華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(華夏納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C)基金凈值查詢(015300)
今天最新凈值
1.5812
0.0038 0.2400%
2025-05-20
- 累計凈值：1.5812
- 成立日期：2022-04-14
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.3504億
- 最近資產(chǎn)：1.22億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：趙宗庭
近一月華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C|華夏納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢
近一月,華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(015300)基金累計收益率14.92%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
015300 |
華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.5766 |
1.5766 |
1.5812 |
1.5812 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2025-05-19 |
015300 |
華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.5812 |
1.5812 |
1.5774 |
1.5774 |
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0.24% |
| 2025-05-16 |
015300 |
華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.5774 |
1.5774 |
1.5724 |
1.5724 |
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| 2025-05-15 |
015300 |
華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.5724 |
1.5724 |
1.5712 |
1.5712 |
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| 2025-05-14 |
015300 |
華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.5712 |
1.5712 |
1.5602 |
1.5602 |
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| 2025-05-13 |
015300 |
華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.5602 |
1.5602 |
1.5404 |
1.5404 |
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| 2025-05-12 |
015300 |
華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.5404 |
1.5404 |
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1.4901 |
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| 2025-05-09 |
015300 |
華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
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1.4901 |
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| 2025-05-08 |
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華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.4885 |
1.4885 |
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1.4733 |
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| 2025-05-07 |
015300 |
華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
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1.4733 |
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1.4655 |
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|
|
| 2025-05-06 |
015300 |
華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.4655 |
1.4655 |
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1.4597 |
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| 2025-04-30 |
015300 |
華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.4597 |
1.4597 |
1.4579 |
1.4579 |
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| 2025-04-29 |
015300 |
華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.4579 |
1.4579 |
1.4569 |
1.4569 |
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| 2025-04-28 |
015300 |
華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.4569 |
1.4569 |
1.4553 |
1.4553 |
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0.11% |
| 2025-04-25 |
015300 |
華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.4553 |
1.4553 |
1.4419 |
1.4419 |
0.0134 |
0.93% |
| 2025-04-24 |
015300 |
華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.4419 |
1.4419 |
1.4049 |
1.4049 |
0.0370 |
2.63% |
| 2025-04-23 |
015300 |
華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.4049 |
1.4049 |
1.3788 |
1.3788 |
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1.89% |
| 2025-04-22 |
015300 |
華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.3788 |
1.3788 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0373 |
2.78% |
