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摩根慧享成長(zhǎng)混合C(上投摩根慧享成長(zhǎng)混合C)基金凈值查詢(015358)

今天最新凈值 0.9273 0.0114 1.2400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9187 -0.0045 -0.4853%
  • 累計(jì)凈值：0.9273
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0030億
  • 最近資產(chǎn)：3.69億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：李德輝
近一周摩根慧享成長(zhǎng)混合C|上投摩根慧享成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,摩根慧享成長(zhǎng)混合C(015358)基金累計(jì)收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015358 摩根慧享成長(zhǎng)混合C 0.9232 0.9232 0.9273 0.9273 -0.0041 -0.44%
2025-05-21 015358 摩根慧享成長(zhǎng)混合C 0.9273 0.9273 0.9159 0.9159 0.0114 1.24%
2025-05-20 015358 摩根慧享成長(zhǎng)混合C 0.9159 0.9159 0.9065 0.9065 0.0094 1.04%
2025-05-19 015358 摩根慧享成長(zhǎng)混合C 0.9065 0.9065 0.9065 0.9065 0.0000 0.00%
2025-05-16 015358 摩根慧享成長(zhǎng)混合C 0.9065 0.9065 0.9083 0.9083 -0.0018 -0.20%