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太平安元債券C基金凈值查詢(015449)

今天最新凈值 1.0291 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0288 -0.0003 -0.0281%
  • 累計(jì)凈值：1.0291
  • 成立日期：2022-05-05
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9888億
  • 最近資產(chǎn)：1.00億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：陳曉 甘源 蘇大明
近一周太平安元債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,太平安元債券C(015449)基金累計(jì)收益率-0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015449 太平安元債券C 1.0276 1.0276 1.0291 1.0291 -0.0015 -0.15%
2025-05-21 015449 太平安元債券C 1.0291 1.0291 1.0285 1.0285 0.0006 0.06%
2025-05-20 015449 太平安元債券C 1.0285 1.0285 1.0278 1.0278 0.0007 0.07%
2025-05-19 015449 太平安元債券C 1.0278 1.0278 1.0276 1.0276 0.0002 0.02%
2025-05-16 015449 太平安元債券C 1.0276 1.0276 1.0287 1.0287 -0.0011 -0.11%