長江豐瑞3個月持有期債券A(長江豐瑞3個月持有債券型A)基金凈值查詢(015402)

今天最新凈值 1.1025 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1025
成立日期：2022-04-28
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：5.3916億
最近資產(chǎn)：5.81億
基金公司：長江證券(上海)
基金經(jīng)理：漆志偉

近一年長江豐瑞3個月持有期債券A|長江豐瑞3個月持有債券型A基金凈值查詢

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近一年,長江豐瑞3個月持有期債券A(015402)基金累計收益率2.71%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.1022	1.1022	1.1025	1.1025	-0.0003	-0.03%
2025-05-22	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.1025	1.1025	1.1024	1.1024	0.0001	0.01%
2025-05-21	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.1024	1.1024	1.1020	1.1020	0.0004	0.04%
2025-05-20	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.1020	1.1020	1.1015	1.1015	0.0005	0.05%
2025-05-19	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.1015	1.1015	1.1010	1.1010	0.0005	0.05%
2025-05-16	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.1010	1.1010	1.1015	1.1015	-0.0005	-0.05%
2025-05-15	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.1015	1.1015	1.1017	1.1017	-0.0002	-0.02%
2025-05-14	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.1017	1.1017	1.1015	1.1015	0.0002	0.02%
2025-05-13	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.1015	1.1015	1.1009	1.1009	0.0006	0.05%
2025-05-12	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.1009	1.1009	1.1010	1.1010	-0.0001	-0.01%

2025-05-09	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.1010	1.1010	1.1001	1.1001	0.0009	0.08%
2025-05-08	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.1001	1.1001	1.0990	1.0990	0.0011	0.10%
2025-05-07	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0990	1.0990	1.0989	1.0989	0.0001	0.01%
2025-05-06	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0989	1.0989	1.0983	1.0983	0.0006	0.05%
2025-04-30	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0983	1.0983	1.0981	1.0981	0.0002	0.02%
2025-04-29	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0981	1.0981	1.0974	1.0974	0.0007	0.06%
2025-04-28	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0974	1.0974	1.0976	1.0976	-0.0002	-0.02%
2025-04-25	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0976	1.0976	1.0975	1.0975	0.0001	0.01%
2025-04-24	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0975	1.0975	1.0978	1.0978	-0.0003	-0.03%
2025-04-23	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0978	1.0978	1.0979	1.0979	-0.0001	-0.01%
2025-04-22	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0979	1.0979	1.0975	1.0975	0.0004	0.04%
2025-04-21	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0975	1.0975	1.0975	1.0975	0.0000	0.00%
2025-04-18	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0975	1.0975	1.0975	1.0975	0.0000	0.00%
2025-04-17	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0975	1.0975	1.0974	1.0974	0.0001	0.01%
2025-04-16	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0974	1.0974	1.0976	1.0976	-0.0002	-0.02%

2025-04-15	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0976	1.0976	1.0980	1.0980	-0.0004	-0.04%
2025-04-14	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0980	1.0980	1.0978	1.0978	0.0002	0.02%
2025-04-11	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0978	1.0978	1.0979	1.0979	-0.0001	-0.01%
2025-04-10	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0979	1.0979	1.0977	1.0977	0.0002	0.02%
2025-04-09	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0977	1.0977	1.0971	1.0971	0.0006	0.05%
2025-04-08	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0971	1.0971	1.0969	1.0969	0.0002	0.02%
2025-04-07	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0969	1.0969	1.0979	1.0979	-0.0010	-0.09%
2025-04-03	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0979	1.0979	1.0965	1.0965	0.0014	0.13%
2025-04-02	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0965	1.0965	1.0960	1.0960	0.0005	0.05%
2025-04-01	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0960	1.0960	1.0956	1.0956	0.0004	0.04%
2025-03-31	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0956	1.0956	1.0959	1.0959	-0.0003	-0.03%
2025-03-28	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0959	1.0959	1.0961	1.0961	-0.0002	-0.02%
2025-03-27	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0961	1.0961	1.0960	1.0960	0.0001	0.01%
2025-03-26	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0960	1.0960	1.0956	1.0956	0.0004	0.04%
2025-03-25	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0956	1.0956	1.0947	1.0947	0.0009	0.08%
2025-03-24	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0947	1.0947	1.0945	1.0945	0.0002	0.02%
2025-03-21	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0945	1.0945	1.0948	1.0948	-0.0003	-0.03%
2025-03-20	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0948	1.0948	1.0941	1.0941	0.0007	0.06%
2025-03-19	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0941	1.0941	1.0939	1.0939	0.0002	0.02%
2025-03-18	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0939	1.0939	1.0939	1.0939	0.0000	0.00%
