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摩根慧享成長混合C(上投摩根慧享成長混合C)基金凈值查詢(015358)

今天最新凈值 0.9273 0.0114 1.2400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9187 -0.0045 -0.4853%
  • 累計凈值：0.9273
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0030億
  • 最近資產：3.69億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經理：李德輝
今年以來摩根慧享成長混合C|上投摩根慧享成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,摩根慧享成長混合C(015358)基金累計收益率1.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015358 摩根慧享成長混合C 0.9232 0.9232 0.9273 0.9273 -0.0041 -0.44%
2025-05-21 015358 摩根慧享成長混合C 0.9273 0.9273 0.9159 0.9159 0.0114 1.24%
2025-05-20 015358 摩根慧享成長混合C 0.9159 0.9159 0.9065 0.9065 0.0094 1.04%
2025-05-19 015358 摩根慧享成長混合C 0.9065 0.9065 0.9065 0.9065 0.0000 0.00%
2025-05-16 015358 摩根慧享成長混合C 0.9065 0.9065 0.9083 0.9083 -0.0018 -0.20%
2025-05-15 015358 摩根慧享成長混合C 0.9083 0.9083 0.9164 0.9164 -0.0081 -0.88%
2025-05-14 015358 摩根慧享成長混合C 0.9164 0.9164 0.9096 0.9096 0.0068 0.75%
2025-05-13 015358 摩根慧享成長混合C 0.9096 0.9096 0.9173 0.9173 -0.0077 -0.84%
2025-05-12 015358 摩根慧享成長混合C 0.9173 0.9173 0.9025 0.9025 0.0148 1.64%
2025-05-09 015358 摩根慧享成長混合C 0.9025 0.9025 0.9086 0.9086 -0.0061 -0.67%
2025-05-08 015358 摩根慧享成長混合C 0.9086 0.9086 0.9052 0.9052 0.0034 0.38%
2025-05-07 015358 摩根慧享成長混合C 0.9052 0.9052 0.9058 0.9058 -0.0006 -0.07%
2025-05-06 015358 摩根慧享成長混合C 0.9058 0.9058 0.8900 0.8900 0.0158 1.78%
2025-04-30 015358 摩根慧享成長混合C 0.8900 0.8900 0.8859 0.8859 0.0041 0.46%
2025-04-29 015358 摩根慧享成長混合C 0.8859 0.8859 0.8864 0.8864 -0.0005 -0.06%
2025-04-28 015358 摩根慧享成長混合C 0.8864 0.8864 0.8889 0.8889 -0.0025 -0.28%
2025-04-25 015358 摩根慧享成長混合C 0.8889 0.8889 0.8890 0.8890 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 015358 摩根慧享成長混合C 0.8890 0.8890 0.8923 0.8923 -0.0033 -0.37%
2025-04-23 015358 摩根慧享成長混合C 0.8923 0.8923 0.8876 0.8876 0.0047 0.53%
2025-04-22 015358 摩根慧享成長混合C 0.8876 0.8876 0.8817 0.8817 0.0059 0.67%
2025-04-21 015358 摩根慧享成長混合C 0.8817 0.8817 0.8693 0.8693 0.0124 1.43%
2025-04-18 015358 摩根慧享成長混合C 0.8693 0.8693 0.8726 0.8726 -0.0033 -0.38%
2025-04-17 015358 摩根慧享成長混合C 0.8726 0.8726 0.8706 0.8706 0.0020 0.23%
2025-04-16 015358 摩根慧享成長混合C 0.8706 0.8706 0.8751 0.8751 -0.0045 -0.51%
2025-04-15 015358 摩根慧享成長混合C 0.8751 0.8751 0.8760 0.8760 -0.0009 -0.10%
2025-04-14 015358 摩根慧享成長混合C 0.8760 0.8760 0.8686 0.8686 0.0074 0.85%
2025-04-11 015358 摩根慧享成長混合C 0.8686 0.8686 0.8530 0.8530 0.0156 1.83%
2025-04-10 015358 摩根慧享成長混合C 0.8530 0.8530 0.8355 0.8355 0.0175 2.09%
2025-04-09 015358 摩根慧享成長混合C 0.8355 0.8355 0.8244 0.8244 0.0111 1.35%
2025-04-08 015358 摩根慧享成長混合C 0.8244 0.8244 0.8229 0.8229 0.0015 0.18%
2025-04-07 015358 摩根慧享成長混合C 0.8229 0.8229 0.9212 0.9212 -0.0983 -10.67%
2025-04-03 015358 摩根慧享成長混合C 0.9212 0.9212 0.9477 0.9477 -0.0265 -2.80%
2025-04-02 015358 摩根慧享成長混合C 0.9477 0.9477 0.9530 0.9530 -0.0053 -0.56%
2025-04-01 015358 摩根慧享成長混合C 0.9530 0.9530 0.9636 0.9636 -0.0106 -1.10%
2025-03-31 015358 摩根慧享成長混合C 0.9636 0.9636 0.9784 0.9784 -0.0148 -1.51%
2025-03-28 015358 摩根慧享成長混合C 0.9784 0.9784 0.9850 0.9850 -0.0066 -0.67%
2025-03-27 015358 摩根慧享成長混合C 0.9850 0.9850 0.9854 0.9854 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 015358 摩根慧享成長混合C 0.9854 0.9854 0.9827 0.9827 0.0027 0.27%
