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南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A(南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月混合(FOF)A)基金凈值查詢(015421)

今天最新凈值 1.0397 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0397
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0243億
  • 最近資產(chǎn)：1.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李文良
近一年南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A|南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A(015421)基金累計收益率2.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0397 1.0397 0.0005 0.05%
2025-05-19 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0397 1.0397 1.0393 1.0393 0.0004 0.04%
2025-05-16 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0390 1.0390 0.0003 0.03%
2025-05-15 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0390 1.0390 1.0398 1.0398 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0401 1.0401 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0403 1.0403 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0409 1.0409 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0409 1.0409 0.0000 0.00%
2025-05-08 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0408 1.0408 0.0001 0.01%
2025-05-07 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0408 1.0408 1.0405 1.0405 0.0003 0.03%
2025-05-06 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0405 1.0405 1.0397 1.0397 0.0008 0.08%
2025-04-30 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0397 1.0397 1.0398 1.0398 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0396 1.0396 0.0002 0.02%
2025-04-28 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0401 1.0401 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0404 1.0404 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0402 1.0402 0.0002 0.02%
2025-04-23 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0420 1.0420 -0.0018 -0.17%
2025-04-22 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0420 1.0420 1.0411 1.0411 0.0009 0.09%
2025-04-21 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0406 1.0406 0.0005 0.05%
2025-04-18 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0406 1.0406 0.0000 0.00%
2025-04-17 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0405 1.0405 0.0001 0.01%
2025-04-16 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0405 1.0405 1.0397 1.0397 0.0008 0.08%
2025-04-15 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0397 1.0397 1.0397 1.0397 0.0000 0.00%
2025-04-14 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0397 1.0397 1.0394 1.0394 0.0003 0.03%
2025-04-11 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0394 1.0394 1.0389 1.0389 0.0005 0.05%
2025-04-10 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0383 1.0383 0.0006 0.06%
2025-04-09 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0383 1.0383 1.0379 1.0379 0.0004 0.04%
2025-04-08 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0379 1.0379 1.0384 1.0384 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0384 1.0384 1.0374 1.0374 0.0010 0.10%
2025-04-03 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0359 1.0359 0.0015 0.14%
2025-04-02 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0359 1.0359 1.0356 1.0356 0.0003 0.03%
2025-04-01 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0356 1.0356 1.0353 1.0353 0.0003 0.03%
2025-03-31 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0351 1.0351 0.0002 0.02%
2025-03-28 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0351 1.0351 1.0348 1.0348 0.0003 0.03%
2025-03-27 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0348 1.0348 1.0347 1.0347 0.0001 0.01%
2025-03-26 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0347 1.0347 1.0344 1.0344 0.0003 0.03%
2025-03-25 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0344 1.0344 1.0340 1.0340 0.0004 0.04%
2025-03-24 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0340 1.0340 1.0339 1.0339 0.0001 0.01%
2025-03-21 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0339 1.0339 0.0000 0.00%
2025-03-20 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0333 1.0333 0.0006 0.06%
2025-03-19 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0333 1.0333 1.0331 1.0331 0.0002 0.02%
2025-03-18 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0327 1.0327 0.0004 0.04%
2025-03-17 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0327 1.0327 1.0331 1.0331 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0325 1.0325 0.0006 0.06%
2025-03-13 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0321 1.0321 0.0004 0.04%
2025-03-12 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0321 1.0321 1.0318 1.0318 0.0003 0.03%
2025-03-11 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0326 1.0326 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0327 1.0327 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0327 1.0327 1.0335 1.0335 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0332 1.0332 0.0003 0.03%
2025-03-05 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0332 1.0332 1.0331 1.0331 0.0001 0.01%
2025-03-04 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2025-03-03 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2025-02-28 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0330 1.0330 1.0336 1.0336 -0.0006 -0.06%
2025-02-27 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0341 1.0341 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0341 1.0341 1.0339 1.0339 0.0002 0.02%
2025-02-25 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0345 1.0345 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0357 1.0357 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0365 1.0365 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0365 1.0365 1.0371 1.0371 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0371 1.0371 1.0365 1.0365 0.0006 0.06%
2025-02-18 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0365 1.0365 1.0371 1.0371 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0371 1.0371 1.0378 1.0378 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0378 1.0378 1.0380 1.0380 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0380 1.0380 1.0379 1.0379 0.0001 0.01%
2025-02-12 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0379 1.0379 1.0381 1.0381 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0380 1.0380 0.0001 0.01%
2025-02-10 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0380 1.0380 1.0377 1.0377 0.0003 0.03%
