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華泰紫金智享一年定開(kāi)債券發(fā)起(華泰紫金智享一年定期開(kāi)放債券發(fā)起)基金凈值查詢(xún)(015307)

今天最新凈值 1.0143 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
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基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,華泰紫金智享一年定開(kāi)債券發(fā)起(015307)基金累計(jì)收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015307 華泰紫金智享一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0146 1.1088 1.0143 1.1085 0.0003 0.03%
2025-05-21 015307 華泰紫金智享一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0143 1.1085 1.0142 1.1084 0.0001 0.01%
2025-05-20 015307 華泰紫金智享一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0142 1.1084 1.0138 1.1080 0.0004 0.04%
2025-05-19 015307 華泰紫金智享一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0138 1.1080 1.0135 1.1077 0.0003 0.03%
2025-05-16 015307 華泰紫金智享一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0135 1.1077 1.0137 1.1079 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%