 0.0002 0.02%
2025-05-16 015499 東海祥蘇短債E 1.1016 1.1016 1.1016 1.1016 0.0000 0.00%
2025-05-15 015499 東海祥蘇短債E 1.1016 1.1016 1.1016 1.1016 0.0000 0.00%
2025-05-14 015499 東海祥蘇短債E 1.1016 1.1016 1.1016 1.1016 0.0000 0.00%
2025-05-13 015499 東海祥蘇短債E 1.1016 1.1016 1.1014 1.1014 0.0002 0.02%
2025-05-12 015499 東海祥蘇短債E 1.1014 1.1014 1.1014 1.1014 0.0000 0.00%
2025-05-09 015499 東海祥蘇短債E 1.1014 1.1014 1.1012 1.1012 0.0002 0.02%
2025-05-08 015499 東海祥蘇短債E 1.1012 1.1012 1.1009 1.1009 0.0003 0.03%
2025-05-07 015499 東海祥蘇短債E 1.1009 1.1009 1.1008 1.1008 0.0001 0.01%
2025-05-06 015499 東海祥蘇短債E 1.1008 1.1008 1.1006 1.1006 0.0002 0.02%
2025-04-30 015499 東海祥蘇短債E 1.1006 1.1006 1.1005 1.1005 0.0001 0.01%
2025-04-29 015499 東海祥蘇短債E 1.1005 1.1005 1.1003 1.1003 0.0002 0.02%
2025-04-28 015499 東海祥蘇短債E 1.1003 1.1003 1.1001 1.1001 0.0002 0.02%
2025-04-25 015499 東海祥蘇短債E 1.1001 1.1001 1.1000 1.1000 0.0001 0.01%
2025-04-24 015499 東海祥蘇短債E 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.00%