2025-03-17	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0939	1.0939	1.0944	1.0944	-0.0005	-0.05%
2025-03-14	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0944	1.0944	1.0936	1.0936	0.0008	0.07%
2025-03-13	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0936	1.0936	1.0930	1.0930	0.0006	0.05%
2025-03-12	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0930	1.0930	1.0927	1.0927	0.0003	0.03%
2025-03-11	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0927	1.0927	1.0938	1.0938	-0.0011	-0.10%
2025-03-10	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0938	1.0938	1.0940	1.0940	-0.0002	-0.02%
2025-03-07	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0940	1.0940	1.0952	1.0952	-0.0012	-0.11%
2025-03-06	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0952	1.0952	1.0950	1.0950	0.0002	0.02%
2025-03-05	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0950	1.0950	1.0947	1.0947	0.0003	0.03%
2025-03-04	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0947	1.0947	1.0944	1.0944	0.0003	0.03%
2025-03-03	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0944	1.0944	1.0944	1.0944	0.0000	0.00%
2025-02-28	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0944	1.0944	1.0954	1.0954	-0.0010	-0.09%
2025-02-27	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0954	1.0954	1.0961	1.0961	-0.0007	-0.06%
2025-02-26	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0961	1.0961	1.0954	1.0954	0.0007	0.06%
2025-02-25	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0954	1.0954	1.0959	1.0959	-0.0005	-0.05%
2025-02-24	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0959	1.0959	1.0973	1.0973	-0.0014	-0.13%
2025-02-21	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0973	1.0973	1.0983	1.0983	-0.0010	-0.09%
2025-02-20	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0983	1.0983	1.0989	1.0989	-0.0006	-0.05%
2025-02-19	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0989	1.0989	1.0981	1.0981	0.0008	0.07%
2025-02-18	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0981	1.0981	1.0992	1.0992	-0.0011	-0.10%
2025-02-17	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0992	1.0992	1.0997	1.0997	-0.0005	-0.05%
2025-02-14	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0997	1.0997	1.1003	1.1003	-0.0006	-0.05%
2025-02-13	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.1003	1.1003	1.1003	1.1003	0.0000	0.00%
2025-02-12	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.1003	1.1003	1.0999	1.0999	0.0004	0.04%
2025-02-11	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0999	1.0999	1.1003	1.1003	-0.0004	-0.04%
2025-02-10	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.1003	1.1003	1.1008	1.1008	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.1008	1.1008	1.1001	1.1001	0.0007	0.06%
2025-02-06	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.1001	1.1001	1.0988	1.0988	0.0013	0.12%
2025-02-05	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0988	1.0988	1.0982	1.0982	0.0006	0.05%
2025-01-27	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0982	1.0982	1.0970	1.0970	0.0012	0.11%
2025-01-22	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0970	1.0970	1.0971	1.0971	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0972	1.0972	1.0963	1.0963	0.0009	0.08%
2025-01-13	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0963	1.0963	1.0970	1.0970	-0.0007	-0.06%
2025-01-10	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0970	1.0970	1.0974	1.0974	-0.0004	-0.04%
2025-01-09	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0974	1.0974	1.0979	1.0979	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0979	1.0979	1.0979	1.0979	0.0000	0.00%
2025-01-07	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0979	1.0979	1.0976	1.0976	0.0003	0.03%
2025-01-06	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0976	1.0976	1.0975	1.0975	0.0001	0.01%
2025-01-03	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0975	1.0975	1.0973	1.0973	0.0002	0.02%
2025-01-02	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0973	1.0973	1.0969	1.0969	0.0004	0.04%
2024-12-31	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0969	1.0969	1.0967	1.0967	0.0002	0.02%
2024-12-26	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0950	1.0950	1.0951	1.0951	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0951	1.0951	1.0955	1.0955	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0955	1.0955	1.0952	1.0952	0.0003	0.03%
2024-12-23	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0952	1.0952	1.0951	1.0951	0.0001	0.01%
2024-12-20	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0951	1.0951	1.0943	1.0943	0.0008	0.07%
2024-12-19	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0943	1.0943	1.0950	1.0950	-0.0007	-0.06%
2024-12-18	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0950	1.0950	1.0949	1.0949	0.0001	0.01%
2024-12-17	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0949	1.0949	1.0956	1.0956	-0.0007	-0.06%
