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農(nóng)銀金耀3個月定開債券基金凈值查詢(015255)

今天最新凈值 1.0435 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0935
  • 成立日期：2022-11-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.0153億
  • 最近資產(chǎn)：12.24億
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：王明君
近一月農(nóng)銀金耀3個月定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,農(nóng)銀金耀3個月定開債券(015255)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015255 農(nóng)銀金耀3個月定開債券 1.0437 1.0937 1.0435 1.0935 0.0002 0.02%
2025-05-22 015255 農(nóng)銀金耀3個月定開債券 1.0435 1.0935 1.0435 1.0935 0.0000 0.00%
2025-05-21 015255 農(nóng)銀金耀3個月定開債券 1.0435 1.0935 1.0435 1.0935 0.0000 0.00%
2025-05-20 015255 農(nóng)銀金耀3個月定開債券 1.0435 1.0935 1.0436 1.0936 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 015255 農(nóng)銀金耀3個月定開債券 1.0436 1.0936 1.0431 1.0931 0.0005 0.05%
2025-05-16 015255 農(nóng)銀金耀3個月定開債券 1.0431 1.0931 1.0433 1.0933 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 015255 農(nóng)銀金耀3個月定開債券 1.0433 1.0933 1.0439 1.0939 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 015255 農(nóng)銀金耀3個月定開債券 1.0439 1.0939 1.0443 1.0943 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 015255 農(nóng)銀金耀3個月定開債券 1.0443 1.0943 1.0434 1.0934 0.0009 0.09%
2025-05-12 015255 農(nóng)銀金耀3個月定開債券 1.0434 1.0934 1.0447 1.0947 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 015255 農(nóng)銀金耀3個月定開債券 1.0447 1.0947 1.0443 1.0943 0.0004 0.04%
2025-05-08 015255 農(nóng)銀金耀3個月定開債券 1.0443 1.0943 1.0431 1.0931 0.0012 0.12%
2025-05-07 015255 農(nóng)銀金耀3個月定開債券 1.0431 1.0931 1.0433 1.0933 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 015255 農(nóng)銀金耀3個月定開債券 1.0433 1.0933 1.0432 1.0932 0.0001 0.01%
2025-04-30 015255 農(nóng)銀金耀3個月定開債券 1.0432 1.0932 1.0426 1.0926 0.0006 0.06%
2025-04-29 015255 農(nóng)銀金耀3個月定開債券 1.0426 1.0926 1.0416 1.0916 0.0010 0.10%
2025-04-28 015255 農(nóng)銀金耀3個月定開債券 1.0416 1.0916 1.0412 1.0912 0.0004 0.04%
2025-04-25 015255 農(nóng)銀金耀3個月定開債券 1.0412 1.0912 1.0411 1.0911 0.0001 0.01%
2025-04-24 015255 農(nóng)銀金耀3個月定開債券 1.0411 1.0911 1.0413 1.0913 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%