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長江豐瑞3個月持有期債券A(長江豐瑞3個月持有債券型A)基金凈值查詢(015402)

今天最新凈值 1.1025 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1025
  • 成立日期：2022-04-28
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3916億
  • 最近資產(chǎn)：5.81億
  • 基金公司：長江證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：漆志偉
近一季長江豐瑞3個月持有期債券A|長江豐瑞3個月持有債券型A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長江豐瑞3個月持有期債券A(015402)基金累計收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.1022 1.1022 1.1025 1.1025 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.1025 1.1025 1.1024 1.1024 0.0001 0.01%
2025-05-21 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.1024 1.1024 1.1020 1.1020 0.0004 0.04%
2025-05-20 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.1020 1.1020 1.1015 1.1015 0.0005 0.05%
2025-05-19 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.1015 1.1015 1.1010 1.1010 0.0005 0.05%
2025-05-16 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.1010 1.1010 1.1015 1.1015 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.1015 1.1015 1.1017 1.1017 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.1017 1.1017 1.1015 1.1015 0.0002 0.02%
2025-05-13 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.1015 1.1015 1.1009 1.1009 0.0006 0.05%
2025-05-12 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.1009 1.1009 1.1010 1.1010 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.1010 1.1010 1.1001 1.1001 0.0009 0.08%
2025-05-08 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.1001 1.1001 1.0990 1.0990 0.0011 0.10%
2025-05-07 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.0990 1.0990 1.0989 1.0989 0.0001 0.01%
2025-05-06 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.0989 1.0989 1.0983 1.0983 0.0006 0.05%
2025-04-30 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.0983 1.0983 1.0981 1.0981 0.0002 0.02%
2025-04-29 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.0981 1.0981 1.0974 1.0974 0.0007 0.06%
2025-04-28 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.0974 1.0974 1.0976 1.0976 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.0976 1.0976 1.0975 1.0975 0.0001 0.01%
2025-04-24 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.0975 1.0975 1.0978 1.0978 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.0978 1.0978 1.0979 1.0979 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.0979 1.0979 1.0975 1.0975 0.0004 0.04%
2025-04-21 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.0975 1.0975 1.0975 1.0975 0.0000 0.00%
2025-04-18 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.0975 1.0975 1.0975 1.0975 0.0000 0.00%
2025-04-17 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.0975 1.0975 1.0974 1.0974 0.0001 0.01%
2025-04-16 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.0974 1.0974 1.0976 1.0976 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.0976 1.0976 1.0980 1.0980 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.0980 1.0980 1.0978 1.0978 0.0002 0.02%
2025-04-11 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.0978 1.0978 1.0979 1.0979 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.0979 1.0979 1.0977 1.0977 0.0002 0.02%
2025-04-09 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.0977 1.0977 1.0971 1.0971 0.0006 0.05%
2025-04-08 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.0971 1.0971 1.0969 1.0969 0.0002 0.02%
2025-04-07 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.0969 1.0969 1.0979 1.0979 -0.0010 -0.09%
2025-04-03 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.0979 1.0979 1.0965 1.0965 0.0014 0.13%
2025-04-02 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.0965 1.0965 1.0960 1.0960 0.0005 0.05%
2025-04-01 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.0960 1.0960 1.0956 1.0956 0.0004 0.04%
2025-03-31 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.0956 1.0956 1.0959 1.0959 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.0959 1.0959 1.0961 1.0961 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.0961 1.0961 1.0960 1.0960 0.0001 0.01%
2025-03-26 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.0960 1.0960 1.0956 1.0956 0.0004 0.04%
2025-03-25 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.0956 1.0956 1.0947 1.0947 0.0009 0.08%
2025-03-24 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.0947 1.0947 1.0945 1.0945 0.0002 0.02%
2025-03-21 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.0945 1.0945 1.0948 1.0948 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.0948 1.0948 1.0941 1.0941 0.0007 0.06%
2025-03-19 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.0941 1.0941 1.0939 1.0939 0.0002 0.02%
2025-03-18 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.0939 1.0939 1.0939 1.0939 0.0000 0.00%
2025-03-17 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.0939 1.0939 1.0944 1.0944 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.0944 1.0944 1.0936 1.0936 0.0008 0.07%
2025-03-13 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.0936 1.0936 1.0930 1.0930 0.0006 0.05%
2025-03-12 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.0930 1.0930 1.0927 1.0927 0.0003 0.03%
2025-03-11 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.0927 1.0927 1.0938 1.0938 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.0938 1.0938 1.0940 1.0940 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.0940 1.0940 1.0952 1.0952 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.0952 1.0952 1.0950 1.0950 0.0002 0.02%
2025-03-05 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.0950 1.0950 1.0947 1.0947 0.0003 0.03%
2025-03-04 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.0947 1.0947 1.0944 1.0944 0.0003 0.03%
2025-03-03 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.0944 1.0944 1.0944 1.0944 0.0000 0.00%
2025-02-28 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.0944 1.0944 1.0954 1.0954 -0.0010 -0.09%
2025-02-27 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.0954 1.0954 1.0961 1.0961 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.0961 1.0961 1.0954 1.0954 0.0007 0.06%
2025-02-25 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.0954 1.0954 1.0959 1.0959 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 1.0959 1.0959 1.0973 1.0973 -0.0014 -0.13%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%