嘉實90天滾動持有短債A基金凈值查詢(015404)

今天最新凈值 1.0919 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0919
成立日期：2022-06-17
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：31.5565億
最近資產：33.98億
基金公司：嘉實基金
基金經理：李曈

今年以來嘉實90天滾動持有短債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,嘉實90天滾動持有短債A(015404)基金累計收益率0.63%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0920	1.0920	1.0919	1.0919	0.0001	0.01%
2025-05-21	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0919	1.0919	1.0919	1.0919	0.0000	0.00%
2025-05-20	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0919	1.0919	1.0918	1.0918	0.0001	0.01%
2025-05-19	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0918	1.0918	1.0917	1.0917	0.0001	0.01%
2025-05-16	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0917	1.0917	1.0917	1.0917	0.0000	0.00%
2025-05-15	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0917	1.0917	1.0916	1.0916	0.0001	0.01%
2025-05-14	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0916	1.0916	1.0915	1.0915	0.0001	0.01%
2025-05-13	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0915	1.0915	1.0914	1.0914	0.0001	0.01%
2025-05-12	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0914	1.0914	1.0913	1.0913	0.0001	0.01%
2025-05-09	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0913	1.0913	1.0911	1.0911	0.0002	0.02%

2025-05-08	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0911	1.0911	1.0908	1.0908	0.0003	0.03%
2025-05-07	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0908	1.0908	1.0908	1.0908	0.0000	0.00%
2025-05-06	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0908	1.0908	1.0905	1.0905	0.0003	0.03%
2025-04-30	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0905	1.0905	1.0904	1.0904	0.0001	0.01%
2025-04-29	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0904	1.0904	1.0902	1.0902	0.0002	0.02%
2025-04-28	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0902	1.0902	1.0900	1.0900	0.0002	0.02%
2025-04-25	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0900	1.0900	1.0900	1.0900	0.0000	0.00%
2025-04-24	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0900	1.0900	1.0899	1.0899	0.0001	0.01%
2025-04-23	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0899	1.0899	1.0899	1.0899	0.0000	0.00%
2025-04-22	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0899	1.0899	1.0899	1.0899	0.0000	0.00%
2025-04-21	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0899	1.0899	1.0897	1.0897	0.0002	0.02%
2025-04-18	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0897	1.0897	1.0897	1.0897	0.0000	0.00%
2025-04-17	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0897	1.0897	1.0897	1.0897	0.0000	0.00%
2025-04-16	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0897	1.0897	1.0896	1.0896	0.0001	0.01%
2025-04-15	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0896	1.0896	1.0896	1.0896	0.0000	0.00%

