搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A(上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A)基金凈值查詢(015359)

今天最新凈值 0.9715 0.0048 0.5000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近半年摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A|上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A(015359)基金累計(jì)收益率1.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9726 0.9726 0.9715 0.9715 0.0011 0.11%
2025-05-20 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9715 0.9715 0.9667 0.9667 0.0048 0.50%
2025-05-19 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9667 0.9667 0.9664 0.9664 0.0003 0.03%
2025-05-16 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9664 0.9664 0.9672 0.9672 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9739 0.9739 -0.0067 -0.69%
2025-05-14 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9739 0.9739 0.9693 0.9693 0.0046 0.47%
2025-05-13 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9693 0.9693 0.9695 0.9695 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9695 0.9695 0.9627 0.9627 0.0068 0.71%
2025-05-09 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9627 0.9627 0.9662 0.9662 -0.0035 -0.36%
2025-05-08 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9662 0.9662 0.9644 0.9644 0.0018 0.19%
2025-05-07 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9644 0.9644 0.9639 0.9639 0.0005 0.05%
2025-05-06 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9639 0.9639 0.9559 0.9559 0.0080 0.84%
2025-04-30 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9559 0.9559 0.9539 0.9539 0.0020 0.21%
2025-04-29 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9539 0.9539 0.9539 0.9539 0.0000 0.00%
2025-04-28 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9539 0.9539 0.9566 0.9566 -0.0027 -0.28%
2025-04-25 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9566 0.9566 0.9544 0.9544 0.0022 0.23%
2025-04-24 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9544 0.9544 0.9564 0.9564 -0.0020 -0.21%
2025-04-23 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9564 0.9564 0.9532 0.9532 0.0032 0.34%
2025-04-22 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9532 0.9532 0.9535 0.9535 -0.0003 -0.03%
2025-04-21 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9535 0.9535 0.9476 0.9476 0.0059 0.62%
2025-04-18 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9476 0.9476 0.9479 0.9479 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9479 0.9479 0.9459 0.9459 0.0020 0.21%
2025-04-16 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9459 0.9459 0.9499 0.9499 -0.0040 -0.42%
2025-04-15 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9499 0.9499 0.9512 0.9512 -0.0013 -0.14%
2025-04-14 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9512 0.9512 0.9467 0.9467 0.0045 0.48%
2025-04-11 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9467 0.9467 0.9418 0.9418 0.0049 0.52%
2025-04-10 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9418 0.9418 0.9302 0.9302 0.0116 1.25%
2025-04-09 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9302 0.9302 0.9230 0.9230 0.0072 0.78%
2025-04-08 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9230 0.9230 0.9211 0.9211 0.0019 0.21%
2025-04-07 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9211 0.9211 0.9746 0.9746 -0.0535 -5.49%
2025-04-03 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9746 0.9746 0.9815 0.9815 -0.0069 -0.70%
2025-04-02 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9815 0.9815 0.9811 0.9811 0.0004 0.04%
2025-04-01 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9811 0.9811 0.9781 0.9781 0.0030 0.31%
2025-03-31 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9781 0.9781 0.9833 0.9833 -0.0052 -0.53%
2025-03-28 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9833 0.9833 0.9866 0.9866 -0.0033 -0.33%
2025-03-27 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9866 0.9866 0.9847 0.9847 0.0019 0.19%
2025-03-26 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9847 0.9847 0.9849 0.9849 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9849 0.9849 0.9887 0.9887 -0.0038 -0.38%
2025-03-24 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9887 0.9887 0.9872 0.9872 0.0015 0.15%
2025-03-21 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9872 0.9872 0.9982 0.9982 -0.0110 -1.10%
2025-03-20 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9982 0.9982 1.0047 1.0047 -0.0065 -0.65%
2025-03-19 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0066 1.0066 -0.0019 -0.19%
2025-03-18 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0007 1.0007 0.0059 0.59%
2025-03-17 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.0007 1.0007 1.0004 1.0004 0.0003 0.03%
2025-03-14 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.0004 1.0004 0.9860 0.9860 0.0144 1.46%
2025-03-13 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9860 0.9860 0.9914 0.9914 -0.0054 -0.54%
2025-03-12 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9914 0.9914 0.9932 0.9932 -0.0018 -0.18%
2025-03-11 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9932 0.9932 0.9929 0.9929 0.0003 0.03%
2025-03-10 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9929 0.9929 0.9955 0.9955 -0.0026 -0.26%
2025-03-07 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9955 0.9955 0.9983 0.9983 -0.0028 -0.28%
2025-03-06 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9983 0.9983 0.9869 0.9869 0.0114 1.16%
2025-03-05 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9869 0.9869 0.9828 0.9828 0.0041 0.42%
