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天弘合利債券發(fā)起A基金凈值查詢(015333)

今天最新凈值 1.0728 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0963
  • 成立日期：2022-07-14
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.8100億
  • 最近資產(chǎn)：11.21億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：劉洋 尹粒宇
近一季天弘合利債券發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘合利債券發(fā)起A(015333)基金累計收益率1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0732 1.0967 1.0728 1.0963 0.0004 0.04%
2025-05-22 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0728 1.0963 1.0726 1.0961 0.0002 0.02%
2025-05-21 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0726 1.0961 1.0728 1.0963 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0728 1.0963 1.0727 1.0962 0.0001 0.01%
2025-05-19 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0727 1.0962 1.0717 1.0952 0.0010 0.09%
2025-05-16 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0717 1.0952 1.0720 1.0955 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0720 1.0955 1.0721 1.0956 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0721 1.0956 1.0721 1.0956 0.0000 0.00%
2025-05-13 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0721 1.0956 1.0709 1.0944 0.0012 0.11%
2025-05-12 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0709 1.0944 1.0723 1.0958 -0.0014 -0.13%
2025-05-09 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0723 1.0958 1.0718 1.0953 0.0005 0.05%
2025-05-08 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0718 1.0953 1.0704 1.0939 0.0014 0.13%
2025-05-07 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0704 1.0939 1.0707 1.0942 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0707 1.0942 1.0705 1.0940 0.0002 0.02%
2025-04-30 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0705 1.0940 1.0704 1.0939 0.0001 0.01%
2025-04-29 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0704 1.0939 1.0694 1.0929 0.0010 0.09%
2025-04-28 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0694 1.0929 1.0692 1.0927 0.0002 0.02%
2025-04-25 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0692 1.0927 1.0691 1.0926 0.0001 0.01%
2025-04-24 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0691 1.0926 1.0692 1.0927 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0692 1.0927 1.0698 1.0933 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0698 1.0933 1.0695 1.0930 0.0003 0.03%
2025-04-21 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0695 1.0930 1.0697 1.0932 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0697 1.0932 1.0695 1.0930 0.0002 0.02%
2025-04-17 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0695 1.0930 1.0701 1.0936 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0701 1.0936 1.0700 1.0935 0.0001 0.01%
2025-04-15 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0700 1.0935 1.0701 1.0936 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0701 1.0936 1.0699 1.0934 0.0002 0.02%
2025-04-11 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0699 1.0934 1.0700 1.0935 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0700 1.0935 1.0703 1.0938 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0703 1.0938 1.0705 1.0940 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0705 1.0940 1.0712 1.0947 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0712 1.0947 1.0661 1.0896 0.0051 0.48%
2025-04-03 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0661 1.0896 1.0624 1.0859 0.0037 0.35%
2025-04-02 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0624 1.0859 1.0613 1.0848 0.0011 0.10%
2025-04-01 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0613 1.0848 1.0614 1.0849 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0614 1.0849 1.0611 1.0846 0.0003 0.03%
2025-03-28 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0611 1.0846 1.0612 1.0847 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0612 1.0847 1.0613 1.0848 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0613 1.0848 1.0606 1.0841 0.0007 0.07%
2025-03-25 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0606 1.0841 1.0596 1.0831 0.0010 0.09%
2025-03-24 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0596 1.0831 1.0587 1.0822 0.0009 0.09%
2025-03-21 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0587 1.0822 1.0586 1.0821 0.0001 0.01%
2025-03-20 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0586 1.0821 1.0570 1.0805 0.0016 0.15%
2025-03-19 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0570 1.0805 1.0562 1.0797 0.0008 0.08%
2025-03-18 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0562 1.0797 1.0560 1.0795 0.0002 0.02%
2025-03-17 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0560 1.0795 1.0567 1.0802 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0567 1.0802 1.0559 1.0794 0.0008 0.08%
2025-03-13 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0559 1.0794 1.0558 1.0793 0.0001 0.01%
2025-03-12 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0558 1.0793 1.0558 1.0793 0.0000 0.00%
2025-03-11 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0558 1.0793 1.0567 1.0802 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0567 1.0802 1.0572 1.0807 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0572 1.0807 1.0595 1.0830 -0.0023 -0.22%
2025-03-06 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0595 1.0830 1.0601 1.0836 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0601 1.0836 1.0598 1.0833 0.0003 0.03%
2025-03-04 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0598 1.0833 1.0599 1.0834 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0599 1.0834 1.0590 1.0825 0.0009 0.08%
2025-02-28 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0590 1.0825 1.0587 1.0822 0.0003 0.03%
2025-02-27 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0587 1.0822 1.0598 1.0833 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0598 1.0833 1.0597 1.0832 0.0001 0.01%
2025-02-25 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0597 1.0832 1.0601 1.0836 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0601 1.0836 1.0613 1.0848 -0.0012 -0.11%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%