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中銀動(dòng)態(tài)策略混合C(中銀策略混合C)基金凈值查詢(015365)

今天最新凈值 0.7329 0.0036 0.4900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7205 -0.0072 -0.9925%
  • 累計(jì)凈值：0.7329
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8262億
  • 最近資產(chǎn)：3.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王帥 楊慶運(yùn)
近半年中銀動(dòng)態(tài)策略混合C|中銀策略混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中銀動(dòng)態(tài)策略混合C(015365)基金累計(jì)收益率-3.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-04-15 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7063 0.7063 0.7072 0.7072 -0.0009 -0.13%
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2025-03-20 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7352 0.7352 0.7428 0.7428 -0.0076 -1.02%
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2024-12-23 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7248 0.7248 0.7334 0.7334 -0.0086 -1.17%
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2024-12-19 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7361 0.7361 0.7359 0.7359 0.0002 0.03%
2024-12-18 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7359 0.7359 0.7358 0.7358 0.0001 0.01%
2024-12-17 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7358 0.7358 0.7419 0.7419 -0.0061 -0.82%
2024-12-16 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7419 0.7419 0.7536 0.7536 -0.0117 -1.55%
2024-12-13 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7536 0.7536 0.7701 0.7701 -0.0165 -2.14%
2024-12-12 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7701 0.7701 0.7584 0.7584 0.0117 1.54%
2024-12-11 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7584 0.7584 0.7532 0.7532 0.0052 0.69%
2024-12-10 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7532 0.7532 0.7456 0.7456 0.0076 1.02%
2024-12-09 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7456 0.7456 0.7491 0.7491 -0.0035 -0.47%
2024-12-06 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7491 0.7491 0.7431 0.7431 0.0060 0.81%
2024-12-05 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7431 0.7431 0.7427 0.7427 0.0004 0.05%
2024-12-04 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7427 0.7427 0.7525 0.7525 -0.0098 -1.30%
2024-12-03 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7525 0.7525 0.7534 0.7534 -0.0009 -0.12%
2024-12-02 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7534 0.7534 0.7485 0.7485 0.0049 0.65%
2024-11-29 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7485 0.7485 0.7379 0.7379 0.0106 1.44%
2024-11-28 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7379 0.7379 0.7424 0.7424 -0.0045 -0.61%
2024-11-27 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7424 0.7424 0.7282 0.7282 0.0142 1.95%
2024-11-26 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7282 0.7282 0.7274 0.7274 0.0008 0.11%
2024-11-25 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7274 0.7274 0.7271 0.7271 0.0003 0.04%