信澳智選先鋒一年持有期混合A基金凈值查詢(015440)
今天最新凈值
0.8107
-0.0069 -0.8400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8060
-0.0047 -0.5751%
- 累計(jì)凈值：0.8107
- 成立日期：2022-06-14
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.5448億
- 最近資產(chǎn)：1.60億元
- 基金公司：信達(dá)澳亞基金管理
- 基金經(jīng)理：朱然
近一月,信澳智選先鋒一年持有期混合A(015440)基金累計(jì)收益率-0.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
015440 |
信澳智選先鋒一年持有期混合A |
0.8046 |
0.8046 |
0.8107 |
0.8107 |
-0.0061 |
-0.75% |
| 2025-05-21 |
015440 |
信澳智選先鋒一年持有期混合A |
0.8107 |
0.8107 |
0.8176 |
0.8176 |
-0.0069 |
-0.84% |
| 2025-05-20 |
015440 |
信澳智選先鋒一年持有期混合A |
0.8176 |
0.8176 |
0.8166 |
0.8166 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
015440 |
信澳智選先鋒一年持有期混合A |
0.8166 |
0.8166 |
0.8145 |
0.8145 |
0.0021 |
0.26% |
| 2025-05-16 |
015440 |
信澳智選先鋒一年持有期混合A |
0.8145 |
0.8145 |
0.8099 |
0.8099 |
0.0046 |
0.57% |
| 2025-05-15 |
015440 |
信澳智選先鋒一年持有期混合A |
0.8099 |
0.8099 |
0.8281 |
0.8281 |
-0.0182 |
-2.20% |
| 2025-05-14 |
015440 |
信澳智選先鋒一年持有期混合A |
0.8281 |
0.8281 |
0.8283 |
0.8283 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
015440 |
信澳智選先鋒一年持有期混合A |
0.8283 |
0.8283 |
0.8351 |
0.8351 |
-0.0068 |
-0.81% |
| 2025-05-12 |
015440 |
信澳智選先鋒一年持有期混合A |
0.8351 |
0.8351 |
0.8228 |
0.8228 |
0.0123 |
1.49% |
| 2025-05-09 |
015440 |
信澳智選先鋒一年持有期混合A |
0.8228 |
0.8228 |
0.8402 |
0.8402 |
-0.0174 |
-2.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
015440 |
信澳智選先鋒一年持有期混合A |
0.8402 |
0.8402 |
0.8367 |
0.8367 |
0.0035 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
015440 |
信澳智選先鋒一年持有期混合A |
0.8367 |
0.8367 |
0.8419 |
0.8419 |
-0.0052 |
-0.62% |
| 2025-05-06 |
015440 |
信澳智選先鋒一年持有期混合A |
0.8419 |
0.8419 |
0.8191 |
0.8191 |
0.0228 |
2.78% |
| 2025-04-30 |
015440 |
信澳智選先鋒一年持有期混合A |
0.8191 |
0.8191 |
0.8140 |
0.8140 |
0.0051 |
0.63% |
| 2025-04-29 |
015440 |
信澳智選先鋒一年持有期混合A |
0.8140 |
0.8140 |
0.8145 |
0.8145 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-04-28 |
015440 |
信澳智選先鋒一年持有期混合A |
0.8145 |
0.8145 |
0.8166 |
0.8166 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2025-04-25 |
015440 |
信澳智選先鋒一年持有期混合A |
0.8166 |
0.8166 |
0.8112 |
0.8112 |
0.0054 |
0.67% |
| 2025-04-24 |
015440 |
信澳智選先鋒一年持有期混合A |
0.8112 |
0.8112 |
0.8202 |
0.8202 |
-0.0090 |
-1.10% |
| 2025-04-23 |
015440 |
信澳智選先鋒一年持有期混合A |
0.8202 |
0.8202 |
0.8092 |
0.8092 |
0.0110 |
1.36% |
