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申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券C基金凈值查詢(015490)

今天最新凈值 1.0566 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0566
  • 成立日期：2022-04-21
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1552億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：申萬(wàn)菱信基金
  • 基金經(jīng)理：唐俊杰
近一周申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券C(015490)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015490 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券C 1.0569 1.0569 1.0566 1.0566 0.0003 0.03%
2025-05-20 015490 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券C 1.0566 1.0566 1.0566 1.0566 0.0000 0.00%
2025-05-19 015490 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券C 1.0566 1.0566 1.0564 1.0564 0.0002 0.02%
2025-05-16 015490 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券C 1.0564 1.0564 1.0565 1.0565 -0.0001 -0.01%