東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債C基金凈值查詢(015244)
今天最新凈值
1.1151
-0.0006 -0.0500%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1151
- 成立日期：2022-06-09
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：9.4156億
- 最近資產(chǎn)：10.15億
- 基金公司：東興基金管理
- 基金經(jīng)理：司馬義買買提
近一月東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債C基金凈值查詢
近一月,東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債C(015244)基金累計(jì)收益率0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
015244 |
東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1151 |
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| 2025-05-21 |
015244 |
東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
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| 2025-05-20 |
015244 |
東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1157 |
1.1157 |
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1.1160 |
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| 2025-05-19 |
015244 |
東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
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1.1160 |
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1.1141 |
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| 2025-05-16 |
015244 |
東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
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1.1141 |
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1.1139 |
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| 2025-05-15 |
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東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
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| 2025-05-12 |
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東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
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1.1153 |
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| 2025-05-07 |
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東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
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1.1153 |
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| 2025-05-06 |
015244 |
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1.1168 |
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1.1165 |
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| 2025-04-30 |
015244 |
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1.1165 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
015244 |
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| 2025-04-24 |
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1.1144 |
1.1142 |
1.1142 |
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| 2025-04-23 |
015244 |
東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1156 |
1.1156 |
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