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摩根慧享成長混合C(上投摩根慧享成長混合C)基金凈值查詢(015358)

今天最新凈值 0.9273 0.0114 1.2400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9187 -0.0045 -0.4853%
  • 累計凈值：0.9273
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0030億
  • 最近資產(chǎn)：3.69億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：李德輝
近一年摩根慧享成長混合C|上投摩根慧享成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,摩根慧享成長混合C(015358)基金累計收益率5.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-19 015358 摩根慧享成長混合C 0.9065 0.9065 0.9065 0.9065 0.0000 0.00%
2025-05-16 015358 摩根慧享成長混合C 0.9065 0.9065 0.9083 0.9083 -0.0018 -0.20%
2025-05-15 015358 摩根慧享成長混合C 0.9083 0.9083 0.9164 0.9164 -0.0081 -0.88%
2025-05-14 015358 摩根慧享成長混合C 0.9164 0.9164 0.9096 0.9096 0.0068 0.75%
2025-05-13 015358 摩根慧享成長混合C 0.9096 0.9096 0.9173 0.9173 -0.0077 -0.84%
2025-05-12 015358 摩根慧享成長混合C 0.9173 0.9173 0.9025 0.9025 0.0148 1.64%
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2025-04-18 015358 摩根慧享成長混合C 0.8693 0.8693 0.8726 0.8726 -0.0033 -0.38%
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2025-04-10 015358 摩根慧享成長混合C 0.8530 0.8530 0.8355 0.8355 0.0175 2.09%
2025-04-09 015358 摩根慧享成長混合C 0.8355 0.8355 0.8244 0.8244 0.0111 1.35%
2025-04-08 015358 摩根慧享成長混合C 0.8244 0.8244 0.8229 0.8229 0.0015 0.18%
2025-04-07 015358 摩根慧享成長混合C 0.8229 0.8229 0.9212 0.9212 -0.0983 -10.67%
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2025-04-02 015358 摩根慧享成長混合C 0.9477 0.9477 0.9530 0.9530 -0.0053 -0.56%
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2025-03-28 015358 摩根慧享成長混合C 0.9784 0.9784 0.9850 0.9850 -0.0066 -0.67%
2025-03-27 015358 摩根慧享成長混合C 0.9850 0.9850 0.9854 0.9854 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 015358 摩根慧享成長混合C 0.9854 0.9854 0.9827 0.9827 0.0027 0.27%
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2025-03-24 015358 摩根慧享成長混合C 1.0017 1.0017 0.9832 0.9832 0.0185 1.88%
2025-03-21 015358 摩根慧享成長混合C 0.9832 0.9832 1.0067 1.0067 -0.0235 -2.33%
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2025-03-18 015358 摩根慧享成長混合C 1.0245 1.0245 1.0090 1.0090 0.0155 1.54%
2025-03-17 015358 摩根慧享成長混合C 1.0090 1.0090 1.0019 1.0019 0.0071 0.71%
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2025-03-05 015358 摩根慧享成長混合C 0.9851 0.9851 0.9634 0.9634 0.0217 2.25%
2025-03-04 015358 摩根慧享成長混合C 0.9634 0.9634 0.9664 0.9664 -0.0030 -0.31%
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2025-02-25 015358 摩根慧享成長混合C 1.0042 1.0042 1.0070 1.0070 -0.0028 -0.28%
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2024-12-02 015358 摩根慧享成長混合C 0.8950 0.8950 0.8876 0.8876 0.0074 0.83%
2024-11-29 015358 摩根慧享成長混合C 0.8876 0.8876 0.8831 0.8831 0.0045 0.51%
2024-11-28 015358 摩根慧享成長混合C 0.8831 0.8831 0.8951 0.8951 -0.0120 -1.34%
2024-11-27 015358 摩根慧享成長混合C 0.8951 0.8951 0.8763 0.8763 0.0188 2.15%
