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中銀動(dòng)態(tài)策略混合C(中銀策略混合C)基金凈值查詢(015365)

今天最新凈值 0.7329 0.0036 0.4900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7205 -0.0072 -0.9925%
  • 累計(jì)凈值：0.7329
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8262億
  • 最近資產(chǎn)：3.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王帥 楊慶運(yùn)
近一月中銀動(dòng)態(tài)策略混合C|中銀策略混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀動(dòng)態(tài)策略混合C(015365)基金累計(jì)收益率3.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7277 0.7277 0.7329 0.7329 -0.0052 -0.71%
2025-05-21 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7329 0.7329 0.7293 0.7293 0.0036 0.49%
2025-05-20 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7293 0.7293 0.7182 0.7182 0.0111 1.55%
2025-05-19 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7182 0.7182 0.7106 0.7106 0.0076 1.07%
2025-05-16 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7106 0.7106 0.7067 0.7067 0.0039 0.55%
2025-05-15 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7067 0.7067 0.7115 0.7115 -0.0048 -0.67%
2025-05-14 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7115 0.7115 0.7099 0.7099 0.0016 0.23%
2025-05-13 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7099 0.7099 0.7077 0.7077 0.0022 0.31%
2025-05-12 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7077 0.7077 0.7094 0.7094 -0.0017 -0.24%
2025-05-09 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7094 0.7094 0.7055 0.7055 0.0039 0.55%
2025-05-08 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7055 0.7055 0.7065 0.7065 -0.0010 -0.14%
2025-05-07 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7065 0.7065 0.7084 0.7084 -0.0019 -0.27%
2025-05-06 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7084 0.7084 0.7019 0.7019 0.0065 0.93%
2025-04-30 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7019 0.7019 0.7001 0.7001 0.0018 0.26%
2025-04-29 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7001 0.7001 0.6972 0.6972 0.0029 0.42%
2025-04-28 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.6972 0.6972 0.7016 0.7016 -0.0044 -0.63%
2025-04-25 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7016 0.7016 0.7000 0.7000 0.0016 0.23%
2025-04-24 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7000 0.7000 0.7031 0.7031 -0.0031 -0.44%
2025-04-23 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7031 0.7031 0.7067 0.7067 -0.0036 -0.51%