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萬家瑞興靈活配置混合C(萬家瑞興C)基金凈值查詢(015390)

今天最新凈值 1.0565 0.0039 0.3700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0443 -0.0026 -0.2496%
  • 累計(jì)凈值：1.0565
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9845億
  • 最近資產(chǎn)：1.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉宏達(dá)
近一月萬家瑞興靈活配置混合C|萬家瑞興C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家瑞興靈活配置混合C(015390)基金累計(jì)收益率10.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015390 萬家瑞興靈活配置混合C 1.0469 1.0469 1.0565 1.0565 -0.0096 -0.91%
2025-05-21 015390 萬家瑞興靈活配置混合C 1.0565 1.0565 1.0526 1.0526 0.0039 0.37%
2025-05-20 015390 萬家瑞興靈活配置混合C 1.0526 1.0526 1.0529 1.0529 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 015390 萬家瑞興靈活配置混合C 1.0529 1.0529 1.0627 1.0627 -0.0098 -0.92%
2025-05-16 015390 萬家瑞興靈活配置混合C 1.0627 1.0627 1.0579 1.0579 0.0048 0.45%
2025-05-15 015390 萬家瑞興靈活配置混合C 1.0579 1.0579 1.0703 1.0703 -0.0124 -1.16%
2025-05-14 015390 萬家瑞興靈活配置混合C 1.0703 1.0703 1.0639 1.0639 0.0064 0.60%
2025-05-13 015390 萬家瑞興靈活配置混合C 1.0639 1.0639 1.0751 1.0751 -0.0112 -1.04%
2025-05-12 015390 萬家瑞興靈活配置混合C 1.0751 1.0751 1.0529 1.0529 0.0222 2.11%
2025-05-09 015390 萬家瑞興靈活配置混合C 1.0529 1.0529 1.0683 1.0683 -0.0154 -1.44%
2025-05-08 015390 萬家瑞興靈活配置混合C 1.0683 1.0683 1.0659 1.0659 0.0024 0.23%
2025-05-07 015390 萬家瑞興靈活配置混合C 1.0659 1.0659 1.0764 1.0764 -0.0105 -0.98%
2025-05-06 015390 萬家瑞興靈活配置混合C 1.0764 1.0764 1.0496 1.0496 0.0268 2.55%
2025-04-30 015390 萬家瑞興靈活配置混合C 1.0496 1.0496 1.0257 1.0257 0.0239 2.33%
2025-04-29 015390 萬家瑞興靈活配置混合C 1.0257 1.0257 1.0148 1.0148 0.0109 1.07%
2025-04-28 015390 萬家瑞興靈活配置混合C 1.0148 1.0148 1.0248 1.0248 -0.0100 -0.98%
2025-04-25 015390 萬家瑞興靈活配置混合C 1.0248 1.0248 1.0193 1.0193 0.0055 0.54%
2025-04-24 015390 萬家瑞興靈活配置混合C 1.0193 1.0193 1.0159 1.0159 0.0034 0.33%
2025-04-23 015390 萬家瑞興靈活配置混合C 1.0159 1.0159 0.9814 0.9814 0.0345 3.52%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%