2024-11-26 015358 摩根慧享成長混合C 0.8763 0.8763 0.8836 0.8836 -0.0073 -0.83%
2024-11-25 015358 摩根慧享成長混合C 0.8836 0.8836 0.8808 0.8808 0.0028 0.32%
2024-11-22 015358 摩根慧享成長混合C 0.8808 0.8808 0.8986 0.8986 -0.0178 -1.98%
2024-11-21 015358 摩根慧享成長混合C 0.8986 0.8986 0.8974 0.8974 0.0012 0.13%
2024-11-20 015358 摩根慧享成長混合C 0.8974 0.8974 0.8961 0.8961 0.0013 0.15%
2024-11-19 015358 摩根慧享成長混合C 0.8961 0.8961 0.8871 0.8871 0.0090 1.01%
2024-11-18 015358 摩根慧享成長混合C 0.8871 0.8871 0.8908 0.8908 -0.0037 -0.42%
2024-11-15 015358 摩根慧享成長混合C 0.8908 0.8908 0.9052 0.9052 -0.0144 -1.59%
2024-11-14 015358 摩根慧享成長混合C 0.9052 0.9052 0.9219 0.9219 -0.0167 -1.81%
2024-11-13 015358 摩根慧享成長混合C 0.9219 0.9219 0.9178 0.9178 0.0041 0.45%
2024-11-12 015358 摩根慧享成長混合C 0.9178 0.9178 0.9245 0.9245 -0.0067 -0.72%
2024-11-11 015358 摩根慧享成長混合C 0.9245 0.9245 0.9175 0.9175 0.0070 0.76%
2024-11-08 015358 摩根慧享成長混合C 0.9175 0.9175 0.9262 0.9262 -0.0087 -0.94%
2024-11-07 015358 摩根慧享成長混合C 0.9262 0.9262 0.9178 0.9178 0.0084 0.92%
2024-11-06 015358 摩根慧享成長混合C 0.9178 0.9178 0.9314 0.9314 -0.0136 -1.46%
2024-11-05 015358 摩根慧享成長混合C 0.9314 0.9314 0.9146 0.9146 0.0168 1.84%
2024-11-04 015358 摩根慧享成長混合C 0.9146 0.9146 0.9056 0.9056 0.0090 0.99%
2024-11-01 015358 摩根慧享成長混合C 0.9056 0.9056 0.8993 0.8993 0.0063 0.70%
2024-10-31 015358 摩根慧享成長混合C 0.8993 0.8993 0.9067 0.9067 -0.0074 -0.82%
2024-10-30 015358 摩根慧享成長混合C 0.9067 0.9067 0.9150 0.9150 -0.0083 -0.91%
2024-10-29 015358 摩根慧享成長混合C 0.9150 0.9150 0.9191 0.9191 -0.0041 -0.45%
2024-10-28 015358 摩根慧享成長混合C 0.9191 0.9191 0.9207 0.9207 -0.0016 -0.17%
2024-10-25 015358 摩根慧享成長混合C 0.9207 0.9207 0.9194 0.9194 0.0013 0.14%
2024-10-24 015358 摩根慧享成長混合C 0.9194 0.9194 0.9278 0.9278 -0.0084 -0.91%
2024-10-23 015358 摩根慧享成長混合C 0.9278 0.9278 0.9300 0.9300 -0.0022 -0.24%
2024-10-22 015358 摩根慧享成長混合C 0.9300 0.9300 0.9253 0.9253 0.0047 0.51%
2024-10-21 015358 摩根慧享成長混合C 0.9253 0.9253 0.9279 0.9279 -0.0026 -0.28%
2024-10-18 015358 摩根慧享成長混合C 0.9279 0.9279 0.8990 0.8990 0.0289 3.21%
2024-10-17 015358 摩根慧享成長混合C 0.8990 0.8990 0.9053 0.9053 -0.0063 -0.70%
2024-10-16 015358 摩根慧享成長混合C 0.9053 0.9053 0.9161 0.9161 -0.0108 -1.18%
2024-10-15 015358 摩根慧享成長混合C 0.9161 0.9161 0.9376 0.9376 -0.0215 -2.29%
2024-10-14 015358 摩根慧享成長混合C 0.9376 0.9376 0.9215 0.9215 0.0161 1.75%
2024-10-11 015358 摩根慧享成長混合C 0.9215 0.9215 0.9412 0.9412 -0.0197 -2.09%
2024-10-10 015358 摩根慧享成長混合C 0.9412 0.9412 0.9298 0.9298 0.0114 1.23%
2024-10-09 015358 摩根慧享成長混合C 0.9298 0.9298 0.9813 0.9813 -0.0515 -5.25%
2024-10-08 015358 摩根慧享成長混合C 0.9813 0.9813 0.9218 0.9218 0.0595 6.45%
2024-09-30 015358 摩根慧享成長混合C 0.9218 0.9218 0.8673 0.8673 0.0545 6.28%
2024-09-27 015358 摩根慧享成長混合C 0.8673 0.8673 0.8501 0.8501 0.0172 2.02%
2024-09-26 015358 摩根慧享成長混合C 0.8501 0.8501 0.8343 0.8343 0.0158 1.89%
2024-09-25 015358 摩根慧享成長混合C 0.8343 0.8343 0.8291 0.8291 0.0052 0.63%
