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天弘合利債券發(fā)起A基金凈值查詢(015333)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0728 0.0002 0.0200% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0963
成立日期：2022-07-14
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：10.8100億
最近資產(chǎn)：11.21億
基金公司：天弘基金
基金經(jīng)理：劉洋尹粒宇

近一周天弘合利債券發(fā)起A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,天弘合利債券發(fā)起A(015333)基金累計收益率0.07%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	015333	天弘合利債券發(fā)起A	1.0732	1.0967	1.0728	1.0963	0.0004	0.04%
2025-05-22	015333	天弘合利債券發(fā)起A	1.0728	1.0963	1.0726	1.0961	0.0002	0.02%
2025-05-21	015333	天弘合利債券發(fā)起A	1.0726	1.0961	1.0728	1.0963	-0.0002	-0.02%
2025-05-20	015333	天弘合利債券發(fā)起A	1.0728	1.0963	1.0727	1.0962	0.0001	0.01%
2025-05-19	015333	天弘合利債券發(fā)起A	1.0727	1.0962	1.0717	1.0952	0.0010	0.09%

標簽云

天弘基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
創(chuàng)新藥ETF天弘	0.6046	1.05%
天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF聯(lián)接A	0.9575	1.00%
天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF聯(lián)接C	0.9502	0.99%
天弘港股通精選A	1.0207	0.75%
天弘港股通精選C	1.0025	0.74%
醫(yī)療設(shè)備ETF	0.5607	0.39%
天弘臻選健康混合A	0.9890	0.37%
天弘臻選健康混合C	0.9764	0.35%
天弘醫(yī)療健康A(chǔ)	1.3609	0.24%
天弘醫(yī)療健康C	1.3128	0.24%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%