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交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A(交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)A)基金凈值查詢(015326)

今天最新凈值 0.8910 0.0034 0.3800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8942 -0.0011 -0.1284%
  • 累計凈值：0.8910
  • 成立日期：2022-07-27
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7463億
  • 最近資產：5.99億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經理：劉兵
今年以來交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A|交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A(015326)基金累計收益率1.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8953 0.8953 0.8910 0.8910 0.0043 0.48%
2025-05-20 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8910 0.8910 0.8876 0.8876 0.0034 0.38%
2025-05-19 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8876 0.8876 0.8865 0.8865 0.0011 0.12%
2025-05-16 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8865 0.8865 0.8869 0.8869 -0.0004 -0.05%
2025-05-15 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8869 0.8869 0.8912 0.8912 -0.0043 -0.48%
2025-05-14 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8912 0.8912 0.8899 0.8899 0.0013 0.15%
2025-05-13 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8899 0.8899 0.8911 0.8911 -0.0012 -0.13%
2025-05-12 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8911 0.8911 0.8911 0.8911 0.0000 0.00%
2025-05-09 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8911 0.8911 0.8935 0.8935 -0.0024 -0.27%
2025-05-08 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8935 0.8935 0.8900 0.8900 0.0035 0.39%
2025-05-07 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8900 0.8900 0.8928 0.8928 -0.0028 -0.31%
2025-05-06 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8928 0.8928 0.8795 0.8795 0.0133 1.51%
2025-04-30 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8795 0.8795 0.8732 0.8732 0.0063 0.72%
2025-04-29 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8732 0.8732 0.8706 0.8706 0.0026 0.30%
2025-04-28 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8706 0.8706 0.8742 0.8742 -0.0036 -0.41%
2025-04-25 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8742 0.8742 0.8723 0.8723 0.0019 0.22%
2025-04-24 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8723 0.8723 0.8764 0.8764 -0.0041 -0.47%
2025-04-23 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8764 0.8764 0.8750 0.8750 0.0014 0.16%
2025-04-22 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8750 0.8750 0.8724 0.8724 0.0026 0.30%
2025-04-21 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8724 0.8724 0.8609 0.8609 0.0115 1.34%
2025-04-18 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8609 0.8609 0.8606 0.8606 0.0003 0.03%
2025-04-17 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8606 0.8606 0.8584 0.8584 0.0022 0.26%
2025-04-16 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8584 0.8584 0.8637 0.8637 -0.0053 -0.61%
2025-04-15 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8637 0.8637 0.8656 0.8656 -0.0019 -0.22%
2025-04-14 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8656 0.8656 0.8590 0.8590 0.0066 0.77%
2025-04-11 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8590 0.8590 0.8492 0.8492 0.0098 1.15%
2025-04-10 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8492 0.8492 0.8330 0.8330 0.0162 1.94%
2025-04-09 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8330 0.8330 0.8226 0.8226 0.0104 1.26%
2025-04-08 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8226 0.8226 0.8190 0.8190 0.0036 0.44%
2025-04-07 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8190 0.8190 0.8909 0.8909 -0.0719 -8.07%
2025-04-03 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8909 0.8909 0.9004 0.9004 -0.0095 -1.06%
2025-04-02 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.9004 0.9004 0.8989 0.8989 0.0015 0.17%
2025-04-01 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8989 0.8989 0.8966 0.8966 0.0023 0.26%
2025-03-31 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8966 0.8966 0.8988 0.8988 -0.0022 -0.24%
2025-03-28 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8988 0.8988 0.8998 0.8998 -0.0010 -0.11%
2025-03-27 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8998 0.8998 0.8967 0.8967 0.0031 0.35%
2025-03-26 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8967 0.8967 0.8967 0.8967 0.0000 0.00%
2025-03-25 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8967 0.8967 0.9029 0.9029 -0.0062 -0.69%
2025-03-24 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.9029 0.9029 0.9020 0.9020 0.0009 0.10%
