長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有期債券A(長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有債券型A)基金凈值查詢(015402)
今天最新凈值
1.1025
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1025
- 成立日期：2022-04-28
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：5.3916億
- 最近資產(chǎn)：5.81億
- 基金公司：長(zhǎng)江證券(上海)
- 基金經(jīng)理：漆志偉
近一月長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有期債券A|長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有債券型A基金凈值查詢
近一月,長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有期債券A(015402)基金累計(jì)收益率0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
015402 |
長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有期債券A |
1.1022 |
1.1022 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-22 |
015402 |
長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有期債券A |
1.1025 |
1.1025 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
015402 |
長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有期債券A |
1.1024 |
1.1024 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
015402 |
長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有期債券A |
1.1020 |
1.1020 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
015402 |
長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有期債券A |
1.1015 |
1.1015 |
1.1010 |
1.1010 |
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0.05% |
| 2025-05-16 |
015402 |
長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有期債券A |
1.1010 |
1.1010 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
015402 |
長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有期債券A |
1.1015 |
1.1015 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
015402 |
長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有期債券A |
1.1017 |
1.1017 |
1.1015 |
1.1015 |
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0.02% |
| 2025-05-13 |
015402 |
長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有期債券A |
1.1015 |
1.1015 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
015402 |
長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有期債券A |
1.1009 |
1.1009 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
015402 |
長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有期債券A |
1.1010 |
1.1010 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-08 |
015402 |
長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有期債券A |
1.1001 |
1.1001 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
015402 |
長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有期債券A |
1.0990 |
1.0990 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
015402 |
長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有期債券A |
1.0989 |
1.0989 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-30 |
015402 |
長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有期債券A |
1.0983 |
1.0983 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
015402 |
長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有期債券A |
1.0981 |
1.0981 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
015402 |
長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有期債券A |
1.0974 |
1.0974 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
015402 |
長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有期債券A |
1.0976 |
1.0976 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
015402 |
長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有期債券A |
1.0975 |
1.0975 |
1.0978 |
1.0978 |
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-0.03% |
