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華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(華夏納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C)基金凈值查詢(015300)

今天最新凈值 1.5774 0.0050 0.3200% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5774
  • 成立日期：2022-04-14
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3504億
  • 最近資產(chǎn)：1.99億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：趙宗庭
近一季華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C|華夏納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(015300)基金累計收益率-5.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5812 1.5812 1.5774 1.5774 0.0038 0.24%
2025-05-16 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5774 1.5774 1.5724 1.5724 0.0050 0.32%
2025-05-15 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5724 1.5724 1.5712 1.5712 0.0012 0.08%
2025-05-14 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5712 1.5712 1.5602 1.5602 0.0110 0.71%
2025-05-13 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5602 1.5602 1.5404 1.5404 0.0198 1.29%
2025-05-12 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5404 1.5404 1.4901 1.4901 0.0503 3.38%
2025-05-09 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4901 1.4901 1.4885 1.4885 0.0016 0.11%
2025-05-08 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4885 1.4885 1.4733 1.4733 0.0152 1.03%
2025-05-07 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4733 1.4733 1.4655 1.4655 0.0078 0.53%
2025-05-06 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4655 1.4655 1.4597 1.4597 0.0058 0.40%
2025-04-30 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4597 1.4597 1.4579 1.4579 0.0018 0.12%
2025-04-29 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4579 1.4579 1.4569 1.4569 0.0010 0.07%
2025-04-28 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4569 1.4569 1.4553 1.4553 0.0016 0.11%
2025-04-25 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4553 1.4553 1.4419 1.4419 0.0134 0.93%
2025-04-24 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4419 1.4419 1.4049 1.4049 0.0370 2.63%
2025-04-23 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4049 1.4049 1.3788 1.3788 0.0261 1.89%
2025-04-22 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3788 1.3788 1.3415 1.3415 0.0373 2.78%
2025-04-21 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3415 1.3415 1.3759 1.3759 -0.0344 -2.50%
2025-04-18 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3759 1.3759 1.3768 1.3768 -0.0009 -0.07%
2025-04-17 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3768 1.3768 1.3818 1.3818 -0.0050 -0.36%
2025-04-16 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3818 1.3818 1.4216 1.4216 -0.0398 -2.80%
2025-04-15 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4216 1.4216 1.4181 1.4181 0.0035 0.25%
2025-04-14 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4181 1.4181 1.4141 1.4141 0.0040 0.28%
2025-04-11 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4141 1.4141 1.3939 1.3939 0.0202 1.45%
2025-04-10 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3939 1.3939 1.4525 1.4525 -0.0586 -4.03%
2025-04-09 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4525 1.4525 1.3017 1.3017 0.1508 11.58%
2025-04-08 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3017 1.3017 1.3219 1.3219 -0.0202 -1.53%
2025-04-07 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3219 1.3219 1.3981 1.3981 -0.0762 -5.45%
2025-04-03 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3981 1.3981 1.4681 1.4681 -0.0700 -4.77%
2025-04-02 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4681 1.4681 1.4571 1.4571 0.0110 0.75%
2025-04-01 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4571 1.4571 1.4429 1.4429 0.0142 0.98%
2025-03-31 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4429 1.4429 1.4457 1.4457 -0.0028 -0.19%
2025-03-28 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4457 1.4457 1.4832 1.4832 -0.0375 -2.53%
2025-03-27 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4832 1.4832 1.4922 1.4922 -0.0090 -0.60%
2025-03-26 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4922 1.4922 1.5193 1.5193 -0.0271 -1.78%
2025-03-25 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5193 1.5193 1.5107 1.5107 0.0086 0.57%
2025-03-24 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5107 1.5107 1.4802 1.4802 0.0305 2.06%
2025-03-21 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4802 1.4802 1.4739 1.4739 0.0063 0.43%
2025-03-20 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4739 1.4739 1.4789 1.4789 -0.0050 -0.34%
2025-03-19 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4789 1.4789 1.4597 1.4597 0.0192 1.32%
2025-03-18 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4597 1.4597 1.4861 1.4861 -0.0264 -1.78%
2025-03-17 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4861 1.4861 1.4777 1.4777 0.0084 0.57%
2025-03-14 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4777 1.4777 1.4458 1.4458 0.0319 2.21%
2025-03-13 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4458 1.4458 1.4733 1.4733 -0.0275 -1.87%
2025-03-12 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4733 1.4733 1.4553 1.4553 0.0180 1.24%
2025-03-11 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4553 1.4553 1.4659 1.4659 -0.0106 -0.72%
2025-03-10 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4659 1.4659 1.5175 1.5175 -0.0516 -3.40%
2025-03-07 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5175 1.5175 1.5064 1.5064 0.0111 0.74%
2025-03-06 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5064 1.5064 1.5508 1.5508 -0.0444 -2.86%
2025-03-05 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5508 1.5508 1.5356 1.5356 0.0152 0.99%
2025-03-04 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5356 1.5356 1.5429 1.5429 -0.0073 -0.47%
2025-03-03 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5429 1.5429 1.5744 1.5744 -0.0315 -2.00%
2025-02-28 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5744 1.5744 1.5473 1.5473 0.0271 1.75%
2025-02-27 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5473 1.5473 1.5867 1.5867 -0.0394 -2.48%
2025-02-26 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5867 1.5867 1.5850 1.5850 0.0017 0.11%
2025-02-25 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5850 1.5850 1.6006 1.6006 -0.0156 -0.97%
2025-02-24 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6006 1.6006 1.6195 1.6195 -0.0189 -1.17%
2025-02-21 015300 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.6195 1.6195 1.6566 1.6566 -0.0371 -2.24%