2025-03-21 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.9020 0.9020 0.9160 0.9160 -0.0140 -1.53%
2025-03-20 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.9160 0.9160 0.9217 0.9217 -0.0057 -0.62%
2025-03-19 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.9217 0.9217 0.9255 0.9255 -0.0038 -0.41%
2025-03-18 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.9255 0.9255 0.9186 0.9186 0.0069 0.75%
2025-03-17 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.9186 0.9186 0.9181 0.9181 0.0005 0.05%
2025-03-14 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.9181 0.9181 0.9028 0.9028 0.0153 1.69%
2025-03-13 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.9028 0.9028 0.9096 0.9096 -0.0068 -0.75%
2025-03-12 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.9096 0.9096 0.9110 0.9110 -0.0014 -0.15%
2025-03-11 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.9110 0.9110 0.9110 0.9110 0.0000 0.00%
2025-03-10 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.9110 0.9110 0.9132 0.9132 -0.0022 -0.24%
2025-03-07 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.9132 0.9132 0.9184 0.9184 -0.0052 -0.57%
2025-03-06 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.9184 0.9184 0.9061 0.9061 0.0123 1.36%
2025-03-05 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.9061 0.9061 0.8998 0.8998 0.0063 0.70%
2025-03-04 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8998 0.8998 0.8963 0.8963 0.0035 0.39%
2025-03-03 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8963 0.8963 0.8947 0.8947 0.0016 0.18%
2025-02-28 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8947 0.8947 0.9168 0.9168 -0.0221 -2.41%
2025-02-27 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.9168 0.9168 0.9211 0.9211 -0.0043 -0.47%
2025-02-26 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.9211 0.9211 0.9144 0.9144 0.0067 0.73%
2025-02-25 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.9144 0.9144 0.9207 0.9207 -0.0063 -0.68%
2025-02-24 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.9207 0.9207 0.9231 0.9231 -0.0024 -0.26%
2025-02-21 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.9231 0.9231 0.9086 0.9086 0.0145 1.60%
2025-02-20 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.9086 0.9086 0.9083 0.9083 0.0003 0.03%
2025-02-19 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.9083 0.9083 0.8993 0.8993 0.0090 1.00%
2025-02-18 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8993 0.8993 0.9071 0.9071 -0.0078 -0.86%
2025-02-17 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.9071 0.9071 0.9044 0.9044 0.0027 0.30%
2025-02-14 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.9044 0.9044 0.8969 0.8969 0.0075 0.84%
2025-02-13 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8969 0.8969 0.9024 0.9024 -0.0055 -0.61%
2025-02-12 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.9024 0.9024 0.8960 0.8960 0.0064 0.71%
2025-02-11 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8960 0.8960 0.8987 0.8987 -0.0027 -0.30%
2025-02-10 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8987 0.8987 0.8943 0.8943 0.0044 0.49%
2025-02-07 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8943 0.8943 0.8846 0.8846 0.0097 1.10%
2025-02-06 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8846 0.8846 0.8733 0.8733 0.0113 1.29%
2025-02-05 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8733 0.8733 0.8734 0.8734 -0.0001 -0.01%
2025-01-27 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8734 0.8734 0.8826 0.8826 -0.0092 -1.04%
2025-01-24 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8826 0.8826 0.8724 0.8724 0.0102 1.17%
2025-01-21 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8752 0.8752 0.8720 0.8720 0.0032 0.37%
2025-01-13 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8444 0.8444 0.8446 0.8446 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8446 0.8446 0.8534 0.8534 -0.0088 -1.03%
2025-01-09 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8534 0.8534 0.8533 0.8533 0.0001 0.01%
2025-01-08 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8533 0.8533 0.8558 0.8558 -0.0025 -0.29%
2025-01-07 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8558 0.8558 0.8501 0.8501 0.0057 0.67%
2025-01-06 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8501 0.8501 0.8518 0.8518 -0.0017 -0.20%
2025-01-03 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8518 0.8518 0.8603 0.8603 -0.0085 -0.99%
2025-01-02 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 0.8603 0.8603 0.8734 0.8734 -0.0131 -1.50%