2025-02-07 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0375 1.0375 0.0002 0.02%
2025-02-06 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0375 1.0375 1.0372 1.0372 0.0003 0.03%
2025-02-05 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0372 1.0372 1.0366 1.0366 0.0006 0.06%
2025-01-27 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0366 1.0366 1.0361 1.0361 0.0005 0.05%
2025-01-24 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0361 1.0361 1.0360 1.0360 0.0001 0.01%
2025-01-23 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0360 1.0360 1.0362 1.0362 -0.0002 -0.02%
2025-01-20 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0360 1.0360 1.0361 1.0361 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0365 1.0365 1.0367 1.0367 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0367 1.0367 1.0371 1.0371 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0371 1.0371 1.0371 1.0371 0.0000 0.00%
2025-01-07 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0371 1.0371 1.0372 1.0372 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0372 1.0372 1.0372 1.0372 0.0000 0.00%
2025-01-03 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0372 1.0372 1.0368 1.0368 0.0004 0.04%
2025-01-02 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0362 1.0362 0.0006 0.06%
2024-12-31 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0362 1.0362 1.0357 1.0357 0.0005 0.05%
2024-12-30 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0355 1.0355 0.0002 0.02%
2024-12-27 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0355 1.0355 1.0350 1.0350 0.0005 0.05%
2024-12-24 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0351 1.0351 1.0352 1.0352 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0352 1.0352 1.0348 1.0348 0.0004 0.04%
2024-12-20 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0348 1.0348 1.0343 1.0343 0.0005 0.05%
2024-12-19 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0345 1.0345 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0349 1.0349 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0351 1.0351 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0351 1.0351 1.0344 1.0344 0.0007 0.07%
2024-12-13 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0344 1.0344 1.0335 1.0335 0.0009 0.09%
2024-12-12 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0332 1.0332 0.0003 0.03%
2024-12-11 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
2024-12-10 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0332 1.0332 1.0319 1.0319 0.0013 0.13%
2024-12-09 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0315 1.0315 0.0004 0.04%
2024-12-06 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0315 1.0315 1.0315 1.0315 0.0000 0.00%
2024-12-05 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0315 1.0315 1.0313 1.0313 0.0002 0.02%
2024-12-04 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0313 1.0313 1.0308 1.0308 0.0005 0.05%
2024-12-03 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0306 1.0306 0.0002 0.02%
2024-12-02 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0295 1.0295 0.0011 0.11%
2024-11-29 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0289 1.0289 0.0006 0.06%
2024-11-28 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0289 1.0289 1.0286 1.0286 0.0003 0.03%
2024-11-27 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0286 1.0286 1.0285 1.0285 0.0001 0.01%
2024-11-26 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0283 1.0283 0.0002 0.02%
2024-11-25 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0283 1.0283 1.0281 1.0281 0.0002 0.02%
2024-11-22 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0281 1.0281 1.0280 1.0280 0.0001 0.01%
2024-11-21 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0278 1.0278 0.0002 0.02%
2024-11-20 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0278 1.0278 1.0278 1.0278 0.0000 0.00%
2024-11-19 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0278 1.0278 1.0276 1.0276 0.0002 0.02%
2024-11-18 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0276 1.0276 1.0276 1.0276 0.0000 0.00%
2024-11-15 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0276 1.0276 1.0276 1.0276 0.0000 0.00%
2024-11-14 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0276 1.0276 1.0278 1.0278 -0.0002 -0.02%
2024-11-13 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0278 1.0278 1.0278 1.0278 0.0000 0.00%
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2024-11-11 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0277 1.0277 1.0274 1.0274 0.0003 0.03%
2024-11-08 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0273 1.0273 0.0001 0.01%
2024-11-07 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0273 1.0273 1.0268 1.0268 0.0005 0.05%
2024-11-06 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0268 1.0268 0.0000 0.00%
2024-11-05 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0265 1.0265 0.0003 0.03%
2024-11-04 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0263 1.0263 0.0002 0.02%
2024-11-01 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0259 1.0259 0.0004 0.04%
2024-10-31 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0259 1.0259 1.0258 1.0258 0.0001 0.01%
2024-10-30 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0258 1.0258 1.0258 1.0258 0.0000 0.00%
2024-10-29 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0258 1.0258 1.0258 1.0258 0.0000 0.00%
2024-10-28 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0258 1.0258 1.0258 1.0258 0.0000 0.00%
2024-10-25 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
2024-10-24 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0257 1.0257 1.0257 1.0257 0.0000 0.00%
2024-10-23 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0257 1.0257 1.0262 1.0262 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0262 1.0262 1.0265 1.0265 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0263 1.0263 0.0002 0.02%
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2024-10-17 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0260 1.0260 1.0258 1.0258 0.0002 0.02%
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2024-09-26 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0278 1.0278 1.0278 1.0278 0.0000 0.00%
2024-09-25 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0278 1.0278 1.0275 1.0275 0.0003 0.03%
2024-09-24 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0276 1.0276 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0276 1.0276 1.0277 1.0277 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0277 1.0277 1.0277 1.0277 0.0000 0.00%
