華泰紫金智享一年定開(kāi)債券發(fā)起(華泰紫金智享一年定期開(kāi)放債券發(fā)起)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(015307)

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今天最新凈值 1.0146 0.0003 0.0300% 2025-05-23

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1088
成立日期：2022-05-11
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：24.5559億
最近資產(chǎn)：25.16億
基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
基金經(jīng)理：李博良趙驥劉鵬飛

華泰紫金智享一年定開(kāi)債券發(fā)起基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23	0.02%	0.00%
2025-05-22	0.03%	0.00%
2025-05-21	0.01%	0.00%
2025-05-20	0.04%	0.00%
2025-05-19	0.03%	0.00%
2025-05-16	-0.02%	0.00%
2025-05-15	0.01%	0.00%
2025-05-14	0.02%	0.00%

說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

華泰紫金智享一年定開(kāi)債券發(fā)起基金015307實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

華泰證券(上海)資產(chǎn)管理旗下基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債A	1.0609	-0.0225%
華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C	1.0507	-0.0225%
華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A	1.0620	-0.0642%
華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C	1.0534	-0.0642%
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A	1.0348	-0.0659%
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C	1.0178	-0.0659%
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A	1.0878	-0.1017%
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C	1.0692	-0.1017%

債券型-長(zhǎng)債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)安泓源純債債券A	1.0664	0.0571%
長(zhǎng)安泓源純債債券C	1.0685	0.0571%
融通債券A/B	1.0842	0.0182%
長(zhǎng)盛盛康純債債券A	1.2020	0.0039%
長(zhǎng)盛盛康純債債券C	1.1858	0.0039%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0025%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0025%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)A	1.0096	-0.0012%

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