2024-12-16	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0956	1.0956	1.0955	1.0955	0.0001	0.01%
2024-12-13	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0955	1.0955	1.0950	1.0950	0.0005	0.05%
2024-12-12	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0950	1.0950	1.0941	1.0941	0.0009	0.08%
2024-12-11	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0941	1.0941	1.0934	1.0934	0.0007	0.06%
2024-12-10	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0934	1.0934	1.0913	1.0913	0.0021	0.19%
2024-12-09	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0913	1.0913	1.0908	1.0908	0.0005	0.05%
2024-12-06	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0908	1.0908	1.0902	1.0902	0.0006	0.06%
2024-12-05	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0902	1.0902	1.0898	1.0898	0.0004	0.04%
2024-12-04	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0898	1.0898	1.0897	1.0897	0.0001	0.01%
2024-12-03	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0897	1.0897	1.0892	1.0892	0.0005	0.05%
2024-12-02	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0892	1.0892	1.0875	1.0875	0.0017	0.16%
2024-11-29	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0875	1.0875	1.0865	1.0865	0.0010	0.09%
2024-11-28	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0865	1.0865	1.0860	1.0860	0.0005	0.05%
2024-11-27	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0860	1.0860	1.0852	1.0852	0.0008	0.07%
2024-11-26	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0852	1.0852	1.0849	1.0849	0.0003	0.03%
2024-11-25	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0849	1.0849	1.0847	1.0847	0.0002	0.02%
2024-11-22	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0847	1.0847	1.0851	1.0851	-0.0004	-0.04%
2024-11-21	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0851	1.0851	1.0845	1.0845	0.0006	0.06%
2024-11-20	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0845	1.0845	1.0840	1.0840	0.0005	0.05%
2024-11-19	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0840	1.0840	1.0836	1.0836	0.0004	0.04%
2024-11-18	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0836	1.0836	1.0839	1.0839	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0839	1.0839	1.0841	1.0841	-0.0002	-0.02%
2024-11-14	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0841	1.0841	1.0847	1.0847	-0.0006	-0.06%
2024-11-13	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0847	1.0847	1.0848	1.0848	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0848	1.0848	1.0847	1.0847	0.0001	0.01%
2024-11-11	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0847	1.0847	1.0838	1.0838	0.0009	0.08%
2024-11-08	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0838	1.0838	1.0839	1.0839	-0.0001	-0.01%
2024-11-07	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0839	1.0839	1.0825	1.0825	0.0014	0.13%
2024-11-06	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0825	1.0825	1.0823	1.0823	0.0002	0.02%
2024-11-05	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0823	1.0823	1.0815	1.0815	0.0008	0.07%
2024-11-04	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0815	1.0815	1.0807	1.0807	0.0008	0.07%
2024-11-01	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0807	1.0807	1.0799	1.0799	0.0008	0.07%
2024-10-31	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0799	1.0799	1.0795	1.0795	0.0004	0.04%
2024-10-30	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0795	1.0795	1.0797	1.0797	-0.0002	-0.02%
2024-10-29	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0797	1.0797	1.0803	1.0803	-0.0006	-0.06%
2024-10-28	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0803	1.0803	1.0803	1.0803	0.0000	0.00%
2024-10-25	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0803	1.0803	1.0800	1.0800	0.0003	0.03%
2024-10-24	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0800	1.0800	1.0807	1.0807	-0.0007	-0.06%
2024-10-23	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0807	1.0807	1.0814	1.0814	-0.0007	-0.06%
2024-10-22	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0814	1.0814	1.0818	1.0818	-0.0004	-0.04%
2024-10-21	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0818	1.0818	1.0816	1.0816	0.0002	0.02%
2024-10-18	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0816	1.0816	1.0808	1.0808	0.0008	0.07%
2024-10-17	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0808	1.0808	1.0804	1.0804	0.0004	0.04%
2024-10-16	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0804	1.0804	1.0794	1.0794	0.0010	0.09%
2024-10-15	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0794	1.0794	1.0788	1.0788	0.0006	0.06%
2024-10-14	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0788	1.0788	1.0751	1.0751	0.0037	0.34%
2024-10-11	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0751	1.0751	1.0745	1.0745	0.0006	0.06%
2024-10-10	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0745	1.0745	1.0727	1.0727	0.0018	0.17%
2024-10-09	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0727	1.0727	1.0781	1.0781	-0.0054	-0.50%
