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交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A(交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)A)基金凈值查詢(015326)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.8910 0.0034 0.3800% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) 0.8942 -0.0011 -0.1284%

累計凈值：0.8910
成立日期：2022-07-27
基金類型：FOF-均衡型
成立份額：
最近份額：6.7463億
最近資產(chǎn)：5.99億
基金公司：交銀施羅德基金
基金經(jīng)理：劉兵

近一周交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A|交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A(015326)基金累計收益率-0.39%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	015326	交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A	0.8953	0.8953	0.8910	0.8910	0.0043	0.48%
2025-05-20	015326	交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A	0.8910	0.8910	0.8876	0.8876	0.0034	0.38%
2025-05-19	015326	交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A	0.8876	0.8876	0.8865	0.8865	0.0011	0.12%
2025-05-16	015326	交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A	0.8865	0.8865	0.8869	0.8869	-0.0004	-0.05%

標簽云

交銀施羅德基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A	1.0585	0.04%
交銀豐潤債C	1.0667	0.03%
交銀裕通純債債券A	1.1246	0.03%
交銀裕通純債債券C	1.1969	0.03%
交銀裕坤純債一年定期開放債券A	1.0636	0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉	1.2404	0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌	1.2147	0.02%
交銀裕祥純債債券A	1.1212	0.02%
交銀裕景純債一年定期開放債券	1.0482	0.02%
交銀添利LOF	1.1105	0.02%

FOF-均衡型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
前海開源裕澤	1.2932	2.17%
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A	0.9907	0.02%
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C	0.9823	0.01%
平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)A	0.9441	-0.01%
平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C	0.9367	-0.01%
長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置混合(FOF)	1.2343	-0.09%
	1.0103	-0.09%
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A	1.8420	-0.19%
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.8559	-0.19%
廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C	0.8805	-0.25%

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