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東興連裕6個月滾動持有債C基金凈值查詢(015244)

今天最新凈值 1.1151 -0.0006 -0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1151
  • 成立日期：2022-06-09
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.4156億
  • 最近資產(chǎn)：10.15億
  • 基金公司：東興基金管理
  • 基金經(jīng)理：司馬義買買提
近半年東興連裕6個月滾動持有債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東興連裕6個月滾動持有債C(015244)基金累計收益率3.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1151 1.1151 1.1151 1.1151 0.0000 0.00%
2025-05-21 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1151 1.1151 1.1157 1.1157 -0.0006 -0.05%
2025-05-20 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1157 1.1157 1.1160 1.1160 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1160 1.1160 1.1141 1.1141 0.0019 0.17%
2025-05-16 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1141 1.1141 1.1139 1.1139 0.0002 0.02%
2025-05-15 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1139 1.1139 1.1140 1.1140 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1140 1.1140 1.1139 1.1139 0.0001 0.01%
2025-05-13 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1139 1.1139 1.1122 1.1122 0.0017 0.15%
2025-05-12 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1122 1.1122 1.1165 1.1165 -0.0043 -0.39%
2025-05-09 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1165 1.1165 1.1166 1.1166 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1166 1.1166 1.1153 1.1153 0.0013 0.12%
2025-05-07 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1153 1.1153 1.1168 1.1168 -0.0015 -0.13%
2025-05-06 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1168 1.1168 1.1165 1.1165 0.0003 0.03%
2025-04-30 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1165 1.1165 1.1165 1.1165 0.0000 0.00%
2025-04-29 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1165 1.1165 1.1152 1.1152 0.0013 0.12%
2025-04-28 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1152 1.1152 1.1144 1.1144 0.0008 0.07%
2025-04-25 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1144 1.1144 1.1144 1.1144 0.0000 0.00%
2025-04-24 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1144 1.1144 1.1142 1.1142 0.0002 0.02%
2025-04-23 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1142 1.1142 1.1156 1.1156 -0.0014 -0.13%
2025-04-22 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1156 1.1156 1.1139 1.1139 0.0017 0.15%
2025-04-21 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1139 1.1139 1.1152 1.1152 -0.0013 -0.12%
2025-04-18 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1152 1.1152 1.1147 1.1147 0.0005 0.04%
2025-04-17 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1147 1.1147 1.1160 1.1160 -0.0013 -0.12%
2025-04-16 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1160 1.1160 1.1159 1.1159 0.0001 0.01%
2025-04-15 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1159 1.1159 1.1160 1.1160 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1160 1.1160 1.1156 1.1156 0.0004 0.04%
2025-04-11 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1156 1.1156 1.1158 1.1158 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1158 1.1158 1.1160 1.1160 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1160 1.1160 1.1157 1.1157 0.0003 0.03%
2025-04-08 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1157 1.1157 1.1171 1.1171 -0.0014 -0.13%
2025-04-07 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1171 1.1171 1.1105 1.1105 0.0066 0.59%
2025-04-03 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1105 1.1105 1.1049 1.1049 0.0056 0.51%
2025-04-02 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1049 1.1049 1.1028 1.1028 0.0021 0.19%
2025-04-01 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1028 1.1028 1.1027 1.1027 0.0001 0.01%
2025-03-31 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1027 1.1027 1.1025 1.1025 0.0002 0.02%
2025-03-28 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1025 1.1025 1.1027 1.1027 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1027 1.1027 1.1027 1.1027 0.0000 0.00%
2025-03-26 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1027 1.1027 1.1007 1.1007 0.0020 0.18%
2025-03-25 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1007 1.1007 1.0992 1.0992 0.0015 0.14%
2025-03-24 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.0992 1.0992 1.0974 1.0974 0.0018 0.16%
2025-03-21 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.0974 1.0974 1.0972 1.0972 0.0002 0.02%
2025-03-20 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.0972 1.0972 1.0937 1.0937 0.0035 0.32%
2025-03-19 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.0937 1.0937 1.0923 1.0923 0.0014 0.13%
2025-03-18 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.0923 1.0923 1.0914 1.0914 0.0009 0.08%
2025-03-17 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.0914 1.0914 1.0960 1.0960 -0.0046 -0.42%
2025-03-14 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.0960 1.0960 1.0955 1.0955 0.0005 0.05%
2025-03-13 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.0955 1.0955 1.0959 1.0959 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.0959 1.0959 1.0947 1.0947 0.0012 0.11%
2025-03-11 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.0947 1.0947 1.0982 1.0982 -0.0035 -0.32%
2025-03-10 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.0982 1.0982 1.0990 1.0990 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.0990 1.0990 1.1022 1.1022 -0.0032 -0.29%
2025-03-06 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1022 1.1022 1.1040 1.1040 -0.0018 -0.16%