2024-09-24 015358 摩根慧享成長混合C 0.8291 0.8291 0.8019 0.8019 0.0272 3.39%
2024-09-23 015358 摩根慧享成長混合C 0.8019 0.8019 0.7992 0.7992 0.0027 0.34%
2024-09-20 015358 摩根慧享成長混合C 0.7992 0.7992 0.8001 0.8001 -0.0009 -0.11%
2024-09-19 015358 摩根慧享成長混合C 0.8001 0.8001 0.8010 0.8010 -0.0009 -0.11%
2024-09-18 015358 摩根慧享成長混合C 0.8010 0.8010 0.7969 0.7969 0.0041 0.51%
2024-09-13 015358 摩根慧享成長混合C 0.7969 0.7969 0.7928 0.7928 0.0041 0.52%
2024-09-12 015358 摩根慧享成長混合C 0.7928 0.7928 0.7907 0.7907 0.0021 0.27%
2024-09-11 015358 摩根慧享成長混合C 0.7907 0.7907 0.7909 0.7909 -0.0002 -0.03%
2024-09-10 015358 摩根慧享成長混合C 0.7909 0.7909 0.7881 0.7881 0.0028 0.36%
2024-09-09 015358 摩根慧享成長混合C 0.7881 0.7881 0.7918 0.7918 -0.0037 -0.47%
2024-09-06 015358 摩根慧享成長混合C 0.7918 0.7918 0.7982 0.7982 -0.0064 -0.80%
2024-09-05 015358 摩根慧享成長混合C 0.7982 0.7982 0.8015 0.8015 -0.0033 -0.41%
2024-09-04 015358 摩根慧享成長混合C 0.8015 0.8015 0.8054 0.8054 -0.0039 -0.48%
2024-09-03 015358 摩根慧享成長混合C 0.8054 0.8054 0.8055 0.8055 -0.0001 -0.01%
2024-09-02 015358 摩根慧享成長混合C 0.8055 0.8055 0.8118 0.8118 -0.0063 -0.78%
2024-08-30 015358 摩根慧享成長混合C 0.8118 0.8118 0.8073 0.8073 0.0045 0.56%
2024-08-29 015358 摩根慧享成長混合C 0.8073 0.8073 0.8163 0.8163 -0.0090 -1.10%
2024-08-28 015358 摩根慧享成長混合C 0.8163 0.8163 0.8201 0.8201 -0.0038 -0.46%
2024-08-27 015358 摩根慧享成長混合C 0.8201 0.8201 0.8208 0.8208 -0.0007 -0.09%
2024-08-26 015358 摩根慧享成長混合C 0.8208 0.8208 0.8236 0.8236 -0.0028 -0.34%
2024-08-23 015358 摩根慧享成長混合C 0.8236 0.8236 0.8239 0.8239 -0.0003 -0.04%
2024-08-22 015358 摩根慧享成長混合C 0.8239 0.8239 0.8177 0.8177 0.0062 0.76%
2024-08-21 015358 摩根慧享成長混合C 0.8177 0.8177 0.8179 0.8179 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 015358 摩根慧享成長混合C 0.8179 0.8179 0.8206 0.8206 -0.0027 -0.33%
2024-08-19 015358 摩根慧享成長混合C 0.8206 0.8206 0.8182 0.8182 0.0024 0.29%
2024-08-16 015358 摩根慧享成長混合C 0.8182 0.8182 0.8151 0.8151 0.0031 0.38%
2024-08-15 015358 摩根慧享成長混合C 0.8151 0.8151 0.8124 0.8124 0.0027 0.33%
2024-08-14 015358 摩根慧享成長混合C 0.8124 0.8124 0.8163 0.8163 -0.0039 -0.48%
2024-08-13 015358 摩根慧享成長混合C 0.8163 0.8163 0.8106 0.8106 0.0057 0.70%
2024-08-12 015358 摩根慧享成長混合C 0.8106 0.8106 0.8097 0.8097 0.0009 0.11%
2024-08-09 015358 摩根慧享成長混合C 0.8097 0.8097 0.8119 0.8119 -0.0022 -0.27%
2024-08-08 015358 摩根慧享成長混合C 0.8119 0.8119 0.8134 0.8134 -0.0015 -0.18%
2024-08-07 015358 摩根慧享成長混合C 0.8134 0.8134 0.8109 0.8109 0.0025 0.31%
2024-08-06 015358 摩根慧享成長混合C 0.8109 0.8109 0.8100 0.8100 0.0009 0.11%
2024-08-05 015358 摩根慧享成長混合C 0.8100 0.8100 0.8264 0.8264 -0.0164 -1.98%
2024-08-02 015358 摩根慧享成長混合C 0.8264 0.8264 0.8363 0.8363 -0.0099 -1.18%
2024-07-31 015358 摩根慧享成長混合C 0.8388 0.8388 0.8317 0.8317 0.0071 0.85%
2024-07-30 015358 摩根慧享成長混合C 0.8317 0.8317 0.8397 0.8397 -0.0080 -0.95%
2024-07-29 015358 摩根慧享成長混合C 0.8397 0.8397 0.8398 0.8398 -0.0001 -0.01%
2024-07-26 015358 摩根慧享成長混合C 0.8398 0.8398 0.8370 0.8370 0.0028 0.33%
