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天弘合利債券發(fā)起A基金凈值查詢(015333)

今天最新凈值 1.0728 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0963
  • 成立日期：2022-07-14
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.8100億
  • 最近資產(chǎn)：11.21億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：劉洋 尹粒宇
近一月天弘合利債券發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘合利債券發(fā)起A(015333)基金累計收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0732 1.0967 1.0728 1.0963 0.0004 0.04%
2025-05-22 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0728 1.0963 1.0726 1.0961 0.0002 0.02%
2025-05-21 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0726 1.0961 1.0728 1.0963 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0728 1.0963 1.0727 1.0962 0.0001 0.01%
2025-05-19 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0727 1.0962 1.0717 1.0952 0.0010 0.09%
2025-05-16 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0717 1.0952 1.0720 1.0955 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0720 1.0955 1.0721 1.0956 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0721 1.0956 1.0721 1.0956 0.0000 0.00%
2025-05-13 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0721 1.0956 1.0709 1.0944 0.0012 0.11%
2025-05-12 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0709 1.0944 1.0723 1.0958 -0.0014 -0.13%
2025-05-09 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0723 1.0958 1.0718 1.0953 0.0005 0.05%
2025-05-08 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0718 1.0953 1.0704 1.0939 0.0014 0.13%
2025-05-07 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0704 1.0939 1.0707 1.0942 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0707 1.0942 1.0705 1.0940 0.0002 0.02%
2025-04-30 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0705 1.0940 1.0704 1.0939 0.0001 0.01%
2025-04-29 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0704 1.0939 1.0694 1.0929 0.0010 0.09%
2025-04-28 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0694 1.0929 1.0692 1.0927 0.0002 0.02%
2025-04-25 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0692 1.0927 1.0691 1.0926 0.0001 0.01%
2025-04-24 015333 天弘合利債券發(fā)起A 1.0691 1.0926 1.0692 1.0927 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%