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華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起A(華泰紫金中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A)基金凈值查詢(015328)

今天最新凈值 0.6600 0.0030 0.4600% 2025-04-14
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6600
  • 成立日期：2022-04-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3194億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億
  • 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：毛甜
近一季華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起A|華泰紫金中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起A(015328)基金累計收益率-3.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-04-14 015328 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起A 0.6600 0.6600 0.6570 0.6570 0.0030 0.46%
2025-04-11 015328 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起A 0.6570 0.6570 0.6559 0.6559 0.0011 0.17%
2025-04-10 015328 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起A 0.6559 0.6559 0.6464 0.6464 0.0095 1.47%
2025-04-09 015328 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起A 0.6464 0.6464 0.6425 0.6425 0.0039 0.61%
2025-04-08 015328 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起A 0.6425 0.6425 0.6328 0.6328 0.0097 1.53%
2025-04-07 015328 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起A 0.6328 0.6328 0.6951 0.6951 -0.0623 -8.96%
2025-04-03 015328 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起A 0.6951 0.6951 0.7039 0.7039 -0.0088 -1.25%
2025-04-02 015328 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起A 0.7039 0.7039 0.7031 0.7031 0.0008 0.11%
2025-04-01 015328 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起A 0.7031 0.7031 0.6998 0.6998 0.0033 0.47%
2025-03-31 015328 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起A 0.6998 0.6998 0.7067 0.7067 -0.0069 -0.98%
2025-03-28 015328 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起A 0.7067 0.7067 0.7167 0.7167 -0.0100 -1.40%
2025-03-27 015328 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起A 0.7167 0.7167 0.7155 0.7155 0.0012 0.17%
2025-03-26 015328 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起A 0.7155 0.7155 0.7175 0.7175 -0.0020 -0.28%
2025-03-25 015328 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起A 0.7175 0.7175 0.7109 0.7109 0.0066 0.93%
2025-03-24 015328 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起A 0.7109 0.7109 0.7088 0.7088 0.0021 0.30%
2025-03-21 015328 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起A 0.7088 0.7088 0.7175 0.7175 -0.0087 -1.21%
2025-03-20 015328 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起A 0.7175 0.7175 0.7226 0.7226 -0.0051 -0.71%
2025-03-19 015328 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起A 0.7226 0.7226 0.7256 0.7256 -0.0030 -0.41%
2025-03-18 015328 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起A 0.7256 0.7256 0.7274 0.7274 -0.0018 -0.25%
2025-03-17 015328 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起A 0.7274 0.7274 0.7254 0.7254 0.0020 0.28%
2025-03-14 015328 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起A 0.7254 0.7254 0.7182 0.7182 0.0072 1.00%
2025-03-13 015328 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起A 0.7182 0.7182 0.7210 0.7210 -0.0028 -0.39%
2025-03-12 015328 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起A 0.7210 0.7210 0.7246 0.7246 -0.0036 -0.50%
2025-03-11 015328 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起A 0.7246 0.7246 0.7182 0.7182 0.0064 0.89%
2025-03-10 015328 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起A 0.7182 0.7182 0.7159 0.7159 0.0023 0.32%
2025-03-07 015328 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起A 0.7159 0.7159 0.7138 0.7138 0.0021 0.29%
2025-03-06 015328 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起A 0.7138 0.7138 0.7094 0.7094 0.0044 0.62%
2025-03-05 015328 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起A 0.7094 0.7094 0.7125 0.7125 -0.0031 -0.44%
2025-03-04 015328 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起A 0.7125 0.7125 0.7155 0.7155 -0.0030 -0.42%
2025-03-03 015328 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起A 0.7155 0.7155 0.7063 0.7063 0.0092 1.30%
2025-02-28 015328 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起A 0.7063 0.7063 0.7147 0.7147 -0.0084 -1.18%
2025-02-27 015328 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起A 0.7147 0.7147 0.7097 0.7097 0.0050 0.70%
2025-02-26 015328 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起A 0.7097 0.7097 0.7019 0.7019 0.0078 1.11%
2025-02-25 015328 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起A 0.7019 0.7019 0.7116 0.7116 -0.0097 -1.36%
2025-02-24 015328 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起A 0.7116 0.7116 0.7091 0.7091 0.0025 0.35%