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國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A(國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有期混合A)基金凈值查詢(015285)

今天最新凈值 0.5743 -0.0023 -0.4000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.5712 -0.0031 -0.5322%
  • 累計凈值：0.5743
  • 成立日期：2022-07-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.2167億
  • 最近資產(chǎn)：5.28億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：施成
今年以來國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A|國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A(015285)基金累計收益率3.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5704 0.5704 0.5743 0.5743 -0.0039 -0.68%
2025-05-22 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5743 0.5743 0.5766 0.5766 -0.0023 -0.40%
2025-05-21 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5766 0.5766 0.5751 0.5751 0.0015 0.26%
2025-05-20 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5751 0.5751 0.5687 0.5687 0.0064 1.13%
2025-05-19 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5687 0.5687 0.5736 0.5736 -0.0049 -0.85%
2025-05-16 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5736 0.5736 0.5764 0.5764 -0.0028 -0.49%
2025-05-15 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5764 0.5764 0.5818 0.5818 -0.0054 -0.93%
2025-05-14 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5818 0.5818 0.5764 0.5764 0.0054 0.94%
2025-05-13 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5764 0.5764 0.5847 0.5847 -0.0083 -1.42%
2025-05-12 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5847 0.5847 0.5709 0.5709 0.0138 2.42%
2025-05-09 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5709 0.5709 0.5715 0.5715 -0.0006 -0.10%
2025-05-08 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5715 0.5715 0.5690 0.5690 0.0025 0.44%
2025-05-07 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5690 0.5690 0.5693 0.5693 -0.0003 -0.05%
2025-05-06 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5693 0.5693 0.5581 0.5581 0.0112 2.01%
2025-04-30 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5581 0.5581 0.5573 0.5573 0.0008 0.14%
2025-04-29 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5573 0.5573 0.5533 0.5533 0.0040 0.72%
2025-04-28 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5533 0.5533 0.5539 0.5539 -0.0006 -0.11%
2025-04-25 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5539 0.5539 0.5543 0.5543 -0.0004 -0.07%
2025-04-24 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5543 0.5543 0.5592 0.5592 -0.0049 -0.88%
2025-04-23 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5592 0.5592 0.5457 0.5457 0.0135 2.47%
2025-04-22 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5457 0.5457 0.5446 0.5446 0.0011 0.20%
2025-04-21 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5446 0.5446 0.5400 0.5400 0.0046 0.85%
2025-04-18 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5400 0.5400 0.5391 0.5391 0.0009 0.17%
2025-04-17 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5391 0.5391 0.5371 0.5371 0.0020 0.37%
2025-04-16 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5371 0.5371 0.5486 0.5486 -0.0115 -2.10%
2025-04-15 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5486 0.5486 0.5527 0.5527 -0.0041 -0.74%
2025-04-14 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5527 0.5527 0.5455 0.5455 0.0072 1.32%
2025-04-11 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5455 0.5455 0.5328 0.5328 0.0127 2.38%
2025-04-10 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5328 0.5328 0.5220 0.5220 0.0108 2.07%
2025-04-09 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5220 0.5220 0.5115 0.5115 0.0105 2.05%
2025-04-08 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5115 0.5115 0.5062 0.5062 0.0053 1.05%
2025-04-07 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5062 0.5062 0.5754 0.5754 -0.0692 -12.03%
2025-04-03 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5754 0.5754 0.5854 0.5854 -0.0100 -1.71%
2025-04-02 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5854 0.5854 0.5826 0.5826 0.0028 0.48%
2025-04-01 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5826 0.5826 0.5814 0.5814 0.0012 0.21%
2025-03-31 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5814 0.5814 0.5912 0.5912 -0.0098 -1.66%
2025-03-28 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5912 0.5912 0.5960 0.5960 -0.0048 -0.81%
2025-03-27 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5960 0.5960 0.5930 0.5930 0.0030 0.51%
2025-03-26 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5930 0.5930 0.5860 0.5860 0.0070 1.19%
2025-03-25 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5860 0.5860 0.6019 0.6019 -0.0159 -2.64%
