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國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A(國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有期混合A)基金凈值查詢(015285)

今天最新凈值 0.5743 -0.0023 -0.4000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.5712 -0.0031 -0.5322%
  • 累計(jì)凈值：0.5743
  • 成立日期：2022-07-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.2167億
  • 最近資產(chǎn)：5.28億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：施成
近一月國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A|國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A(015285)基金累計(jì)收益率5.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5704 0.5704 0.5743 0.5743 -0.0039 -0.68%
2025-05-22 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5743 0.5743 0.5766 0.5766 -0.0023 -0.40%
2025-05-21 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5766 0.5766 0.5751 0.5751 0.0015 0.26%
2025-05-20 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5751 0.5751 0.5687 0.5687 0.0064 1.13%
2025-05-19 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5687 0.5687 0.5736 0.5736 -0.0049 -0.85%
2025-05-16 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5736 0.5736 0.5764 0.5764 -0.0028 -0.49%
2025-05-15 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5764 0.5764 0.5818 0.5818 -0.0054 -0.93%
2025-05-14 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5818 0.5818 0.5764 0.5764 0.0054 0.94%
2025-05-13 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5764 0.5764 0.5847 0.5847 -0.0083 -1.42%
2025-05-12 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5847 0.5847 0.5709 0.5709 0.0138 2.42%
2025-05-09 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5709 0.5709 0.5715 0.5715 -0.0006 -0.10%
2025-05-08 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5715 0.5715 0.5690 0.5690 0.0025 0.44%
2025-05-07 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5690 0.5690 0.5693 0.5693 -0.0003 -0.05%
2025-05-06 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5693 0.5693 0.5581 0.5581 0.0112 2.01%
2025-04-30 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5581 0.5581 0.5573 0.5573 0.0008 0.14%
2025-04-29 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5573 0.5573 0.5533 0.5533 0.0040 0.72%
2025-04-28 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5533 0.5533 0.5539 0.5539 -0.0006 -0.11%
2025-04-25 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5539 0.5539 0.5543 0.5543 -0.0004 -0.07%
2025-04-24 015285 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 0.5543 0.5543 0.5592 0.5592 -0.0049 -0.88%