2025-03-25 015358 摩根慧享成長混合C 0.9827 0.9827 1.0017 1.0017 -0.0190 -1.90%
2025-03-24 015358 摩根慧享成長混合C 1.0017 1.0017 0.9832 0.9832 0.0185 1.88%
2025-03-21 015358 摩根慧享成長混合C 0.9832 0.9832 1.0067 1.0067 -0.0235 -2.33%
2025-03-20 015358 摩根慧享成長混合C 1.0067 1.0067 1.0199 1.0199 -0.0132 -1.29%
2025-03-19 015358 摩根慧享成長混合C 1.0199 1.0199 1.0245 1.0245 -0.0046 -0.45%
2025-03-18 015358 摩根慧享成長混合C 1.0245 1.0245 1.0090 1.0090 0.0155 1.54%
2025-03-17 015358 摩根慧享成長混合C 1.0090 1.0090 1.0019 1.0019 0.0071 0.71%
2025-03-14 015358 摩根慧享成長混合C 1.0019 1.0019 0.9724 0.9724 0.0295 3.03%
2025-03-13 015358 摩根慧享成長混合C 0.9724 0.9724 0.9812 0.9812 -0.0088 -0.90%
2025-03-12 015358 摩根慧享成長混合C 0.9812 0.9812 0.9908 0.9908 -0.0096 -0.97%
2025-03-11 015358 摩根慧享成長混合C 0.9908 0.9908 0.9887 0.9887 0.0021 0.21%
2025-03-10 015358 摩根慧享成長混合C 0.9887 0.9887 0.9991 0.9991 -0.0104 -1.04%
2025-03-07 015358 摩根慧享成長混合C 0.9991 0.9991 1.0068 1.0068 -0.0077 -0.76%
2025-03-06 015358 摩根慧享成長混合C 1.0068 1.0068 0.9851 0.9851 0.0217 2.20%
2025-03-05 015358 摩根慧享成長混合C 0.9851 0.9851 0.9634 0.9634 0.0217 2.25%
2025-03-04 015358 摩根慧享成長混合C 0.9634 0.9634 0.9664 0.9664 -0.0030 -0.31%
2025-03-03 015358 摩根慧享成長混合C 0.9664 0.9664 0.9704 0.9704 -0.0040 -0.41%
2025-02-28 015358 摩根慧享成長混合C 0.9704 0.9704 1.0083 1.0083 -0.0379 -3.76%
2025-02-27 015358 摩根慧享成長混合C 1.0083 1.0083 1.0227 1.0227 -0.0144 -1.41%
2025-02-26 015358 摩根慧享成長混合C 1.0227 1.0227 1.0042 1.0042 0.0185 1.84%
2025-02-25 015358 摩根慧享成長混合C 1.0042 1.0042 1.0070 1.0070 -0.0028 -0.28%
2025-02-24 015358 摩根慧享成長混合C 1.0070 1.0070 1.0212 1.0212 -0.0142 -1.39%
2025-02-21 015358 摩根慧享成長混合C 1.0212 1.0212 0.9907 0.9907 0.0305 3.08%
2025-02-20 015358 摩根慧享成長混合C 0.9907 0.9907 0.9974 0.9974 -0.0067 -0.67%
2025-02-19 015358 摩根慧享成長混合C 0.9974 0.9974 0.9769 0.9769 0.0205 2.10%
2025-02-18 015358 摩根慧享成長混合C 0.9769 0.9769 0.9689 0.9689 0.0080 0.83%
2025-02-17 015358 摩根慧享成長混合C 0.9689 0.9689 0.9575 0.9575 0.0114 1.19%
2025-02-14 015358 摩根慧享成長混合C 0.9575 0.9575 0.9417 0.9417 0.0158 1.68%
2025-02-13 015358 摩根慧享成長混合C 0.9417 0.9417 0.9617 0.9617 -0.0200 -2.08%
2025-02-12 015358 摩根慧享成長混合C 0.9617 0.9617 0.9439 0.9439 0.0178 1.89%
2025-02-11 015358 摩根慧享成長混合C 0.9439 0.9439 0.9515 0.9515 -0.0076 -0.80%
2025-02-10 015358 摩根慧享成長混合C 0.9515 0.9515 0.9460 0.9460 0.0055 0.58%
2025-02-07 015358 摩根慧享成長混合C 0.9460 0.9460 0.9353 0.9353 0.0107 1.14%
2025-02-06 015358 摩根慧享成長混合C 0.9353 0.9353 0.9100 0.9100 0.0253 2.78%
2025-02-05 015358 摩根慧享成長混合C 0.9100 0.9100 0.9047 0.9047 0.0053 0.59%
2025-01-27 015358 摩根慧享成長混合C 0.9047 0.9047 0.9205 0.9205 -0.0158 -1.72%
2025-01-22 015358 摩根慧享成長混合C 0.9170 0.9170 0.9203 0.9203 -0.0033 -0.36%
2025-01-14 015358 摩根慧享成長混合C 0.8826 0.8826 0.8582 0.8582 0.0244 2.84%
2025-01-13 015358 摩根慧享成長混合C 0.8582 0.8582 0.8654 0.8654 -0.0072 -0.83%
2025-01-10 015358 摩根慧享成長混合C 0.8654 0.8654 0.8737 0.8737 -0.0083 -0.95%
2025-01-09 015358 摩根慧享成長混合C 0.8737 0.8737 0.8648 0.8648 0.0089 1.03%
2025-01-08 015358 摩根慧享成長混合C 0.8648 0.8648 0.8692 0.8692 -0.0044 -0.51%
2025-01-07 015358 摩根慧享成長混合C 0.8692 0.8692 0.8684 0.8684 0.0008 0.09%
2025-01-06 015358 摩根慧享成長混合C 0.8684 0.8684 0.8694 0.8694 -0.0010 -0.12%
2025-01-03 015358 摩根慧享成長混合C 0.8694 0.8694 0.8725 0.8725 -0.0031 -0.36%
2025-01-02 015358 摩根慧享成長混合C 0.8725 0.8725 0.8964 0.8964 -0.0239 -2.67%