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華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(華夏納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C)基金凈值查詢(015300)

今天最新凈值 1.5766 -0.0046 -0.2900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5766
  • 成立日期：2022-04-14
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3504億
  • 最近資產(chǎn)：1.22億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：趙宗庭
近半年華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C|華夏納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(015300)基金累計(jì)收益率1.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5538 1.5538 1.5766 1.5766 -0.0228 -1.45%
2025-05-20 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5766 1.5766 1.5812 1.5812 -0.0046 -0.29%
2025-05-19 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5812 1.5812 1.5774 1.5774 0.0038 0.24%
2025-05-16 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5774 1.5774 1.5724 1.5724 0.0050 0.32%
2025-05-15 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5724 1.5724 1.5712 1.5712 0.0012 0.08%
2025-05-14 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5712 1.5712 1.5602 1.5602 0.0110 0.71%
2025-05-13 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5602 1.5602 1.5404 1.5404 0.0198 1.29%
2025-05-12 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5404 1.5404 1.4901 1.4901 0.0503 3.38%
2025-05-09 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4901 1.4901 1.4885 1.4885 0.0016 0.11%
2025-05-08 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4885 1.4885 1.4733 1.4733 0.0152 1.03%
2025-05-07 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4733 1.4733 1.4655 1.4655 0.0078 0.53%
2025-05-06 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4655 1.4655 1.4597 1.4597 0.0058 0.40%
2025-04-30 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4597 1.4597 1.4579 1.4579 0.0018 0.12%
2025-04-29 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4579 1.4579 1.4569 1.4569 0.0010 0.07%
2025-04-28 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4569 1.4569 1.4553 1.4553 0.0016 0.11%
2025-04-25 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4553 1.4553 1.4419 1.4419 0.0134 0.93%
2025-04-24 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4419 1.4419 1.4049 1.4049 0.0370 2.63%
2025-04-23 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4049 1.4049 1.3788 1.3788 0.0261 1.89%
2025-04-22 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3788 1.3788 1.3415 1.3415 0.0373 2.78%
2025-04-21 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3415 1.3415 1.3759 1.3759 -0.0344 -2.50%
2025-04-18 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3759 1.3759 1.3768 1.3768 -0.0009 -0.07%
2025-04-17 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3768 1.3768 1.3818 1.3818 -0.0050 -0.36%
2025-04-16 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3818 1.3818 1.4216 1.4216 -0.0398 -2.80%
2025-04-15 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4216 1.4216 1.4181 1.4181 0.0035 0.25%
2025-04-14 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4181 1.4181 1.4141 1.4141 0.0040 0.28%
2025-04-11 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4141 1.4141 1.3939 1.3939 0.0202 1.45%
2025-04-10 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3939 1.3939 1.4525 1.4525 -0.0586 -4.03%
2025-04-09 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4525 1.4525 1.3017 1.3017 0.1508 11.58%
2025-04-08 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3017 1.3017 1.3219 1.3219 -0.0202 -1.53%
2025-04-07 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3219 1.3219 1.3981 1.3981 -0.0762 -5.45%
2025-04-03 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3981 1.3981 1.4681 1.4681 -0.0700 -4.77%
2025-04-02 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4681 1.4681 1.4571 1.4571 0.0110 0.75%
2025-04-01 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4571 1.4571 1.4429 1.4429 0.0142 0.98%
2025-03-31 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4429 1.4429 1.4457 1.4457 -0.0028 -0.19%
2025-03-28 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4457 1.4457 1.4832 1.4832 -0.0375 -2.53%
2025-03-27 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4832 1.4832 1.4922 1.4922 -0.0090 -0.60%
2025-03-26 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4922 1.4922 1.5193 1.5193 -0.0271 -1.78%
2025-03-25 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5193 1.5193 1.5107 1.5107 0.0086 0.57%
2025-03-24 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5107 1.5107 1.4802 1.4802 0.0305 2.06%
2025-03-21 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4802 1.4802 1.4739 1.4739 0.0063 0.43%
2025-03-20 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4739 1.4739 1.4789 1.4789 -0.0050 -0.34%
2025-03-19 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4789 1.4789 1.4597 1.4597 0.0192 1.32%
2025-03-18 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4597 1.4597 1.4861 1.4861 -0.0264 -1.78%
2025-03-17 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4861 1.4861 1.4777 1.4777 0.0084 0.57%
2025-03-14 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4777 1.4777 1.4458 1.4458 0.0319 2.21%
2025-03-13 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4458 1.4458 1.4733 1.4733 -0.0275 -1.87%
2025-03-12 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4733 1.4733 1.4553 1.4553 0.0180 1.24%
2025-03-11 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4553 1.4553 1.4659 1.4659 -0.0106 -0.72%
2025-03-10 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4659 1.4659 1.5175 1.5175 -0.0516 -3.40%
2025-03-07 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5175 1.5175 1.5064 1.5064 0.0111 0.74%
2025-03-06 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5064 1.5064 1.5508 1.5508 -0.0444 -2.86%
