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銀華鑫峰混合A基金凈值查詢(015305)

今天最新凈值 0.9572 -0.0028 -0.2900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9540 -0.0032 -0.3395%
  • 累計(jì)凈值：0.9572
  • 成立日期：2022-04-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7366億
  • 最近資產(chǎn)：6.49億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：王海峰
近一月銀華鑫峰混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華鑫峰混合A(015305)基金累計(jì)收益率1.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015305 銀華鑫峰混合A 0.9510 0.9510 0.9572 0.9572 -0.0062 -0.65%
2025-05-22 015305 銀華鑫峰混合A 0.9572 0.9572 0.9600 0.9600 -0.0028 -0.29%
2025-05-21 015305 銀華鑫峰混合A 0.9600 0.9600 0.9560 0.9560 0.0040 0.42%
2025-05-20 015305 銀華鑫峰混合A 0.9560 0.9560 0.9509 0.9509 0.0051 0.54%
2025-05-19 015305 銀華鑫峰混合A 0.9509 0.9509 0.9500 0.9500 0.0009 0.09%
2025-05-16 015305 銀華鑫峰混合A 0.9500 0.9500 0.9539 0.9539 -0.0039 -0.41%
2025-05-15 015305 銀華鑫峰混合A 0.9539 0.9539 0.9613 0.9613 -0.0074 -0.77%
2025-05-14 015305 銀華鑫峰混合A 0.9613 0.9613 0.9569 0.9569 0.0044 0.46%
2025-05-13 015305 銀華鑫峰混合A 0.9569 0.9569 0.9522 0.9522 0.0047 0.49%
2025-05-12 015305 銀華鑫峰混合A 0.9522 0.9522 0.9447 0.9447 0.0075 0.79%
2025-05-09 015305 銀華鑫峰混合A 0.9447 0.9447 0.9476 0.9476 -0.0029 -0.31%
2025-05-08 015305 銀華鑫峰混合A 0.9476 0.9476 0.9458 0.9458 0.0018 0.19%
2025-05-07 015305 銀華鑫峰混合A 0.9458 0.9458 0.9403 0.9403 0.0055 0.58%
2025-05-06 015305 銀華鑫峰混合A 0.9403 0.9403 0.9317 0.9317 0.0086 0.92%
2025-04-30 015305 銀華鑫峰混合A 0.9317 0.9317 0.9333 0.9333 -0.0016 -0.17%
2025-04-29 015305 銀華鑫峰混合A 0.9333 0.9333 0.9355 0.9355 -0.0022 -0.24%
2025-04-28 015305 銀華鑫峰混合A 0.9355 0.9355 0.9393 0.9393 -0.0038 -0.40%
2025-04-25 015305 銀華鑫峰混合A 0.9393 0.9393 0.9397 0.9397 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 015305 銀華鑫峰混合A 0.9397 0.9397 0.9386 0.9386 0.0011 0.12%