2025-03-24 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.6019 0.6019 0.5964 0.5964 0.0055 0.92%
2025-03-21 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5964 0.5964 0.6178 0.6178 -0.0214 -3.46%
2025-03-20 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.6178 0.6178 0.6204 0.6204 -0.0026 -0.42%
2025-03-19 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.6204 0.6204 0.6201 0.6201 0.0003 0.05%
2025-03-18 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.6201 0.6201 0.6111 0.6111 0.0090 1.47%
2025-03-17 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.6111 0.6111 0.6116 0.6116 -0.0005 -0.08%
2025-03-14 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.6116 0.6116 0.5976 0.5976 0.0140 2.34%
2025-03-13 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5976 0.5976 0.6102 0.6102 -0.0126 -2.06%
2025-03-12 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.6102 0.6102 0.6112 0.6112 -0.0010 -0.16%
2025-03-11 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.6112 0.6112 0.6110 0.6110 0.0002 0.03%
2025-03-10 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.6110 0.6110 0.6186 0.6186 -0.0076 -1.23%
2025-03-07 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.6186 0.6186 0.6195 0.6195 -0.0009 -0.15%
2025-03-06 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.6195 0.6195 0.6080 0.6080 0.0115 1.89%
2025-03-05 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.6080 0.6080 0.5996 0.5996 0.0084 1.40%
2025-03-04 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5996 0.5996 0.6028 0.6028 -0.0032 -0.53%
2025-03-03 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.6028 0.6028 0.5996 0.5996 0.0032 0.53%
2025-02-28 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5996 0.5996 0.6231 0.6231 -0.0235 -3.77%
2025-02-27 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.6231 0.6231 0.6200 0.6200 0.0031 0.50%
2025-02-26 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.6200 0.6200 0.6101 0.6101 0.0099 1.62%
2025-02-25 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.6101 0.6101 0.6125 0.6125 -0.0024 -0.39%
2025-02-24 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.6125 0.6125 0.6167 0.6167 -0.0042 -0.68%
2025-02-21 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.6167 0.6167 0.6031 0.6031 0.0136 2.26%
2025-02-20 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.6031 0.6031 0.6077 0.6077 -0.0046 -0.76%
2025-02-19 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.6077 0.6077 0.5966 0.5966 0.0111 1.86%
2025-02-18 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5966 0.5966 0.5965 0.5965 0.0001 0.02%
2025-02-17 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5965 0.5965 0.5918 0.5918 0.0047 0.79%
2025-02-14 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5918 0.5918 0.5798 0.5798 0.0120 2.07%
2025-02-13 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5798 0.5798 0.5904 0.5904 -0.0106 -1.80%
2025-02-12 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5904 0.5904 0.5783 0.5783 0.0121 2.09%
2025-02-11 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5783 0.5783 0.5868 0.5868 -0.0085 -1.45%
2025-02-10 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5868 0.5868 0.5867 0.5867 0.0001 0.02%
2025-02-07 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5867 0.5867 0.5699 0.5699 0.0168 2.95%
2025-02-06 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5699 0.5699 0.5554 0.5554 0.0145 2.61%
2025-02-05 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5554 0.5554 0.5499 0.5499 0.0055 1.00%
2025-01-27 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5499 0.5499 0.5592 0.5592 -0.0093 -1.66%
2025-01-22 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5605 0.5605 0.5657 0.5657 -0.0052 -0.92%
2025-01-14 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5438 0.5438 0.5290 0.5290 0.0148 2.80%
2025-01-13 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5290 0.5290 0.5318 0.5318 -0.0028 -0.53%
2025-01-10 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5318 0.5318 0.5423 0.5423 -0.0105 -1.94%
2025-01-09 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5423 0.5423 0.5422 0.5422 0.0001 0.02%
2025-01-08 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5422 0.5422 0.5430 0.5430 -0.0008 -0.15%
2025-01-07 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5430 0.5430 0.5404 0.5404 0.0026 0.48%
2025-01-06 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5404 0.5404 0.5334 0.5334 0.0070 1.31%
2025-01-03 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5334 0.5334 0.5389 0.5389 -0.0055 -1.02%
2025-01-02 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5389 0.5389 0.5528 0.5528 -0.0139 -2.51%