2025-04-14	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0896	1.0896	1.0894	1.0894	0.0002	0.02%
2025-04-11	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0894	1.0894	1.0893	1.0893	0.0001	0.01%
2025-04-10	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0893	1.0893	1.0893	1.0893	0.0000	0.00%
2025-04-09	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0893	1.0893	1.0892	1.0892	0.0001	0.01%
2025-04-08	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0892	1.0892	1.0894	1.0894	-0.0002	-0.02%
2025-04-07	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0894	1.0894	1.0887	1.0887	0.0007	0.06%
2025-04-03	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0887	1.0887	1.0882	1.0882	0.0005	0.05%
2025-04-02	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0882	1.0882	1.0880	1.0880	0.0002	0.02%
2025-04-01	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0880	1.0880	1.0880	1.0880	0.0000	0.00%
2025-03-31	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0880	1.0880	1.0878	1.0878	0.0002	0.02%
2025-03-28	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0878	1.0878	1.0877	1.0877	0.0001	0.01%
2025-03-27	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0877	1.0877	1.0877	1.0877	0.0000	0.00%
2025-03-26	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0877	1.0877	1.0876	1.0876	0.0001	0.01%
2025-03-25	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0876	1.0876	1.0875	1.0875	0.0001	0.01%
2025-03-24	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0875	1.0875	1.0873	1.0873	0.0002	0.02%
2025-03-21	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0873	1.0873	1.0871	1.0871	0.0002	0.02%
2025-03-20	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0871	1.0871	1.0869	1.0869	0.0002	0.02%
2025-03-19	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0869	1.0869	1.0868	1.0868	0.0001	0.01%
2025-03-18	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0868	1.0868	1.0867	1.0867	0.0001	0.01%
2025-03-17	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0867	1.0867	1.0866	1.0866	0.0001	0.01%
2025-03-14	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0866	1.0866	1.0865	1.0865	0.0001	0.01%
2025-03-13	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0865	1.0865	1.0863	1.0863	0.0002	0.02%
2025-03-12	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0863	1.0863	1.0864	1.0864	-0.0001	-0.01%
2025-03-11	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0864	1.0864	1.0863	1.0863	0.0001	0.01%
2025-03-10	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0863	1.0863	1.0861	1.0861	0.0002	0.02%
2025-03-07	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0861	1.0861	1.0862	1.0862	-0.0001	-0.01%
2025-03-06	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0862	1.0862	1.0862	1.0862	0.0000	0.00%
2025-03-05	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0862	1.0862	1.0861	1.0861	0.0001	0.01%
2025-03-04	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0861	1.0861	1.0859	1.0859	0.0002	0.02%
2025-03-03	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0859	1.0859	1.0857	1.0857	0.0002	0.02%
2025-02-28	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0857	1.0857	1.0856	1.0856	0.0001	0.01%
2025-02-27	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0856	1.0856	1.0858	1.0858	-0.0002	-0.02%
2025-02-26	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0858	1.0858	1.0857	1.0857	0.0001	0.01%
2025-02-25	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0857	1.0857	1.0858	1.0858	-0.0001	-0.01%
2025-02-24	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0858	1.0858	1.0858	1.0858	0.0000	0.00%
2025-02-21	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0858	1.0858	1.0858	1.0858	0.0000	0.00%
2025-02-20	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0858	1.0858	1.0859	1.0859	-0.0001	-0.01%
2025-02-19	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0859	1.0859	1.0859	1.0859	0.0000	0.00%
2025-02-18	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0859	1.0859	1.0861	1.0861	-0.0002	-0.02%
2025-02-17	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0861	1.0861	1.0861	1.0861	0.0000	0.00%
2025-02-14	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0861	1.0861	1.0863	1.0863	-0.0002	-0.02%
2025-02-13	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0863	1.0863	1.0863	1.0863	0.0000	0.00%
2025-02-12	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0863	1.0863	1.0863	1.0863	0.0000	0.00%
2025-02-11	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0863	1.0863	1.0862	1.0862	0.0001	0.01%
2025-02-10	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0862	1.0862	1.0862	1.0862	0.0000	0.00%
2025-02-07	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0862	1.0862	1.0861	1.0861	0.0001	0.01%
2025-02-06	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0861	1.0861	1.0860	1.0860	0.0001	0.01%
2025-02-05	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0860	1.0860	1.0855	1.0855	0.0005	0.05%
2025-01-27	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0855	1.0855	1.0849	1.0849	0.0006	0.06%
2025-01-22	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0852	1.0852	1.0850	1.0850	0.0002	0.02%
2025-01-14	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0853	1.0853	1.0853	1.0853	0.0000	0.00%
2025-01-13	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0853	1.0853	1.0853	1.0853	0.0000	0.00%
2025-01-10	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0853	1.0853	1.0853	1.0853	0.0000	0.00%
2025-01-09	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0853	1.0853	1.0854	1.0854	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0854	1.0854	1.0855	1.0855	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0855	1.0855	1.0856	1.0856	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0856	1.0856	1.0854	1.0854	0.0002	0.02%
2025-01-03	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0854	1.0854	1.0853	1.0853	0.0001	0.01%
2025-01-02	015404	嘉實90天滾動持有短債A	1.0853	1.0853	1.0849	1.0849	0.0004	0.04%

標簽云

嘉實基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
醫(yī)藥100	0.7598	0.49%
嘉實醫(yī)藥健康股票A	1.4700	0.46%
嘉實醫(yī)藥健康股票C	1.3864	0.46%
嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	0.8962	0.43%
嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	0.8959	0.41%
H股LOF	0.7670	0.29%
嘉實港股優(yōu)勢混合A	0.9498	0.19%
嘉實港股優(yōu)勢混合C	0.9180	0.19%
新經濟HK	1.1248	0.16%
嘉實制造升級股票發(fā)起式A	1.2391	0.15%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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