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中銀動(dòng)態(tài)策略混合C(中銀策略混合C)基金凈值查詢(015365)

今天最新凈值 0.7277 -0.0052 -0.7100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7205 -0.0072 -0.9925%
  • 累計(jì)凈值：0.7277
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8262億
  • 最近資產(chǎn)：3.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王帥 楊慶運(yùn)
近一季中銀動(dòng)態(tài)策略混合C|中銀策略混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀動(dòng)態(tài)策略混合C(015365)基金累計(jì)收益率-0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7204 0.7204 0.7277 0.7277 -0.0073 -1.00%
2025-05-22 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7277 0.7277 0.7329 0.7329 -0.0052 -0.71%
2025-05-21 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7329 0.7329 0.7293 0.7293 0.0036 0.49%
2025-05-20 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7293 0.7293 0.7182 0.7182 0.0111 1.55%
2025-05-19 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7182 0.7182 0.7106 0.7106 0.0076 1.07%
2025-05-16 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7106 0.7106 0.7067 0.7067 0.0039 0.55%
2025-05-15 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7067 0.7067 0.7115 0.7115 -0.0048 -0.67%
2025-05-14 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7115 0.7115 0.7099 0.7099 0.0016 0.23%
2025-05-13 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7099 0.7099 0.7077 0.7077 0.0022 0.31%
2025-05-12 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7077 0.7077 0.7094 0.7094 -0.0017 -0.24%
2025-05-09 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7094 0.7094 0.7055 0.7055 0.0039 0.55%
2025-05-08 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7055 0.7055 0.7065 0.7065 -0.0010 -0.14%
2025-05-07 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7065 0.7065 0.7084 0.7084 -0.0019 -0.27%
2025-05-06 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7084 0.7084 0.7019 0.7019 0.0065 0.93%
2025-04-30 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7019 0.7019 0.7001 0.7001 0.0018 0.26%
2025-04-29 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7001 0.7001 0.6972 0.6972 0.0029 0.42%
2025-04-28 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.6972 0.6972 0.7016 0.7016 -0.0044 -0.63%
2025-04-25 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7016 0.7016 0.7000 0.7000 0.0016 0.23%
2025-04-24 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7000 0.7000 0.7031 0.7031 -0.0031 -0.44%
2025-04-23 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7031 0.7031 0.7067 0.7067 -0.0036 -0.51%
2025-04-22 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7067 0.7067 0.7060 0.7060 0.0007 0.10%
2025-04-21 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7060 0.7060 0.6945 0.6945 0.0115 1.66%
2025-04-18 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.6945 0.6945 0.7015 0.7015 -0.0070 -1.00%
2025-04-17 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7015 0.7015 0.7028 0.7028 -0.0013 -0.18%
2025-04-16 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7028 0.7028 0.7063 0.7063 -0.0035 -0.50%
2025-04-15 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7063 0.7063 0.7072 0.7072 -0.0009 -0.13%
2025-04-14 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7072 0.7072 0.6995 0.6995 0.0077 1.10%
2025-04-11 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.6995 0.6995 0.6992 0.6992 0.0003 0.04%
2025-04-10 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.6992 0.6992 0.6833 0.6833 0.0159 2.33%
2025-04-09 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.6833 0.6833 0.6699 0.6699 0.0134 2.00%
2025-04-08 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.6699 0.6699 0.6612 0.6612 0.0087 1.32%
2025-04-07 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.6612 0.6612 0.7097 0.7097 -0.0485 -6.83%
2025-04-03 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7097 0.7097 0.7166 0.7166 -0.0069 -0.96%
2025-04-02 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7166 0.7166 0.7121 0.7121 0.0045 0.63%
2025-04-01 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7121 0.7121 0.7107 0.7107 0.0014 0.20%
2025-03-31 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7107 0.7107 0.7111 0.7111 -0.0004 -0.06%
2025-03-28 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7111 0.7111 0.7143 0.7143 -0.0032 -0.45%
2025-03-27 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7143 0.7143 0.7094 0.7094 0.0049 0.69%
2025-03-26 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7094 0.7094 0.7120 0.7120 -0.0026 -0.37%
2025-03-25 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7120 0.7120 0.7202 0.7202 -0.0082 -1.14%
2025-03-24 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7202 0.7202 0.7201 0.7201 0.0001 0.01%
2025-03-21 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7201 0.7201 0.7352 0.7352 -0.0151 -2.05%
2025-03-20 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7352 0.7352 0.7428 0.7428 -0.0076 -1.02%
2025-03-19 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7428 0.7428 0.7491 0.7491 -0.0063 -0.84%
2025-03-18 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7491 0.7491 0.7484 0.7484 0.0007 0.09%
2025-03-17 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7484 0.7484 0.7483 0.7483 0.0001 0.01%
2025-03-14 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7483 0.7483 0.7342 0.7342 0.0141 1.92%
2025-03-13 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7342 0.7342 0.7404 0.7404 -0.0062 -0.84%
2025-03-12 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7404 0.7404 0.7400 0.7400 0.0004 0.05%
2025-03-11 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7400 0.7400 0.7383 0.7383 0.0017 0.23%
2025-03-10 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7383 0.7383 0.7419 0.7419 -0.0036 -0.49%
2025-03-07 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7419 0.7419 0.7473 0.7473 -0.0054 -0.72%
2025-03-06 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7473 0.7473 0.7307 0.7307 0.0166 2.27%
2025-03-05 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7307 0.7307 0.7211 0.7211 0.0096 1.33%
2025-03-04 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7211 0.7211 0.7190 0.7190 0.0021 0.29%
2025-03-03 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7190 0.7190 0.7201 0.7201 -0.0011 -0.15%
2025-02-28 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7201 0.7201 0.7408 0.7408 -0.0207 -2.79%
2025-02-27 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7408 0.7408 0.7360 0.7360 0.0048 0.65%
2025-02-26 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7360 0.7360 0.7294 0.7294 0.0066 0.90%
2025-02-25 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7294 0.7294 0.7366 0.7366 -0.0072 -0.98%
2025-02-24 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 0.7366 0.7366 0.7402 0.7402 -0.0036 -0.49%