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嘉實90天滾動持有短債A基金盤中實時估值(015404)

今天最新凈值 1.0919 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0919
  • 成立日期：2022-06-17
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.5565億
  • 最近資產(chǎn)：33.98億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：李曈
嘉實90天滾動持有短債A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.01% 0.00%
2025-05-21 0.00% 0.00%
2025-05-20 0.01% 0.00%
2025-05-19 0.01% 0.00%
2025-05-16 0.00% 0.00%
2025-05-15 0.01% 0.00%
2025-05-14 0.01% 0.00%
2025-05-13 0.01% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實90天滾動持有短債A基金015404實時估值圖
嘉實90天滾動持有短債A基金015404實時估值圖
債券型-中短債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長安泓灃中短債債券A 1.1425 0.0949%
長安泓灃中短債債券C 1.1258 0.0949%
華商瑞豐短債債券A 1.0970 0.0203%
中海中短債債券A 0.9321 0.0003%
匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.1207 -0.0002%
平安中短債債券A 1.1613 -0.0094%
平安中短債債券C 1.2087 -0.0094%
中信保誠至泰中短債A 1.2393 -0.0363%