2025-03-05 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5508 1.5508 1.5356 1.5356 0.0152 0.99%
2025-03-04 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5356 1.5356 1.5429 1.5429 -0.0073 -0.47%
2025-03-03 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5429 1.5429 1.5744 1.5744 -0.0315 -2.00%
2025-02-28 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5744 1.5744 1.5473 1.5473 0.0271 1.75%
2025-02-27 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5473 1.5473 1.5867 1.5867 -0.0394 -2.48%
2025-02-26 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5867 1.5867 1.5850 1.5850 0.0017 0.11%
2025-02-25 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5850 1.5850 1.6006 1.6006 -0.0156 -0.97%
2025-02-24 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6006 1.6006 1.6195 1.6195 -0.0189 -1.17%
2025-02-21 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6195 1.6195 1.6566 1.6566 -0.0371 -2.24%
2025-02-20 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6566 1.6566 1.6671 1.6671 -0.0105 -0.63%
2025-02-19 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6671 1.6671 1.6657 1.6657 0.0014 0.08%
2025-02-18 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6657 1.6657 1.6571 1.6571 0.0086 0.52%
2025-02-17 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6571 1.6571 1.6608 1.6608 -0.0037 -0.22%
2025-02-14 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6608 1.6608 1.6586 1.6586 0.0022 0.13%
2025-02-13 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6586 1.6586 1.6396 1.6396 0.0190 1.16%
2025-02-12 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6396 1.6396 1.6380 1.6380 0.0016 0.10%
2025-02-11 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6380 1.6380 1.6426 1.6426 -0.0046 -0.28%
2025-02-10 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6426 1.6426 1.6200 1.6200 0.0226 1.40%
2025-02-07 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6200 1.6200 1.6401 1.6401 -0.0201 -1.23%
2025-02-06 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6401 1.6401 1.6296 1.6296 0.0105 0.64%
2025-02-05 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6296 1.6296 1.5911 1.5911 0.0385 2.42%
2025-01-27 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5911 1.5911 1.6341 1.6341 -0.0430 -2.63%
2025-01-24 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6341 1.6341 1.6504 1.6504 -0.0163 -0.99%
2025-01-21 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6247 1.6247 1.6240 1.6240 0.0007 0.04%
2025-01-13 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5802 1.5802 1.5851 1.5851 -0.0049 -0.31%
2025-01-10 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5851 1.5851 1.6091 1.6091 -0.0240 -1.49%
2025-01-09 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6091 1.6091 1.6092 1.6092 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6092 1.6092 1.6076 1.6076 0.0016 0.10%
2025-01-07 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6076 1.6076 1.6359 1.6359 -0.0283 -1.73%
2025-01-06 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6359 1.6359 1.6151 1.6151 0.0208 1.29%
2025-01-03 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6151 1.6151 1.5880 1.5880 0.0271 1.71%
2025-01-02 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5880 1.5880 1.5908 1.5908 -0.0028 -0.18%
2024-12-31 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5908 1.5908 1.6041 1.6041 -0.0133 -0.83%
2024-12-30 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6041 1.6041 1.6240 1.6240 -0.0199 -1.23%
2024-12-25 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6473 1.6473 1.6478 1.6478 -0.0005 -0.03%
2024-12-24 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6478 1.6478 1.6268 1.6268 0.0210 1.29%
2024-12-23 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6268 1.6268 1.6114 1.6114 0.0154 0.96%
2024-12-20 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6114 1.6114 1.5988 1.5988 0.0126 0.79%
2024-12-19 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5988 1.5988 1.6034 1.6034 -0.0046 -0.29%
2024-12-18 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6034 1.6034 1.6598 1.6598 -0.0564 -3.40%
2024-12-17 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6598 1.6598 1.6665 1.6665 -0.0067 -0.40%
2024-12-16 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6665 1.6665 1.6437 1.6437 0.0228 1.39%
2024-12-13 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6437 1.6437 1.6288 1.6288 0.0149 0.91%
2024-12-12 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6288 1.6288 1.6404 1.6404 -0.0116 -0.71%
2024-12-11 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6404 1.6404 1.6082 1.6082 0.0322 2.00%
2024-12-10 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6082 1.6082 1.6192 1.6192 -0.0110 -0.68%
2024-12-09 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6192 1.6192 1.6292 1.6292 -0.0100 -0.61%
2024-12-06 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6292 1.6292 1.6169 1.6169 0.0123 0.76%
2024-12-05 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6169 1.6169 1.6230 1.6230 -0.0061 -0.38%
2024-12-04 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6230 1.6230 1.6061 1.6061 0.0169 1.05%
2024-12-03 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6061 1.6061 1.5987 1.5987 0.0074 0.46%
2024-12-02 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5987 1.5987 1.5744 1.5744 0.0243 1.54%
2024-11-29 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5744 1.5744 1.5657 1.5657 0.0087 0.56%
2024-11-28 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5657 1.5657 1.5658 1.5658 -0.0001 -0.01%
2024-11-27 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5658 1.5658 1.5799 1.5799 -0.0141 -0.89%
2024-11-26 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5799 1.5799 1.5695 1.5695 0.0104 0.66%
2024-11-25 015300 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5695 1.5695 1.5679 1.5679 0.0016 0.10%