2025-03-04 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9828 0.9828 0.9804 0.9804 0.0024 0.24%
2025-03-03 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9804 0.9804 0.9797 0.9797 0.0007 0.07%
2025-02-28 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9797 0.9797 0.9981 0.9981 -0.0184 -1.84%
2025-02-27 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9981 0.9981 0.9984 0.9984 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9875 0.9875 0.0109 1.10%
2025-02-25 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9875 0.9875 0.9942 0.9942 -0.0067 -0.67%
2025-02-24 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9942 0.9942 0.9941 0.9941 0.0001 0.01%
2025-02-21 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9941 0.9941 0.9812 0.9812 0.0129 1.31%
2025-02-20 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9812 0.9812 0.9832 0.9832 -0.0020 -0.20%
2025-02-19 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9832 0.9832 0.9758 0.9758 0.0074 0.76%
2025-02-18 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9758 0.9758 0.9820 0.9820 -0.0062 -0.63%
2025-02-17 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9820 0.9820 0.9804 0.9804 0.0016 0.16%
2025-02-14 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9804 0.9804 0.9752 0.9752 0.0052 0.53%
2025-02-13 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9752 0.9752 0.9776 0.9776 -0.0024 -0.25%
2025-02-12 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9776 0.9776 0.9702 0.9702 0.0074 0.76%
2025-02-11 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9740 0.9740 -0.0038 -0.39%
2025-02-10 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9740 0.9740 0.9690 0.9690 0.0050 0.52%
2025-02-07 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9690 0.9690 0.9610 0.9610 0.0080 0.83%
2025-02-06 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9610 0.9610 0.9507 0.9507 0.0103 1.08%
2025-02-05 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9507 0.9507 0.9489 0.9489 0.0018 0.19%
2025-01-27 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9489 0.9489 0.9505 0.9505 -0.0016 -0.17%
2025-01-24 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9505 0.9505 0.9433 0.9433 0.0072 0.76%
2025-01-23 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9433 0.9433 0.9454 0.9454 -0.0021 -0.22%
2025-01-20 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9478 0.9478 0.9439 0.9439 0.0039 0.41%
2025-01-10 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9256 0.9256 0.9337 0.9337 -0.0081 -0.87%
2025-01-09 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9337 0.9337 0.9336 0.9336 0.0001 0.01%
2025-01-08 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9336 0.9336 0.9350 0.9350 -0.0014 -0.15%
2025-01-07 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9350 0.9350 0.9317 0.9317 0.0033 0.35%
2025-01-06 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9317 0.9317 0.9320 0.9320 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9320 0.9320 0.9389 0.9389 -0.0069 -0.73%
2025-01-02 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9389 0.9389 0.9524 0.9524 -0.0135 -1.42%
2024-12-31 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9524 0.9524 0.9626 0.9626 -0.0102 -1.06%
2024-12-30 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9626 0.9626 0.9618 0.9618 0.0008 0.08%
2024-12-27 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9618 0.9618 0.9622 0.9622 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9628 0.9628 0.9552 0.9552 0.0076 0.80%
2024-12-23 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9552 0.9552 0.9599 0.9599 -0.0047 -0.49%
2024-12-20 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9599 0.9599 0.9598 0.9598 0.0001 0.01%
2024-12-19 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9598 0.9598 0.9588 0.9588 0.0010 0.10%
2024-12-18 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9588 0.9588 0.9560 0.9560 0.0028 0.29%
2024-12-17 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9560 0.9560 0.9591 0.9591 -0.0031 -0.32%
2024-12-16 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9591 0.9591 0.9659 0.9659 -0.0068 -0.70%
2024-12-13 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9659 0.9659 0.9787 0.9787 -0.0128 -1.31%
2024-12-12 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9787 0.9787 0.9717 0.9717 0.0070 0.72%
2024-12-11 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9717 0.9717 0.9710 0.9710 0.0007 0.07%
2024-12-10 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9655 0.9655 0.0055 0.57%
2024-12-09 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9655 0.9655 0.9665 0.9665 -0.0010 -0.10%
2024-12-06 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9665 0.9665 0.9579 0.9579 0.0086 0.90%
2024-12-05 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9579 0.9579 0.9589 0.9589 -0.0010 -0.10%
2024-12-04 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9589 0.9589 0.9629 0.9629 -0.0040 -0.42%
2024-12-03 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9629 0.9629 0.9631 0.9631 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9631 0.9631 0.9559 0.9559 0.0072 0.75%
2024-11-29 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9559 0.9559 0.9482 0.9482 0.0077 0.81%
2024-11-28 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9482 0.9482 0.9534 0.9534 -0.0052 -0.55%
2024-11-27 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9534 0.9534 0.9419 0.9419 0.0115 1.22%
2024-11-26 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9419 0.9419 0.9445 0.9445 -0.0026 -0.28%
2024-11-25 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 0.9445 0.9445 0.9452 0.9452 -0.0007 -0.07%