2024-10-08	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0781	1.0781	1.0776	1.0776	0.0005	0.05%
2024-09-30	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0776	1.0776	1.0781	1.0781	-0.0005	-0.05%
2024-09-27	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0781	1.0781	1.0790	1.0790	-0.0009	-0.08%
2024-09-26	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0790	1.0790	1.0779	1.0779	0.0011	0.10%
2024-09-25	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0779	1.0779	1.0770	1.0770	0.0009	0.08%
2024-09-24	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0770	1.0770	1.0753	1.0753	0.0017	0.16%
2024-09-23	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0753	1.0753	1.0753	1.0753	0.0000	0.00%
2024-09-20	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0753	1.0753	1.0758	1.0758	-0.0005	-0.05%
2024-09-19	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0758	1.0758	1.0755	1.0755	0.0003	0.03%
2024-09-18	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0755	1.0755	1.0752	1.0752	0.0003	0.03%
2024-09-13	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0752	1.0752	1.0751	1.0751	0.0001	0.01%
2024-09-12	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0751	1.0751	1.0750	1.0750	0.0001	0.01%
2024-09-11	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0750	1.0750	1.0751	1.0751	-0.0001	-0.01%
2024-09-10	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0751	1.0751	1.0756	1.0756	-0.0005	-0.05%
2024-09-09	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0756	1.0756	1.0758	1.0758	-0.0002	-0.02%
2024-09-06	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0758	1.0758	1.0759	1.0759	-0.0001	-0.01%
2024-09-05	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0759	1.0759	1.0754	1.0754	0.0005	0.05%
2024-09-04	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0754	1.0754	1.0752	1.0752	0.0002	0.02%
2024-09-03	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0752	1.0752	1.0750	1.0750	0.0002	0.02%
2024-09-02	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0750	1.0750	1.0748	1.0748	0.0002	0.02%
2024-08-30	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0748	1.0748	1.0740	1.0740	0.0008	0.07%
2024-08-29	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0740	1.0740	1.0737	1.0737	0.0003	0.03%
2024-08-28	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0737	1.0737	1.0736	1.0736	0.0001	0.01%
2024-08-27	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0736	1.0736	1.0748	1.0748	-0.0012	-0.11%
2024-08-26	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0748	1.0748	1.0747	1.0747	0.0001	0.01%
2024-08-23	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0747	1.0747	1.0747	1.0747	0.0000	0.00%
2024-08-22	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0747	1.0747	1.0750	1.0750	-0.0003	-0.03%
2024-08-21	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0750	1.0750	1.0757	1.0757	-0.0007	-0.07%
2024-08-20	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0757	1.0757	1.0763	1.0763	-0.0006	-0.06%
2024-08-19	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0763	1.0763	1.0760	1.0760	0.0003	0.03%
2024-08-16	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0760	1.0760	1.0768	1.0768	-0.0008	-0.07%
2024-08-15	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0768	1.0768	1.0771	1.0771	-0.0003	-0.03%
2024-08-14	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0771	1.0771	1.0765	1.0765	0.0006	0.06%
2024-08-13	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0765	1.0765	1.0762	1.0762	0.0003	0.03%
2024-08-12	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0762	1.0762	1.0785	1.0785	-0.0023	-0.21%
2024-08-09	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0785	1.0785	1.0791	1.0791	-0.0006	-0.06%
2024-08-08	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0791	1.0791	1.0798	1.0798	-0.0007	-0.06%
2024-08-07	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0798	1.0798	1.0795	1.0795	0.0003	0.03%
2024-08-06	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0795	1.0795	1.0798	1.0798	-0.0003	-0.03%
2024-08-05	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0798	1.0798	1.0800	1.0800	-0.0002	-0.02%
2024-08-02	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0800	1.0800	1.0797	1.0797	0.0003	0.03%
2024-07-31	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0791	1.0791	1.0781	1.0781	0.0010	0.09%
2024-07-30	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0781	1.0781	1.0780	1.0780	0.0001	0.01%
2024-07-29	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0780	1.0780	1.0777	1.0777	0.0003	0.03%
2024-07-26	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0777	1.0777	1.0765	1.0765	0.0012	0.11%
2024-07-25	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0765	1.0765	1.0760	1.0760	0.0005	0.05%
2024-07-24	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0760	1.0760	1.0767	1.0767	-0.0007	-0.07%
2024-07-23	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0767	1.0767	1.0770	1.0770	-0.0003	-0.03%