2025-03-05 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1040 1.1040 1.1034 1.1034 0.0006 0.05%
2025-03-04 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1034 1.1034 1.1037 1.1037 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1037 1.1037 1.1031 1.1031 0.0006 0.05%
2025-02-28 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1031 1.1031 1.1021 1.1021 0.0010 0.09%
2025-02-27 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1021 1.1021 1.1038 1.1038 -0.0017 -0.15%
2025-02-26 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1038 1.1038 1.1035 1.1035 0.0003 0.03%
2025-02-25 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1035 1.1035 1.1026 1.1026 0.0009 0.08%
2025-02-24 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1026 1.1026 1.1050 1.1050 -0.0024 -0.22%
2025-02-21 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1050 1.1050 1.1067 1.1067 -0.0017 -0.15%
2025-02-20 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1067 1.1067 1.1084 1.1084 -0.0017 -0.15%
2025-02-19 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1084 1.1084 1.1074 1.1074 0.0010 0.09%
2025-02-18 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1074 1.1074 1.1077 1.1077 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1077 1.1077 1.1096 1.1096 -0.0019 -0.17%
2025-02-14 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1096 1.1096 1.1108 1.1108 -0.0012 -0.11%
2025-02-13 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1108 1.1108 1.1108 1.1108 0.0000 0.00%
2025-02-12 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1108 1.1108 1.1109 1.1109 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1109 1.1109 1.1103 1.1103 0.0006 0.05%
2025-02-10 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1103 1.1103 1.1113 1.1113 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1113 1.1113 1.1116 1.1116 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1116 1.1116 1.1110 1.1110 0.0006 0.05%
2025-02-05 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1110 1.1110 1.1093 1.1093 0.0017 0.15%
2025-01-27 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1093 1.1093 1.1075 1.1075 0.0018 0.16%
2025-01-22 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1077 1.1077 1.1079 1.1079 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1091 1.1091 1.1076 1.1076 0.0015 0.14%
2025-01-13 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1076 1.1076 1.1092 1.1092 -0.0016 -0.14%
2025-01-10 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1092 1.1092 1.1087 1.1087 0.0005 0.05%
2025-01-09 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1087 1.1087 1.1097 1.1097 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1097 1.1097 1.1098 1.1098 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1098 1.1098 1.1109 1.1109 -0.0011 -0.10%
2025-01-06 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1109 1.1109 1.1098 1.1098 0.0011 0.10%
2025-01-03 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1098 1.1098 1.1097 1.1097 0.0001 0.01%
2025-01-02 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1097 1.1097 1.1060 1.1060 0.0037 0.33%
2024-12-31 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1060 1.1060 1.1041 1.1041 0.0019 0.17%
2024-12-26 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1027 1.1027 1.1014 1.1014 0.0013 0.12%
2024-12-25 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1014 1.1014 1.1021 1.1021 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1021 1.1021 1.1037 1.1037 -0.0016 -0.14%
2024-12-23 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1037 1.1037 1.1035 1.1035 0.0002 0.02%
2024-12-20 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1035 1.1035 1.1017 1.1017 0.0018 0.16%
2024-12-19 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1017 1.1017 1.1018 1.1018 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1018 1.1018 1.1031 1.1031 -0.0013 -0.12%
2024-12-17 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1031 1.1031 1.1032 1.1032 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1032 1.1032 1.1006 1.1006 0.0026 0.24%
2024-12-13 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.1006 1.1006 1.0986 1.0986 0.0020 0.18%
2024-12-12 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.0986 1.0986 1.0985 1.0985 0.0001 0.01%
2024-12-11 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.0985 1.0985 1.0978 1.0978 0.0007 0.06%
2024-12-10 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.0978 1.0978 1.0948 1.0948 0.0030 0.27%
2024-12-09 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.0948 1.0948 1.0927 1.0927 0.0021 0.19%
2024-12-06 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.0927 1.0927 1.0927 1.0927 0.0000 0.00%
2024-12-05 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.0927 1.0927 1.0922 1.0922 0.0005 0.05%
2024-12-04 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.0922 1.0922 1.0905 1.0905 0.0017 0.16%
2024-12-03 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.0905 1.0905 1.0898 1.0898 0.0007 0.06%
2024-12-02 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.0898 1.0898 1.0870 1.0870 0.0028 0.26%
2024-11-29 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.09%
2024-11-28 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.0860 1.0860 1.0843 1.0843 0.0017 0.16%
2024-11-27 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.0843 1.0843 1.0840 1.0840 0.0003 0.03%
2024-11-26 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.0840 1.0840 1.0836 1.0836 0.0004 0.04%
2024-11-25 015244 東興連裕6個月滾動持有債C 1.0836 1.0836 1.0822 1.0822 0.0014 0.13%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%