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國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A(國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有期混合A)基金凈值查詢(015285)

今天最新凈值 0.5751 0.0064 1.1300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5738 -0.0028 -0.4876%
  • 累計(jì)凈值：0.5751
  • 成立日期：2022-07-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.2167億
  • 最近資產(chǎn)：5.28億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：施成
近一周國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A|國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A(015285)基金累計(jì)收益率-0.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5766 0.5766 0.5751 0.5751 0.0015 0.26%
2025-05-20 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5751 0.5751 0.5687 0.5687 0.0064 1.13%
2025-05-19 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5687 0.5687 0.5736 0.5736 -0.0049 -0.85%
2025-05-16 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5736 0.5736 0.5764 0.5764 -0.0028 -0.49%
2025-05-15 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5764 0.5764 0.5818 0.5818 -0.0054 -0.93%