2024-09-19 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0277 1.0277 1.0277 1.0277 0.0000 0.00%
2024-09-18 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0277 1.0277 1.0275 1.0275 0.0002 0.02%
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2024-08-29 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01%
2024-08-28 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2024-08-27 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0260 1.0260 1.0267 1.0267 -0.0007 -0.07%
2024-08-26 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0267 1.0267 1.0270 1.0270 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0270 1.0270 1.0272 1.0272 -0.0002 -0.02%
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2024-08-21 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0277 1.0277 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0277 1.0277 1.0277 1.0277 0.0000 0.00%
2024-08-19 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0277 1.0277 1.0277 1.0277 0.0000 0.00%
2024-08-16 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0277 1.0277 1.0276 1.0276 0.0001 0.01%
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2024-08-09 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0281 1.0281 1.0285 1.0285 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0287 1.0287 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0287 1.0287 1.0285 1.0285 0.0002 0.02%
2024-08-06 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0287 1.0287 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0287 1.0287 1.0284 1.0284 0.0003 0.03%
2024-08-02 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0281 1.0281 0.0003 0.03%
2024-08-01 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0281 1.0281 1.0279 1.0279 0.0002 0.02%
2024-07-31 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0279 1.0279 1.0275 1.0275 0.0004 0.04%
2024-07-29 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0271 1.0271 1.0268 1.0268 0.0003 0.03%
2024-07-26 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0265 1.0265 0.0003 0.03%
2024-07-25 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0262 1.0262 0.0003 0.03%
2024-07-24 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0262 1.0262 1.0260 1.0260 0.0002 0.02%
2024-07-23 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0260 1.0260 1.0258 1.0258 0.0002 0.02%
2024-07-22 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0258 1.0258 1.0254 1.0254 0.0004 0.04%
2024-07-19 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0253 1.0253 0.0001 0.01%
2024-07-18 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0253 1.0253 1.0252 1.0252 0.0001 0.01%
2024-07-17 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0252 1.0252 0.0000 0.00%
2024-07-16 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0250 1.0250 0.0002 0.02%
2024-07-15 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0250 1.0250 1.0249 1.0249 0.0001 0.01%
2024-07-12 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0249 1.0249 1.0248 1.0248 0.0001 0.01%
2024-07-11 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0248 1.0248 1.0246 1.0246 0.0002 0.02%
2024-07-10 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0246 1.0246 1.0245 1.0245 0.0001 0.01%
2024-07-09 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0243 1.0243 0.0002 0.02%
2024-07-08 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0243 1.0243 1.0247 1.0247 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0247 1.0247 1.0248 1.0248 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0248 1.0248 1.0248 1.0248 0.0000 0.00%
2024-07-03 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0248 1.0248 1.0246 1.0246 0.0002 0.02%
2024-07-02 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0246 1.0246 1.0245 1.0245 0.0001 0.01%
2024-07-01 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0247 1.0247 -0.0002 -0.02%
2024-06-30 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0247 1.0247 1.0244 1.0244 0.0003 0.03%
2024-06-27 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0244 1.0244 1.0242 1.0242 0.0002 0.02%
2024-06-26 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0240 1.0240 0.0002 0.02%
2024-06-25 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0240 1.0240 1.0239 1.0239 0.0001 0.01%
2024-06-24 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0239 1.0239 1.0238 1.0238 0.0001 0.01%
2024-06-21 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0239 1.0239 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0239 1.0239 1.0238 1.0238 0.0001 0.01%
2024-06-19 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 0.00%
2024-06-18 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0237 1.0237 0.0001 0.01%
2024-06-17 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0237 1.0237 1.0235 1.0235 0.0002 0.02%
2024-06-14 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0235 1.0235 1.0233 1.0233 0.0002 0.02%
2024-06-13 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0233 1.0233 1.0232 1.0232 0.0001 0.01%
2024-06-12 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0232 1.0232 1.0231 1.0231 0.0001 0.01%
2024-06-11 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0231 1.0231 1.0230 1.0230 0.0001 0.01%
2024-06-07 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0228 1.0228 0.0002 0.02%
2024-06-06 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0228 1.0228 1.0227 1.0227 0.0001 0.01%
2024-06-05 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0227 1.0227 1.0225 1.0225 0.0002 0.02%
2024-06-04 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0225 1.0225 1.0223 1.0223 0.0002 0.02%
2024-06-03 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0223 1.0223 1.0221 1.0221 0.0002 0.02%
2024-05-31 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0221 1.0221 0.0000 0.00%
2024-05-30 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0220 1.0220 0.0001 0.01%
2024-05-29 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0220 1.0220 1.0218 1.0218 0.0002 0.02%
2024-05-28 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0218 1.0218 1.0217 1.0217 0.0001 0.01%
2024-05-27 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0216 1.0216 0.0001 0.01%
2024-05-24 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0216 1.0216 1.0215 1.0215 0.0001 0.01%
2024-05-23 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0214 1.0214 0.0001 0.01%