2024-07-22	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0770	1.0770	1.0768	1.0768	0.0002	0.02%
2024-07-19	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0768	1.0768	1.0767	1.0767	0.0001	0.01%
2024-07-18	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0767	1.0767	1.0769	1.0769	-0.0002	-0.02%
2024-07-17	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0769	1.0769	1.0771	1.0771	-0.0002	-0.02%
2024-07-16	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0771	1.0771	1.0770	1.0770	0.0001	0.01%
2024-07-15	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0770	1.0770	1.0769	1.0769	0.0001	0.01%
2024-07-12	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0769	1.0769	1.0766	1.0766	0.0003	0.03%
2024-07-11	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0766	1.0766	1.0762	1.0762	0.0004	0.04%
2024-07-10	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0762	1.0762	1.0762	1.0762	0.0000	0.00%
2024-07-09	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0762	1.0762	1.0753	1.0753	0.0009	0.08%
2024-07-08	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0753	1.0753	1.0764	1.0764	-0.0011	-0.10%
2024-07-05	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0764	1.0764	1.0769	1.0769	-0.0005	-0.05%
2024-07-04	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0769	1.0769	1.0773	1.0773	-0.0004	-0.04%
2024-07-03	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0773	1.0773	1.0773	1.0773	0.0000	0.00%
2024-07-02	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0773	1.0773	1.0770	1.0770	0.0003	0.03%
2024-07-01	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0770	1.0770	1.0773	1.0773	-0.0003	-0.03%
2024-06-28	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0773	1.0773	1.0768	1.0768	0.0005	0.05%
2024-06-27	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0768	1.0768	1.0764	1.0764	0.0004	0.04%
2024-06-26	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0764	1.0764	1.0755	1.0755	0.0009	0.08%
2024-06-25	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0755	1.0755	1.0749	1.0749	0.0006	0.06%
2024-06-24	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0749	1.0749	1.0754	1.0754	-0.0005	-0.05%
2024-06-21	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0754	1.0754	1.0758	1.0758	-0.0004	-0.04%
2024-06-20	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0758	1.0758	1.0763	1.0763	-0.0005	-0.05%
2024-06-19	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0763	1.0763	1.0762	1.0762	0.0001	0.01%
2024-06-18	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0762	1.0762	1.0758	1.0758	0.0004	0.04%
2024-06-17	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0758	1.0758	1.0759	1.0759	-0.0001	-0.01%
2024-06-14	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0759	1.0759	1.0754	1.0754	0.0005	0.05%
2024-06-13	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0754	1.0754	1.0754	1.0754	0.0000	0.00%
2024-06-12	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0754	1.0754	1.0751	1.0751	0.0003	0.03%
2024-06-11	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0751	1.0751	1.0748	1.0748	0.0003	0.03%
2024-06-07	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0748	1.0748	1.0746	1.0746	0.0002	0.02%
2024-06-06	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0746	1.0746	1.0743	1.0743	0.0003	0.03%
2024-06-05	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0743	1.0743	1.0741	1.0741	0.0002	0.02%
2024-06-04	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0741	1.0741	1.0735	1.0735	0.0006	0.06%
2024-06-03	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0735	1.0735	1.0735	1.0735	0.0000	0.00%
2024-05-31	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0735	1.0735	1.0737	1.0737	-0.0002	-0.02%
2024-05-30	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0737	1.0737	1.0740	1.0740	-0.0003	-0.03%
2024-05-29	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0740	1.0740	1.0738	1.0738	0.0002	0.02%
2024-05-28	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0738	1.0738	1.0735	1.0735	0.0003	0.03%
2024-05-27	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0735	1.0735	1.0730	1.0730	0.0005	0.05%
2024-05-24	015402	長江豐瑞3個月持有期債券A	1.0730	1.0730	1.0730	1.0730	0.0000	0.00%

標(biāo)簽云

長江證券(上海)旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長江量化消費精選股票A	0.6886	0.51%
長江量化消費精選股票C	0.6712	0.51%
長江安盈中短債六個月定開A	1.1381	0.02%
長江樂盈定開債	1.0540	0.01%
長江樂鑫定開債	1.0498	0.01%
長江安享純債18個月定開債A	1.0145	0.01%
長江樂豐純債	1.0828	0.00%
長江樂越定開債	1.0525	0.00%
長江安享純債18個月定開債C	1.0107	0.00%
長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起A	1.0875	0.00%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏聚利債券A	1.8213	0.16%
華夏聚利債券C	1.7924	0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C	1.4440	0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A	1.4830	0.07%
蜂巢豐頤債券A	1.0421	0.06%
蜂巢豐頤債券C	1.0299	0.06%
南方豐元信用增強債券D	1.4222	0.05%
南方豐元A	1.4221	0.04%
南方豐元C	1.3706	0.04%
匯添富長添利定期開放債券A	1.0251	0.04%

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長江豐瑞3個月持有期債券A(長江豐瑞3個月持有債券型A)基金凈值查詢(015402)