2024-07-25 015358 摩根慧享成長混合C 0.8370 0.8370 0.8493 0.8493 -0.0123 -1.45%
2024-07-24 015358 摩根慧享成長混合C 0.8493 0.8493 0.8506 0.8506 -0.0013 -0.15%
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2024-07-22 015358 摩根慧享成長混合C 0.8649 0.8649 0.8676 0.8676 -0.0027 -0.31%
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2024-07-18 015358 摩根慧享成長混合C 0.8742 0.8742 0.8663 0.8663 0.0079 0.91%
2024-07-17 015358 摩根慧享成長混合C 0.8663 0.8663 0.8849 0.8849 -0.0186 -2.10%
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2024-07-15 015358 摩根慧享成長混合C 0.8790 0.8790 0.8798 0.8798 -0.0008 -0.09%
2024-07-12 015358 摩根慧享成長混合C 0.8798 0.8798 0.8831 0.8831 -0.0033 -0.37%
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2024-07-05 015358 摩根慧享成長混合C 0.8632 0.8632 0.8659 0.8659 -0.0027 -0.31%
2024-07-04 015358 摩根慧享成長混合C 0.8659 0.8659 0.8631 0.8631 0.0028 0.32%
2024-07-03 015358 摩根慧享成長混合C 0.8631 0.8631 0.8647 0.8647 -0.0016 -0.19%
2024-07-02 015358 摩根慧享成長混合C 0.8647 0.8647 0.8666 0.8666 -0.0019 -0.22%
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2024-06-27 015358 摩根慧享成長混合C 0.8552 0.8552 0.8626 0.8626 -0.0074 -0.86%
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2024-06-25 015358 摩根慧享成長混合C 0.8581 0.8581 0.8671 0.8671 -0.0090 -1.04%
2024-06-24 015358 摩根慧享成長混合C 0.8671 0.8671 0.8674 0.8674 -0.0003 -0.03%
2024-06-21 015358 摩根慧享成長混合C 0.8674 0.8674 0.8725 0.8725 -0.0051 -0.58%
2024-06-20 015358 摩根慧享成長混合C 0.8725 0.8725 0.8724 0.8724 0.0001 0.01%
2024-06-19 015358 摩根慧享成長混合C 0.8724 0.8724 0.8733 0.8733 -0.0009 -0.10%
2024-06-18 015358 摩根慧享成長混合C 0.8733 0.8733 0.8687 0.8687 0.0046 0.53%
2024-06-17 015358 摩根慧享成長混合C 0.8687 0.8687 0.8620 0.8620 0.0067 0.78%
2024-06-14 015358 摩根慧享成長混合C 0.8620 0.8620 0.8547 0.8547 0.0073 0.85%
2024-06-13 015358 摩根慧享成長混合C 0.8547 0.8547 0.8539 0.8539 0.0008 0.09%
2024-06-12 015358 摩根慧享成長混合C 0.8539 0.8539 0.8493 0.8493 0.0046 0.54%
2024-06-11 015358 摩根慧享成長混合C 0.8493 0.8493 0.8568 0.8568 -0.0075 -0.88%
2024-06-07 015358 摩根慧享成長混合C 0.8568 0.8568 0.8675 0.8675 -0.0107 -1.23%
2024-06-06 015358 摩根慧享成長混合C 0.8675 0.8675 0.8574 0.8574 0.0101 1.18%
2024-06-05 015358 摩根慧享成長混合C 0.8574 0.8574 0.8646 0.8646 -0.0072 -0.83%
2024-06-04 015358 摩根慧享成長混合C 0.8646 0.8646 0.8568 0.8568 0.0078 0.91%
2024-06-03 015358 摩根慧享成長混合C 0.8568 0.8568 0.8440 0.8440 0.0128 1.52%
2024-05-31 015358 摩根慧享成長混合C 0.8440 0.8440 0.8476 0.8476 -0.0036 -0.42%
2024-05-30 015358 摩根慧享成長混合C 0.8476 0.8476 0.8525 0.8525 -0.0049 -0.57%
2024-05-29 015358 摩根慧享成長混合C 0.8525 0.8525 0.8489 0.8489 0.0036 0.42%
2024-05-28 015358 摩根慧享成長混合C 0.8489 0.8489 0.8561 0.8561 -0.0072 -0.84%
2024-05-27 015358 摩根慧享成長混合C 0.8561 0.8561 0.8446 0.8446 0.0115 1.36%
2024-05-24 015358 摩根慧享成長混合C 0.8446 0.8446 0.8509 0.8509 -0.0063 -0.74%
2024-05-23 015358 摩根慧享成長混合C 0.8509 0.8509 0.8566 0.8566 -0.0057 -0.67%