華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起(華泰紫金智享一年定期開放債券發(fā)起)基金凈值查詢(015307)
今天最新凈值
1.0146
0.0003 0.0300%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1088
- 成立日期：2022-05-11
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：24.5559億
- 最近資產(chǎn)：25.16億
- 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：李博良 趙驥 劉鵬飛
近一月華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起|華泰紫金智享一年定期開放債券發(fā)起基金凈值查詢
近一月,華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起(015307)基金累計(jì)收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
015307 |
華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 |
1.0146 |
1.1088 |
1.0143 |
1.1085 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
015307 |
華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 |
1.0143 |
1.1085 |
1.0142 |
1.1084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
015307 |
華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 |
1.0142 |
1.1084 |
1.0138 |
1.1080 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
015307 |
華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 |
1.0138 |
1.1080 |
1.0135 |
1.1077 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
015307 |
華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 |
1.0135 |
1.1077 |
1.0137 |
1.1079 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
015307 |
華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 |
1.0137 |
1.1079 |
1.0136 |
1.1078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
015307 |
華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 |
1.0136 |
1.1078 |
1.0134 |
1.1076 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
015307 |
華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 |
1.0134 |
1.1076 |
1.0131 |
1.1073 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
015307 |
華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 |
1.0131 |
1.1073 |
1.0131 |
1.1073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
015307 |
華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 |
1.0131 |
1.1073 |
1.0125 |
1.1067 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
015307 |
華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 |
1.0125 |
1.1067 |
1.0119 |
1.1061 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
015307 |
華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 |
1.0119 |
1.1061 |
1.0118 |
1.1060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
015307 |
華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 |
1.0118 |
1.1060 |
1.0115 |
1.1057 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
015307 |
華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 |
1.0115 |
1.1057 |
1.0112 |
1.1054 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
015307 |
華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 |
1.0112 |
1.1054 |
1.0109 |
1.1051 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
015307 |
華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 |
1.0109 |
1.1051 |
1.0107 |
1.1049 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
015307 |
華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 |
1.0107 |
1.1049 |
1.0108 |
1.1050 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
015307 |
華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 |
1.0108 |
1.1050 |
1.0111 |
1.1053 |
-0.0003 |
-0.03% |
